مقدمه
این کتاب ، یک کتاب مقدماتی برای معامله گری با سیستم معاملاتی The RSI PRO Forex Trading System میباشد . این کتاب کلیه نکات ظریف این سیستم را ارائه نمی نماید اما به معامله گران علاقه منـد بـه ایـن سیستم ، اطلاعات اساسی و پایه را بدون صرف هزینه زیادی ارائه می نماید . اصول اولیه سیستم معاملاتی RSI PRO Forex Trading System ساده است.
این اصول شامل ۴ سیگنال معاملاتی RSI می باشد که در اندیکاتور RSI ، شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) ظاهر می شوند . این سیگنال هـا را می توان به صورت دستی بر روی نمودار RSI در هر نرم افزار نموداری و برای هر کالای مالی از جمله سهام ، کالاها و غیره مشخص کرد .
سیستم معاملاتی کامل RSI PRO Forex Trading System شامل : مبانی و اصول اصلی RSI ، از مبتدی تا پیشرفته ، اندیکاتور RSI Paint ، و سیستم معاملاتی RSI PRO Forex Trading System مثال های معاملاتی جلد ۱ میباشد .
اصول اصلی این سیستم شامل موارد زیر است :
۱- درک محل وقوع برگشت ها ( و واگرایی ها )
۲- درک محدوده های RSI
۳- درک تغییر دامنه و محدوده در RSI
۴- مومنتيوم نوع ۱ ، مومنتيوم نوع ۲ و مومنتيوم نوع ۳
۵- درک سطح موفقیت.
با استفاده از این اصول اصلی ، هر معامله گری می تواند در معاملات فارکس موفق شود . این یک روش مستقل معامله گری در فارکس است . این روش بدون هیچ اندیکاتور دیگری قابـل اجـرا است . این سیستم نیـاز بـه میانگین های متحرک ، خطوط روند ، نسبت های فیبوناچی ، ا ، الگوهای نمودار یا رایس اکشتی دیگری ندارد.
هدف این کتاب این است که از طریق این اصول اصلی و پایه شما را به مسیری سوق دهد که بتوانید این سیستم را درک نمایید و نحوه علمکرد آن را بفهمید . برای اینکه این کتاب الکترونیکی برای گروه گسترده ای از افراد مفید واقع شود ، این کتاب حاوی جندین ممکن است برایشان مفید باشد یا خیر .
لطفا در صورتی که نیازی به آنها ندارید به راحتی می توانید از آنها بگذرید ؛ هر چند ، بسیاری از آنها کوتاه هستند و ممکن است بخواهید آنها را بخوانید زیرا این بخش ها نیز اطلاعات ارزشمندی برایتان مهیا می سازد . مباحثی که در مورد آنها بحث خواهیم کرد ، در بخش زیر لیست شده است .
* چرا فارکس ؟
* چرا RSI
* معامله گری نوعی تصمیم گیری است . مقدمه ای عمیق در مورد RSI سیستم معامله گری RSI PRO Forex Trading System چیست و روش اندرو کاردول چیست ؟
* ۴ سیگنال معاملاتی RSI
*محدوده های RSI و تغییر محدوده
*RSI و مومنتوم
* اندیکاتور RSI Paint
*درآمدی بر روش معاملاتی
فصل 1: چرا فارکس ؟
بسیاری از افراد برای کسب درآمد در خارج از آنچه مشاغل عادی آنها محسوب می شود ، به روش های دیگری روی آورده اند . رکود اقتصادی بحران اقتصادی باعث شده بسیاری از مردم در مورد نحوه برخوردشان با آینده ، ارزیابی های مجددی در تفکرات خود ایجاد نمایند . این مسئله در مورد افرادی که در بازارهای سهام حساب باز کرده اند و در طی ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته ، موتور رانشی این بازارها بوده اند ، نیز صادق است.
زمانی که در جستجوی روش های جدیدی برای ایجاد درآمد هستید . چندین مسئله وجود دارد که باید آنها را در نظر بگیرید . « مشاغل خانگی » را در گوگل جستجو نمایید و بیش از ۲۵۰ میلیون بازدید در این زمینـه بـه شما نشان خواهد داد . همه نوع فرصت هایی در این جستجو وجود دارد . هی ، اینجا آمریکا است !
موردی که بسیاری از افراد به آن روی آورده انـد ، بـازار فارکس است . ایـن بـازار از زمـان ظهـور رایانه و معامله گری های آنلاین رشد سریعی داشته است . یکی از بزرگترین ویژگیهای این بازار این ایده است که برای کسب درآمد نیاز نیست به محل کار بروید ، یا اینکه می توانید یک سیستم معاملاتی خودکار برای معامله گری خریداری نمایید .
در حالیکه این شغل ممکن است عالی به نظر برسد ، درست مانند هر شغل دیگری نیاز است مقداری وقت صرف یادگیری نمایید ، اجرای این آموخته ها نیز زمان می برد ، و متاسفانه افراد خیلی کمی این کار را بدون تمایل به صرف وقت و هزینه انجام می دهند . سیستمهای خودکار در بلندمدت قادر نیستند برایتـان سودآوری ایجاد نمایند . در حال حاضر به این موضوع نمی خواهم بپردازیم اما اگر به این مسئله علاقه مند هستید می توانید چندین مقاله در این خصوص که توسط من نوشته شده را در EzineArticles.com مطالعه نمایید .
فارکس نامی است که به بازارهای ارزهای خارجی (Foreign Exchange Market) نسبت داده شده جایی که ارزها هر روز بین افراد ، موسسات ، کشورها و موسسات مالی رد و بدل می شوند . بازار نقطه ای ، جایی است که افراد در آن معامله می نمایند ، میزان گردش مالی این بازار در هر روز ۱ ٫ ۲ تریلیون دلار است .
کل بازار مارکت هر روز ۲ تریلیون دلار حرکت می کند ، مبلغی باورنکردنی از پول و هر روز و هر سال این بازار بزرگتر می شود . هدف ما در این کتاب کمک به شما برای شروع کار است . اما در ابتـدا ، بـایـد چند مورد از مزایای معامله گری در بازار فارکس که می تواند برایتان منافعی در برداشته باشد را ذکر کنیم.
مزایا :
* در این تجارت با هیچ مشتری سروکار ندارید .
* هیچ تماس تلفنی در وسط شام یا در نیمه شب وجود ندارد .
* هیچ محصولی برای فروش ندارد .
* هیچ کالایی برای نگهداری یا جابجایی در آن وجود ندارد .
* هیچ تعمیر و نگهداری برای این شغل نیاز نیست .
* هیچ رئیسی در آن نیست .
* می توانید این کار را از منزل یا هر محل دیگری در جهان انجام دهید . می توانید ۲۴ ساعت شبانه روز در هر ۵ روز هفته معامله کنید .
* با مبلغ بسیار ناچیزی می توانید یاد بگیرید چطور معامله کنید . می توانید این کار را در حسابهای دمویی که توسط بروکرهای آنلاین ارائه می شود ، تمرین نمایید . می توانید یک حساب لایو به اندازه ۱۰۰ دلار ایجاد کنید .
* هیچ کس به شما نمی گوید این کار را انجام بده زیرا تجربه و مدرک درستی در این خصوص ندارید .
* هیچ کمیسیونی برای پرداخت وجود ندارد زیرا بروکرها معاملات را بر اساس اسپرد در زمان ورود به یک معامله از معامله گر کسر می نمایند .
* شما کنترل کامل معامله خود را در دستان تان دارید .
* مجبور نیست برای سرمایه گذاری در موسسات سهامی سرمایه گذار کنید و آنها را بررسی نمایید .
* هیچ بازار صعودی یا نزولی وجود ندارد زیرا ارزها به صورت جفت ارز معامله می شوند و می توانید آنها را در موقعیت های خرید یا فروش معامله نمایید .
* نیاز نیست به هیچ کسی برای قراردادن یک معامله زنگ بزنید و نیاز نیست به کسی زنگ بزنید که از معامله خارج شوید ، همه کارها روی کامپیوتر یا تلفن همراه شما انجام می شود .
*هر زمانی که بخواهید بدون هیچ مشکلی برای مراقبت از « دفتر کاریتان » ، می توانید به مسافرت بروید .
به نظر می رسد این حقایق تقریباً خوب و مطلوب می باشند . اما نسبت به اکثر فعالیت های تجاری ، ممکـن اسـت درآمد کمتری داشته باشد ، احترام اجتماعی به دلیل عدم شناخت شغل معامله گری وجود نداشته باشد و صبر و پشتکار زیادی می طلبد ؛ فقط کسانی می توانند این قوانین را درک کنند که از این بازار پول کسب می نمایند و در این حالت پاداش و جوایز این بازار بالقوه بیشتر است .
یکی دیگر از ویژگی های خوبی این شغل این است که مجبور نیست به طور کامل کار ( یا کار شبانه تان را برای شروع ترک نمایید . مهارت در معامله گری نیاز به صرف زمان دارد . اگر با کتابهای صحیح و روشهای معاملاتی درستی کارتان را آغاز کرده باشید در این بازی از سایرین جلوتر هستید . با کمی کار و چندین هزار دلار ، هر کسی می تواند به طور خودآموز ، آموزش ببیند . لازم نیست برای یادگیری فارکس ۵۰۰۰۰ یا ۶.۰۰۰ دلار هزینه نمایید .
در واقع بسیاری از مکانهایی که « به مردم فارکس آموزش می دهند » فقط مروری کلی از معامله گری را نشان می دهند . زمانی که کار آموزش معامله گری در این موسسات به پایان برسد ، مانند این است که به شما فقط یک جعبه ابزار داده اند . « این یک چکش است ، می توانید از آن برای کوبیدن میخ ها استفاده کنید . این یک پیچ گوشتی است ، می توانید از آن برای پیچاندن پیچ در چوب استفاده کنید . این یک اهرم است ، و غیره ».
شما یک جعبه ابزار در اختیار دارید اما هنوز نمی دانید چطور با آنها معامله کنید . رفتن به مدرسه پزشکی باعث نمی شود شما به یک پزشک تبدیل شود ، فقط کار کردن در یک بیمارستان باعث می شود شما پزشک شوید . در این شغل اگر نظم و انضباط نداشته باشید ، باید این مهارت را در خودتان پرورش دهید.
باید بدانیـد نـظـم و انضباط چیست و چه کارهایی را نباید انجام دهید ، و سپس برای حفظ و نگهداری این نظم و انضباط بکوشید و خصوصیات بی نظمی و بی انضباطی را از معامله گری تان دور و خارج نمایید . به عنوان مثال ، آیا تا کنون به توپ بیس بال ضربه زده اید . ضربه زننده های خوب دارای نقاطی هستند که از این نقاط دور می مانند .
همچنین آنهـا می دانند که نقاط خوبی نیز وجود دارد ، ضربات بهتر و بهترین ضربات . آنها این مسئله را به مرور فراگرفته اند و یک ضربه زننده خوب تا جایی که ممکن است ضربات زیادی را پرتاب می نماید طوریکه آنهـا بـه بهترین فرصتها برای ضربه زدن به توپ را به هر صورتی که مایل باشند ، دست می یابند . این نظم و انضباط است . شتر به زننده های خوب ضربه های بد را دنبال نمی کنند ، و معامله گران فارکس نیز به دنبال معاملات بد خود حرکت نمیکنند و آنها را دنبال نمی کنند بلکه آنها را رها می سازند.
صبر و پشتکار دست در دست هم دارند . این امر باعث می شود برای فراگیری هر چیز جدیدی وقـت صـرف نمایید . باید برای مطالعه ، تمرین و جذب آنچه فراگرفته اید ، صبر و شکیبایی داشته باشید . بسیاری از معامله گران وقتی که در حد کافی مطالب را فرامی گیرند در طی چند ماه شروع به معامله گری می نمایند ، برخی دیگـر ایـن مدت طولانی تر است اما صرف نظر از مقدار وقتی که نیاز دارید تا به یک « احساس » دست پیدا کنید ، نیاز دارید بدانید چه کاری می خواهید انجام دهید.
در ورزش می گویند بازی برای یک بازیکن آهسته است . زمانی که نمی دانید در حال انجام چه کاری هستید ، اتفاقات سریع رخ می دهند . همانطور که در حال بهتر شدن هستید ، این اتفاقات آهسته تر می شوند و برای درک آنچه در حال رخ دادن است ، زمان بیشتری در اختیار دارید بنابراین دلسرد نشوید و این بازار را ترک نکنید .
روش های زیادی وجود دارد که خودتان را از کارکردن برای دیگران رها سازید ، پول بیشتری به دست بیاورید یا درآمد فعلی خودتان را جایگزین نمایید . فارکس یکی از این روش ها میباشد . از آنجا که این بازار یک بازار جهانی است و چون افراد بیشتری از مردم درگیر این بازار هستند ، این مسائل فقط باعث می شوند که پتانسیل کسب درآمد و سود از این بازار نیز افزایش یابد .
فصل ۲: چرا RSI؟
اخیراً مقاله ای در EzineArticles.com نوشته ام که در لنکدین نیز آن را ارسال نموده ام . عنوان این مقاله این بود . « چرا RSI ، اندیکاتور قدرت نسبی ، به نظر می رسد از سایر اندیکاتورهای مومنیتوم در حال سبقت است » Why RSI , the Relative Strength Indicator , Surpasses All Other Momentum ) Indicators ) . این مقاله باعث ایجاد مباحثاتی در بین برخی از معامله گران / نویسندگان مشهور فارکس شد ، اما جوهر و ذات آنچه نوشته ام ، درست است . در اینجا نحوه شروع مقاله آورده شده است .
« خواه شما یک معامله گر فصلی باشید ، یا یک معامله گر با نام تجاری جدیـد ، یـادگیری مفاهیم اصلی RSI شاخص قدرت نسبی ، شاید مهم ترین چیزی است که می توانید برای پیشرفت فعالیت تجاری خود انجام دهید ».
می دانم که این مقاله یک بیانیه جسورانه بود و میفهمم چرا برخی از افراد از من می خواهند این مسئله را اثبات کنم که چطور این مسئله حقیقت دارد اما با داشتن فقط ۳ سال سابقه فعالیت در فارکس من همه چیز در مورد آن را می دانم ، درست مثل اینکه در حال نوشتن رساله دکتری هستم ، من از هر اندیکاتور معاملاتی دیگری که کار معامله گری را بهتر از آن انجام می دهد .
کاملا بیخبر هستم . تقریباً هر مفهوم تجاری اصلی را مطالعه کردم و آنها را در بازار استفاده کردم و چیزی به جز نظریه امواج البوت ، نسبت های فیبوناچی ، گن ، الگوهای نموداری . نظریه پرایس اکشن و هر نوع ترکیبی از این موارد در بازار عمل می نماید به خصوص برای همه افراد بهتر از این مسائل در بازار وجود ندارد که با آنها معامله گری نمایند . مطمئناً افرادی هستند که روشهایی را توسعه داده انـد که برای خودشان خوب و مطلوب است اما این روش ها برای سایرین خوب و مطلوب نبوده است.
امواج الیوت یک مثال کامل از یک سیستم معاملاتی ذهنی است . دیوید اندرسون ، در « تجزیه و تحلیل تکنیکال بر اساس شواهد » (Evidenced – Based Technical Analysis) آن را به عنوان یک « داستان » می نامد.
« قدرت یک داستان خوب می تواند جدابیت درونی اصول امواج الیوت را تشریح نمایـد ، یک مفهـوم تکنیکی برتر » . یک حدس بیشتر یک قضیه است تا یک واقعیت ؛ « نتیجه حاصل از یک حدس یا یک کار حدسی » که بر اساس فرهنگ لغات مريام ـ وبستر این ترجمه ارائه شده است .
اندرسون در ادامه می گوید : « اصل امواج الیوت ، همانطور که در عمل رایج است ، یک نظریه قانون مند نیست ، بلکه یک داستان است ، و یک مطلب قانع کننده می باشد . … هر مدلی که به اندازه کافی دارای انعطاف پذیری باشد می تواند مجموعه ای از مشاهدات را با یک حالت کمال مناسب ایجاد نماید ».
شما به EWT یا هر اندیکاتور دیگری برای معامله برگشتها نیاز ندارید . ما روشهایی را آموزش می دهیم که به شما در تصمیم گیری در کتاب پیشرفته تر ما یاری خواهد کرد اما ایده های اصلی همگی در این کتاب بیان شده است .
من در اینجا چند دلیل را ذکر میکنم که چرا RSI چنین اندیکاتور قدرتمندی برای معامله گری میباشد :
* مفاهیم RSI برای یادگیری افراد تازه کار و مبتدی ساده است اما همین مفاهیم هم به اندازه کافی پیشرفته هستند که توسط معامله گران باتجربه نیز مورد استفاده قرار گیرند . اینکه یک معامله گر حرفه ای باشید به این معنی نیست که ابزارهای بیشتری در نمودارتان دارید ، مثل ، اندیکاتورها و سایر خطوط . بلکه این امر بدان معنی است که درک بهتری دارید و می توانید سهم منصفانهای از پپهای موجود در بازار را برای خودتان به دست آورید .
* از آنجایی که RSI مومنتبوم را اندازه گیری می نماید ـ مومنتيوم شاید مهمترین عامل در معامله گری میباشد . اگر مومنتیوم را درک کنید ، ۹۰ ٪ مسیر تا خانه را طی کرده اید .
* RSI یک اندیکاتور پیش رو است نه یک اندیکاتور تاخیری ۔۔ مباحث بیشتر در این خصوص وجود دارد زیرا RSI از اطلاعاتی در دوره های گذشته استفاده میکند تا تصمیم گیری ها در حال حاضر را نشان دهد . این دقیقاً همان کاری است که هر نظریه معامله گری دیگر حتی آن دسته از نظریه ها و تئوریهای معامله گری که می گویند آنها درست در « لحظه » تصمیم می گیرند.انجام می دهد . همچنین ، RSI به خوبی اخبار را مستندسازی می نماید ، مثلاً ، اخبار در همان لحظه جذب بازار نمی شوند یعنی اطلاعات گذشته می تواند در تصمیم گیرهای معاملاتی فعلی موثر و مفید واقع شود .
* RSI بخشی از هر بسته معاملاتی است ـ شاخص قدرت نسبی (RSI) بخشی از هر بسته نموداری است ، بسیاری از آنها رایگان هستند بنابراین برای کشف برگشتها و واگرایی ها برای کلیه معامله گران در دسترس می باشند . متاتریدر ۴ یک ابزار معاملاتی عالی برای دانلودکردن است و از آن استفاده نمایید و این ابزار معاملاتی توسط بسیاری از بروکرهای آنلاین مختلف به صورت رایگان ارائه می شود.
* RSI به سادگی درک و خوانده میشود . هیچ نیازی به طراحی صفحات معاملاتی تان با خطوط روند چندگانه ، میانگین های متحرک ، فیبوناچی و غیره نیست . درحالیکه از کانالها برای تعریف روند اصلی و فرعی استفاده میکنیم ، RSI PRO از کانالها برای تعریف روندهای اصلی و فرعی استفاده نمی نماید ، RSI PRO نیاز ر ندارد که شما از هر اندیکاتور دیگری استفاده کنید تا به عنوان یک معامله گر ماهر در بازار معامله نمایید.
* سیگنال هایی که توسط RSI استفاده میشوند ( ۴ سیگنال معاملاتی RSI ) عینی هستند زیرا آنها به صورت الگوریتمی هستند . این یکی از مهم ترین عوامل در معامله گری میباشد ، خواه سیگنال یک معامله گر به صورت الگوریتمی باشد و خواه به صورت تصمیم گیری باشد ، این معامله گر می تواند ببیند که کجا ، باید و می تواند این سیگنال رخ دهد.
این سیگنال ، هشداری است تا یک معامله گر تصمیم بگیرد آیا می خواهد وارد معامله بشود یا خیر و این سیگنالها نباید ذهنی باشند . این سیگنال ها باید با سیگنالهای من در فلوریدا و سیگنال های دامین در استرالیا ، و آنتونی در سانفرانسیسکو ، آلیس در اوکراین یکسان و مشابه باشند.
* RSI را می توان از لحاظ آماری در مورد داده هایی که برای معاملات آینده مهم هستند ، از جمله زمانهای مومنیتوم در بازار ، سطوح RSI ، و این که کدام یک از ۴ سیگنال معاملاتی RSI بالاترین سود ( بپ ) را ایجاد می نمایند ، مورد مطالعه و بررسی قرار داد ـ ما در اینجا سیستمی را توسعه داده ایم که در ورای آن داده های واقعی قرار دارد تا بدانیم کجا و چه زمانی بهترین سیگنالهای معاملاتی از آن صادر می شوند دادههای آماری ما هر هفته به روز رسانی می شوند و در سایت www.youlearnforex.com در دسترس میباشند .
* سیگنال های RSI امکان ورود دقیق با ریسک کم دراوداون فراهم می آورد . ارزش این مسئله در اینجا این است که با ریسک کمتر یک معامله گر می تواند از حجم پوزیشن های بزرگتری برای معاملاتش استفاده نماید . ۱ لات معامله که ۱۰۰ پپ حرکت کند ، ۱۰۰۰ دلار سودآوری دارد . اگر ریسک در هنگام ورود دو برابر شود ، پس اندازه معامله باید نصف اندازه لات شود و سود فقط ۵۰۰ دلار خواهد بود.
*سیستم معاملاتی The RSI PRO Forex Trading System در هر معامله یک هدف خاص و مشخص دارد ـ ما این مسئله را در بخش « سطوح موفقیت » مورد بحث و بررسی قرار داده ایم اما مبنای سیستم و مطالعات آماری آن بدین گونه است که هر معامله برگشتی در RSI دارای یک هدف خاص بر اساس ستابی است که آن معامله در آن ستاپ صورت می گیرد .
در صفحاتی آتی ، نشان خواهیم داد چطور همه این اطلاعات با هم کار میکنند تا شما را در یک معامله موفقیت آمیز و مناسب قرار دهند.
در مورد مومنیتوم در RSI بیشتر صحبت خواهیم کرد اما قبل از آن بیایید چند دقیقه در مورد این که معامله گری واقعاً چیست ، با هم صحبت کنیم.
فصل ۳: معامله گری تصمیم گیری است
معامله گری فقط یک فرآیند تصمیم گیری است . نحوه انجام این کار و ابزاری که استفاده میکنید باعث می شود این تصمیم گیری به مسئله مهمی تبدیل شود.
در واقع بهترین اندیکاتور برای معامله در بازار فارکس ذهن ما است اما زمانیکه از ذهنمان برای تصمیم گیری استفاده میکنیم ابزاری را توسعه می دهیم که به ما کمک کند چه کاری انجام دهیم ، چطور این کار را انجام خواهیم داد ، و چه زمانی این کار را انجام دهیم . هدف سیستم معامله گری The RSI PRO Forex Trading System این است که به شما ابزارهایی برای تصمیم گیری معاملاتی مناسب ارائه نماید .
همانطور که قبلاً نیز بحث گردید ، برخی از ابزارهای معاملاتی می توانند باعث گمراهی شوند . ما نظریه امواج الیوت را مورد بحث قرار دادیم اما در اینجا هیچ داده آماری وجود ندارد که نشان دهد شمارش امواج الیوت واقعاً عمل می نماید . بله ، مواقعی وجود دارد که معاملات درستی بر اساس امواج الیوت انجام می دهید اما در برخی از معاملات این امر می تواند مثل انداختن یک سکه باشد . موضوع این است اگر تصمیم گیری های معاملاتی ما در نقطه معاملاتی قابل تعبیر و تفسیر باشند ، پس امر تصمیم گیری مان بسیار پیچیده تر خواهد شد.
زمانی که معامله می کنید ، چه نوع تصمیماتی اتخاذ میکنید ؟ در اینجا فقط چند مورد ذکر شده است .
۱- جفت ارزی که می خواهیم معامله کنید .
۲- زمانی که تصمیم دارید معامله کنید .
۳- سیستمی که می خواهید از آن استفاده نمایید .
۴- زمانی که معامله میکنید ، سیگنال های معاملاتی شما چه چیزهایی باید باشد .
۵- نقطه ورودتان کجاست ؟ ۶- نقطه حدضررتان کجاست ؟
۷- آیا حدضرر شما نرم یا سخت است ؟
۸- آیا حدضررتان محکم و دقیق یا سست است و چگونه تصمیم خواهید گرفت ؟
۹ – اندازه پوزیشن معاملاتی شما چقدر باید باشد ؟
۱۰- تارگت شما کجاست ؟
۱۱- سایر عواملی که پیش از ورود به معامله باید ر نظر بگیرید ، چیست ؟
۱۲- زمانی که در یک معامله هستم ، چه ملاحظاتی را باید برای خروج در نظر بگیرم ؟
این ها فقط برخی از تصمیماتی است که اتخاذ می نماییم و در هر یک از این تصمیم گیری ها چندین تصمیم دیگر نیز نهفته است . سعی میکنیم این تصمیمات را به صورت مراحل منطقی طی کنیم اما این کار همواره عمل نمی نماید . زیرا ابزارها برایمان آنقدر اهمیت پیدا میکنند .
زمانی که چیزی رخ می دهد که انتظار آن را نداریم نمی توانیم فرآیند و روند تصمیم گیری مان را دوباره سازماندهی کنیم . معامله گران هر روز با سوالاتی به من ایمیل می دهند و می گویند فرآیند تصمیم گیری هایشان هنوز در مراحل اولیه و ابتدایی است . بین یک معامله گر با تصمیم گیری صحیح و یک سیستم خوب و یک تصمیم گیری بد و یک سیستم معاملاتی عالی حق انتخاب بدهید و من همیشه تصمیم گیرنده خوب را انتخاب خواهم کرد .
معامله گری فقط ورود به معاملات و گرفتن پپهای زیاد ( سود زیاد ) از بازار نیست . اگر سیستمی داشته باشیم که هر روز یا هر زمانی که وارد معامله می شوم برایم ۵ یپ سودآوری داشته باشد ، در مدت کوتاهی بیلیونر می شوم . زیرا نمی توانیم حتی یک معامله را هم تضمین کنیم ، باید با عدم قطعیت برخورد کنیم و این بدان معنی است که باید با ریسک مقابله کنیم و مقابله با ریسک به این معنی است که باید تصمیم گیری کنیم ، تصمیمات خوب بهترین راه برای نشان دادن این د یک بازیکن بسکتبال در یک مسابقه است .
وی تلاش میکند تا به توپ ضربه بزند اما نمی خواهد در هر ضربه به توپ حرکات سوئینگی و نوسانی انجام دهد . او پرتاب کننده را می شناسد و پرتاب کننده و مدافع نیز او را می شناسند . پرتاب کننده می داند می خواهد چه نوع ضربه ای به توپ بزند و مدافع می داند وی میخواهد نسبت به این ضربه چه عکس العملی نشان دهد .
اگر او بتواند این کار را انجام دهد ، مدافع منتظر می ماند تا پرتاب کننده برای پرتابی که می خواهد انجام دهد ، حرکت مورد نظرش را انجام دهد . همه انواع نظم و ترتیب ، شکیبایی و تصمیم گیری در این حالت به مناقشه کشیده می شوند.
پرتاب کننده می داند چطور بهترین پرتاب خود را انجام دهد . هر چند ، همچنین وی می داند که ممکن است امتیاز این پرتاب را نیز به دست نیاورد.
ممکن است او یک پرتاب خوب داشته باشد یا پرتابی که حتی بهتر از خوب باشد . او می خواهد بهترین پرتاب خود را انجام دهد و امیدوار است که امتیاز خوبی از این پرتاب کسب نماید . در You Learn Forex ابزار خوبی به نام « نقشه معامله گری » (Trader’s Map) داریم .
این ابزار به معامله گر با استفاده از « شرایط » معاملاتی که وی در حال گرفتن یک معامله است ، کمک می نماید . این نقشه و ابزار مربعی است که « خوب ، بهتر ، بهترین و بدترین شرایط » شرایط برای معامله در آن ذکر می شود . نقشه معامله گری یک ابزار تصمیم گیری است.
معامله گران بازار فارکس به خوبی در مورد یک معامله فکر میکنند درست مانند حالت انتظار برای یک پرتاب درست یا یافتن ابزار دیگری که بتوانند با مقایسه آن ، تصمیمات خوبی اتخاذ کرده و از آن سود و بهره ببرند . این امر به آنها کمک شایان توجهی خواهد نمود.
فصل ۴: مقدمه ای عمیق در خصوص RSI
وایلز وایلدر RSI را ایجاد نموده است ، این اندیکاتور به عنوان یک اندیکاتور مومنتيوم حرکتی شناخته می شود که قیمت فعلی بازار را نسبت به قیمت یک دوره زمانی معین ، به طور معمول ۱۴ دوره ، اندازه گیری می نماید . احتمالاً می توانید یک روز کامل در اینترنت جستجو نمایید و هر کتابی را در کتابخانه و کتابفروشی ها بخوانید و چیزی متفاوت با آنچه که در زیر در مورد RSI بیان شده است ، نتوانید بیابید :
« اکثر خوانندگان Swing Trader با RSI یا شاخص قدرت نسبی آشنا هستند . نحوه محاسبه این اندیکاتور ، مقایسه میانگین قیمت های بسته شدن صعودی و نزولی در یک دوره زمانی خاص معمولا ۱۴ دوره می باشد ( این دوره می تواند روزانه ، ساعتی ، هفتگی و غیره باشد ) . RSI در وهله اول به عنوان یک اندیکاتور بیش فروش بیش خرید عمل می نماید .
وقتی یک سهم بیش فروش می شود ، زمانی است که به سطح ۳۰ می رسد یا حتی از آن نیز پائین تر می رود . یک سهم زمانی بیش خرید می شود که RSI از ۷۰ رد شده باشد . سهام می توانند برای مدتهای طولانی در حالت بیش خرید یا بیش فروش باقی بمانند . بنابراین ، اگر RSI مرز ۳۰ یا ۷۰ را قطع نماید و از آن عبور کند ، تا زمانی که RSI مجدداً آن را در جهت مخالف قطع نماید ، هیچ اقدامی نباید انجام داد . به عنوان مثال ، اگر RSI به زیر ۳۰ سقوط نماید ، تا زمانیکه این اندیکاتور به بالای آن سطح باز نگشته است، هیچ کاری انجام ندهید .
همانند بسیاری از اندیکاتورهای پیش خرید بیش فروش ، یک سیگنال مهم توسط واگرایی های بیریش و بولیش صادر می گردد . واگرایی بولیش زمانی رخ می دهد که RSI به ۳۰ نزدیک می شود و شروع به صعود می نماید اما قیمت به نزول خود ادامه می دهد . این امر به معامله گر می گوید مومنتيوم حرکت نزولی در حال کاهش است . واگرایی بولیش زمانی رخ می دهد که RSI به ۷۰ نزدیک می شود و اندیکاتور شروع به نزول می کند در حالیکه قیمت همچنان در حال صعود کردن است .
سطح ۵۰ نیز در تجزیه و تحلیل RSI دارای اهمیت است . این نقطه جایی است که قیمتهای بسته شدن صعودی نسبت به قیمت های بسته شدن نزولی در این اندیکاتور در حال تعادل و توازن می باشد . قطع کردن نمودار RSI به زیر ۵۰ نشان دهنده ضعف سهام و قطع کردن نمودار RSI به بالای عدد ۵۰ نشان دهنده تقویت سهام است » . این مطالب مربوط به StreetAuthority بود و نمونه ای از آن چیزی است که در این خصوص خواهید خواند .
اگر تصمیم بگیرید که RSI را بر اساس این اطلاعات در معاملاتتان استفاده نمایید ، پولتان را از دست خواهید داد . اکثر معامله گرانی که امروزه از RSI استفاده می نمایند از تعریف فوق به عنوان روشی برای ورود به معامله استفاده نمی نمایند .
به جای آن ، این معامله گران هنوز هم با همان نتیجه گیریهای « اشتباه » قدیمی که از قبل توسط وایلدر ارائه و تنظیم شده است ، در حال معامله کردن می باشند . برای اینکه به یک معامله گر خوب در RSI PRO تبدیل شوید ، باید مناطقی را درک کنید که آنها را در بخش زیر به شما نشان خواهیم داد .
معیاری برای بیش خرید و بیش فروش
بسیاری از معامله گران از این اندیکاتور استفاده می نمایند تا مشخص کنند آیا قیمت در یک موقعیت خاص برای پیش خرید یا بیش فروش قرار دارد هر چند وایلدر هرگز این مفهوم را در کتابش ارائه نکرده است . حتی هنوز هم روش فوق کاربرد و استفاده غالب از این اندیکاتور توسط معامله گران می باشد .
متاسفانه معامله گرانی که از این مفهوم برای ورود و خروج به بازار استفاده می نمایند ، نتایج موفقی نداشته اند . بیش خرید و بیش فروش اصطلاحاتی بسیار نسبی هستند . ایده پیش خرید بودن ، به عنوان مثال ، بر روی یک نمودار به صورت گرافیکی امری غیر ممکن می باشد زیرا این کار را باید با احساسات و عواطف خریداران مورد ی و مطالعه قرار داد.
کاردول نشان میدهد چطور مفاهیم بیش خرید و بیش فروش غیرقابل اطمینان می باشند اما بنا به دلایلی در تجزیه و تحلیلهای معاملاتی اش ، او به استفاده از آنها همچنان ادامه می دهد.
او و کنستانتین براون از RSI غیر ثابت ( نوسانی ) در تلاشی جهت دستیابی به نتایج بهتر در زمینه تعیین نقاط بیش خرید و بیش فروش استفاده نمودند اما این یک ایده زیرکانه بود و به نظر می رسد کلیه کسانی که این امر را نظیر اندرو کرادول در نظر می گیرند یک عنوان یک مختصص در زمینه RSI شناخته می شوند . بیش خرید و پیش فروش به سادگی تکذیب و رد می شوند . یک خط افقی بر روی نمودار RSI تان در نقطه ۷۰ RSI قرار دهید ، بیش خرید را در این نقطه در نظر بگیرید.
اکنون قیمت را به سمت عقب اسکرول نمایید و ببنید چه مدت RSI می تواند در این سطح باقی بماند و چند مرتبه به زیر ۳۰ RSI قیمت افت و سقوط کرده است . درحالیکه قیمت همچنان در حال صعود به سمت بالا میباشد . از آزمایش مشابهی نیز می توانید برای شرایط پیش فروش استفاده نمایید .
این مثال در خصوص مواقعی است که RSI خط ۳۰ ( خط زردرنگ ) را لمس میکند . یعنی جایی که تعریف استاندارد RSI می گوید اکنون زمان خرید است .
معامله گری که از این اطلاعات استفاده می نماید به طرز چشمگیری شکست می خورد زیرا قیمت فقط در حال سقوط است . این یک درک اشتباه از RSI است که ما اکنون می دانیم یک مفهوم اشتباه برای معامله گری است.
در اینجا ما شاهد اشتباه در سمت مخالف هستیم ، فروش زمانیکه قیمت به ۷۰ RSI می رسد . قیمت همچنان به حرکت صعودی خود ادامه می دهد.
آیا می توانید محلهایی را بیابید که قیمت وقتی به ۷۰ RSI می رسد ، نزول کرده است . بله ؟ آیا می توانید محلهایی را بیابید وقتی قیمت به ۳۰ RSI رسیده است ، به سمت بالا حرکت کرده است . بله ؟ آیا هیچ ارتباطی بین پیش فروش و یا بیش خرید در این نقاط در خصوص نحوه استفاده از RSI خواهید یافت ؟ خیر . خوب ، دفعه دیگری که کسی به شما بگوید قیمت در یک حالت بیش فروش یا بیش خرید قرار دارد به خاطر داشته باشید شما مطالبی را در این خصوص اینجا فراگرفته اید. دیگر هرگز بر این اساس که قیمت در حالت بیش فروش یا بیش خرید است، تصمیمات اتخاذ ننماید.
واگرایی های مثبت و منفی
روش وایلدر بیشتر بر واگراییهای بین اسیلاتور و قیمت ، به خصوص بعد از آنچه که وی آن را « … یک حرکت مطلوب در یک در جهت خاص » نامید متمرکز میباشد که این امر برای وی « یک نشانه بسیار قوی بود که قیمت در آن نقطه به نقطه عطف و برگشت خود نزدیک شده است ».
هرچند واگرایی فقط در درد کمی از مکان روند را معکوس می نمایند. واگرایی ها همانطور که بعدا فراخواهیم گرفت، سیگنال اصلاحی در یک روند می باشند.
« واگرایی های بولیش ( مثبت ) زمانی رخ میدهند که RSI به ۳۰ نزدیک شده باشد و با وجود اینکه قیمت همچنان در حال کاهش است ، RSI در حال حرکت صعودی میباشد . این سیگنال به معامله گر می گوید که مومنتيوم نزولی در حال کاهش است ».
در خطوط نقطه چین زردرنگ واگراییهای مثبت ( بولیش ) رخ داده است هر چند با وجود این که قیمت همچنان در حال نزول میباشد . این نمودار ، یک نمودار ۱۵ روزه معاملاتی یا یک دوره ۳ هفته ای در نمودار یک ساعته میباشد .
خط سفید افقی در ۳۰ RSI قرار گرفته ، جایی که بر اساس دستورالعملهای فوق ، قیمت باید شروع به حرکت صعودی نماید . ما یاد خواهیم گرفت واگراییهای مثبت ( بولیش ) در واقع یک سیگنال اصلاحی می باشند ، نه یک سیگنال برگشتی روند و آن را به عنوان مومنتيوم نوع ۱ شناسایی میکنیم.
« واگرایی های بیریش ( منفی ) زمانی رخ میدهند که RSI به ۷۰ نزدیک می شود و اندیکاتور شروع به کاهش می کند در حالیکه قیمت همچنان در حال صعود است ».
واگرایی های منفی ( بیریش ) در واقع به همان روشی که در حالت مخالف انتظار داشتیم عمل میکنند . اگر ایده اولیه در مورد RSI درست باشد ، قیمت باید ریزش نماید ، نه این که به روند صعودی خودش ادامه بدهد .
هرچند می توانم محلهایی را نیز بیابم که این واگراییها باعث برگشت روند شده اند این محلها تعدادشان محدود است و اساس یک تصمیم گیری خوب نخواهند بود . اکنون زمانی که فردی به شما بگوید ، یا در کتابی بخوانید که واگراییهای بولیش شکل گرفته اند و جفت ارز را در جهت خرید مورد معامله قرار دهید ، آن را با یک دانه نمک میل کنید.
اندرو کاردول و برگشت ها
مهترین چیزی که از RSI می توان استفاده نمود ، چیزی است که اندرو کاردول ، یکی از شاگردان وایلز وایلدر آن را کشف نمود ، برگشتها . وایلدر به دنبال ایجاد چندین اندیکاتور دیگر رفت اما کاردول بر RSI متمرکز شد و سیگنالهای برگشتی ( Reversal Signals ) را کشف نمود . این سیگنالهای برگشتی نقطه اصلی سیستم معاملاتی کاردول است و این سیگنال ها توسط برخی دیگر از معامله گران برتر نیز مورد استفاده قرار گرفته است .
کنستانتین براون بخشی از کتابش ، « تجزیه و تحلیل برای معامله گری حرفه ای » (Technical Analysis for the Trading Professional) ( ۰۰۵۵ دلار ) را به سیگنالهای برگشتی اختصاص داده است . این کتاب برای خواندن قسمت پیشرفته آزمون CMT مورد نیاز است .
وی بار دیگر در بخشی ، در کتاب « پیشرفت در تجزیه و تحلیل تکنیکال » (Breakthroughs in Technical Analysis) ( ۶۰ دلار ) توسط دیوید گیلیر ، در بخش مربوط به قیمت و زمان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . ما بعداً به طور دقیق تر و عمیق تری به برگشت ها خواهیم پرداخت اما در اینجا دو درس وجود دارد .
یکی از این درس ها این است که تا زمانی که مطالب جدیدی راجع به آن فرا نگرفته اید ، هیچ معامله ای بر اساس آن انجام تدهیم ، ظاهراً کاردول نیز همین کار را انجام داد و سیگنالی را کشف کرد که دیگران آن را از قلم انداخته بودند . دوم ، برخی از اندیکاتورهای معاملاتی ممکن است برای چیزی ساخته شده باشند اما در نهایت به روش های دیگری می توانند به بهبود معاملات مان کمک نمایند.
در هر دو حالت ، باید اطمینان حاصل کنیم که همه چیزهایی که در فارکس برای معامله گری استفاده میکنیم ممکن است در یک لحظه از جعبه خارج شوند » تا بینیم چطور از یک ابزار معاملاتی دیگر نیز می توانیم استفاده نماییم .
اکنون زمان آن رسیده تا نگاه مختصری به سیستم معاملاتی The RSI PRO Forex Trading System بیاندازیم و همین طور آنچه از روش کرادول می دانیم را نیز مورد بررسی قرار دهیم .
این مطلب با عنوان RSI PRO چیست؟ اصول و قوانین اولیه آن قسمت (2) ادامه خواهد داشت.
