جلسه پانزدهم: ملزومات طراحی سیستم های معاملاتی (تهیه ژورنال)

ویدئو ملزومات طراحی سیستم های معاملاتی (تهیه ژورنال)

خلاصه ویدئو

این جلسه قسمت دوم ملزومات طراحیه سیستم های معاملاتی هستش. سعی میکینم یک مروری داشته باشیم به جلسه قبلی و در ادامه نکات تکمیلی تری رو در خصوص ملزومات طراحیه سیستم های معاملاتی ارز کنیم و امیدوار هستیم که در این جلسه بتونیم این مبحث رو جمع بندی کنیم و بریم به فاز دوم بخش دوم که دراون فاز و اون بخش بیشتر به مسایل ریزتری در بحث تحلیل تکنیکال اعم از شناخت پیوتها گره های معاملاتی اسپایک ها برک اوتها و سایر سرفصل هایی که خودتون بهتر میدونید درخدمتتون باشیم.

دربحث طراحیه سیستم های معاملاتی .قبلا اشاره کردیم که شما باید. تسلط داشته باشید به یکسری ابزارها دانش و توانایی اجرایی داشته باشید .سرمایه لازم رو داشته باشید .و برای بحث مسلط بودن اولین گام توی طراحیه سیستم های معاملاتی شناخت خو د شخص بود که اهمیت داشت. و توی این زمینه هم عرض کردیم که هیچ کسی بهتر از خود شما نیست .و درواقع اونکسی که میتونه بهترین صلاحیت رو داشته باشه.

خود شما هستید که بتونید خودتون رو توی این بحث کمک کنید . یک مقاله ای بود که قبلا شیر شده بود به عنوان نمیدونم دکترهای مریض مریض های دکتر یک همچین اسمی داشتش .توی این بحث طراحیه پلن های معاملاتی واقعا همینطوری هستش و خودتون طبیب خودتون هستید و بهتر از همه میدونید که دردتون چی هستش .و بهترین راهکار برای اینکه اونرو مداوا کنید.

دیگه همون ضرب المثل کس نخوارد پشت من جز ناخون انگشت من هستش .و اینجا دیگه همون داستان دردم از یار هست و درمان نیزهم دیگه یاری وجود نداره خودتون هستید و.هم درد از شماست هم درمان از شما .حالا اینکه توی این مسایل مقدماتی رو داریم عرض میکنیم. در ادامه مطمینا مشاهده میکنید که فقط میشه راهکار ها چهار چوب ها و اصول طراحی رو گفت و من نوعی دیگه یا هر شخص ثالثی دیگه نمیتونه بیاد تو جزییات به شما کمک کنه .

چون برای طراحیه یک سیستم معاملاتی اصلیترین موضوع این هستش که شما براساس نیازهای خودتون و براساس شناخت از توانایی ها و دانش و سرمایه  ای که در اختیار دار ید باید بیاید .و یک سیستم معاملاتی طراحی کنید .و اولین بحثی کهتوی طراحیه سیستم های معاملاتی میتونید  اون رو لحاظ کنید بحث زمان  و تایم فریم هستش.

البته  تایم فریم چارت انشالله بهش میرسیم. زمان منظورمزمان و وقت و اون میزان وقتی که میتونید به این کار اختصاص بدید .خودش پایه و اساس طراحیه یک سیستم معاملاتی هستش .به فرض مثال شما اینو درنظر بگیرید که یک سیستم معاملاتی میخواید طراحی کنید و بگید که من یک جوری مثلا شرکت میرم یک هفته سر کار هستم.

کلا و دسترسی به جایی سیستمی .یا دو روز میرم  از اون شیفت ها هستش که دو روزکار صبحه دو روز بعد از ظهره دو روز شبه دوروز استراحته و یک حالت اینجوری هستش و توی این زمان های خاصی اصلا نیستید و نمی تویند به چارت سربزنید. به فرض مثال میاید یک سیستمی رو طراحی میکنید که احتیاج داره که شما هر یک ربعی به چارت سر بزنید.

هریکساعتی به چرات سر بزنید .و اون پوزیشنتون رو ترو خشک کنید و مواظبش باشید و تریل کنید .و همه داستانها یی که وجود داره خب مطمینا .دیگه اون تایم و اون زمان . واون تایم فرمی که  میخواید براساس این وقت و زمانیکه خودتون دارید. بخواید بیاید این هارو باهم دیگه مچ کنید.

مطمینا شاید دیگه یکربعه بدردتون نخوره یکساعته بدرد نخوره  شاید بتونید مثلا تایم چهار ساعته  مثلا بیاید ترید کنید .و هر چهار ساعتی یکبار  به چارت سر بزنید .یک دفعه هشت صبح که دارید میرید سر کار اگه  از اون سری سرکار رفتن هایی باشه که هشت صبح سرکار رفتن هست. به فرض مثال پنج صبح نیستش و هشت دارید میرید یک سری به چارت میزنید .سر ناهار مثلا چهارساعت بعد مثلا دوازده  اونجاهم وقت میکنید یک نگاهی مثلا به چارت داشته باشید.

و چهار ساعت بعد چهار بعد از ظهر هم  داری د میاید یک نگاهی داشته باشید .مثلا چمیدونم این چهار ساعته شاید .بدردتون بخوره زمان مناسب  شما باشه اینرو دیگه  هیچکسی نمیتونه بگه تایم فریم مناسب شما کی هستش. چون براسا س اون وقت و زمانیکه خودتون دارید باید بیاید تایمتون رو  انتخاب کنید و انتخاب کردن این تایمفریم از یک طرف  دیگه هم به سرمایه مربوط میشه یعنی گذینه  بعدی که باید شما لحاظ کنید .میزان سرمایه ای هستش که شما میارید .وارد بازار میکنید.

مثال عملی روی چارت

بریم رو چارت تا مثال هارو بصورت زنده تر داشته باشیم. شما یک سبکی دارید طراحی میکنید. میاید میگید که اینجا1 یک سطح دارید .سطح شما  برک اوت 2 شده . و پولبک کرده 3 و مطابق با هر حالا ستاپی که میخاید طراحی کنید. میگید مثلا ستاپ  کلاسیک من میخوام بیام اینجا 4 اوردر ست کنم ( باکس سبز) و استاپ لاسمون رو بگذارم مثلا چمیدونم حالا این سبزه 4 ورود استاپ لاسم پشت این قله 5 کلاسیکه اینجوری بود دیگه.

اینجا 5 هم بشه استاپ لاس من  حالا تارگت اینکه یک به یک یک به دو  اون داستان کلاسیک دیگه  با خودتون مثال میزنم اینجا این سیستمی  که هستش و این فاصله ( فاصله 4 تا پنج اندازه زد) صد پپ هستش و شما یک سرمایه ای دارید مثلا سرمایه حالا یک چیزی معقول مثلا هزار دلار سرمایه دارید .

و ازاین هزار دلاره یکدرصدش رو هم چیکار کنید؟ بیاید برا ی شروع ریسک داشته باشید. و ده دلار6 بیاد بشه آخرین حد ضرر شما .اینجا 7هم که صد پپ بود. برای این7 صد پپه شما باید بیاید . اون حجم سایزی که دارید . باید یک صدم باید باشه اگه یکدهم بگیرید که میشه صد دلار  باید یک صدم 8 مثلا اینجا 4 ترید کنید تا اگه یک دفعه انشالله اینجا 5 استاپ خوردید ده دلار6 که بشه یکدرصد سرمایه 9 شما اینجا ضرر بشه پس اگه میدادید.

یکزمانی به فرض مثال شما یک سرمایه صد دلاری دارید. اونموقع یک درصد شما اصلا بخواید بیاید اینجا 4.یک هزارم سایز معامله شما بشه و حالا توی ادامه میبینیم که این بحث توی تعداد ترید ها و اون درواقع ستاپ هایی که میاید براساس تایم فریم وبراساس حالا الگوها یی که دارید و میخواید وارد بازار بشید.

یک همخوانی باید این زنجیز هایی که االن داریم درموردشون صحبت میکنیم آخر سر باید بتونید اینهارو با همدیگه متناسب با شه
و باهمدیگه بتونید چفت و بست کنید .پس یکی وقت و زمانیکه خودتون درواقع دارید . و متناسب با سرمایه و وقتی که دارید .باید بیاید یک تایم مبنا و ساختاری رو برای خودتون انتخا ب کنید که شاید الان تو ابتدای بحث بگید که خب چجوری؟

انشالله به انتهای بحث برسیم این بحث انشالله روشنتر میشه. و برای روشن تر شدن یکی دیگه از اون آیتم هاییکه حالا میتونه درگیر باشه به بحث تایم فریم ها شما توی تایم فریم ها ی فرکتالی که درخدمت شما بودیم.

اگه خاطرتون باشه یکی از مواردی که اونجا بهش اشاره کردیم .قدرت و توان و تحمل سود گرفتن بود یعنی اینکه به فرض مثال نمیدونم اینجا چه تایم هستش .اینجا 1 یک خط تایم چهارساعته باشه .اونموقع شما باید حداقل به تریدی که اینجا 4 داشتید.یک هفته 10فرصت میدادید.

حالا شما میاید یک تریدی دارید .که براساس چمیدونم  ویکلی هستش و میخواید بیاید توی ویکلی .روی سطح ویکلی میخواید بیاید ترید کنید .حداقل باید شش ماه به این آقازاده تریدتون  فرصت رشد بدید. به فرض اینکه اصلا ترید شما  پرایسی هم باشه. اونموقع یدونه ترید دارید .و با اون صد دلاره . و یدونه یک صدمه 8 کلا توی مانتلی چمیدونم11 سیصد پپ هم حرکت کنه .شما سی و چهار دلار مثلا سود کردید. توی شیش ماه این بدردتون نمیخوره ؟

شما میدونید به دردتون نمیخوره؟ باز شما میدونید .ولی اون قدرت وتوان  تحمل وایستادن در سود که متناسب با تایم های فرکتالی 12 بود .باز یکی دیگه از گذینه هایی بودش که  شما باید بگذارید درکنار بحث طراحیه  سیستم معاملاتی  مخصوص خودتون .و البته در نظر داشه باشید که اینطوری نیستش که حالا اینکه شما  مثلا چمیدونم توان و تحمل صبر کردنه رو ندارید بیاید تایمتون رو مثلا بیارید پایین تر13.

چون آقا من تحمل این رو ندارم  یک هفته صبر کنم. پس من بیام توی ام پنج 13 ترید کنم .که نهایتا یکساعت بعد  یکربع بعد ترید م رو مثلا  کلوز کنم . چون تایم های بالا سرمایه های مثلا بالاتری میخواد منچون سرمایه بالا ندارم مثلا ده دلار دارم . دیگه بیام توی ام یک ترید کنم. نه به همین راحتی نیست.

اگه شما تایم رو میاید پایین. اونموقع قدرت اجرییتون قدرت تصمیم گیریتون و تسلط و مهارتتون خیلی باید بیشتر از این باشه که مثلا درباید تایمفریم چهار ساعته دارید  ترید میکنید.این فاصله ها و این ای تی ار ها  هستش مثل حالت  فاصله جانبی رو رعایت کنید .بغل اتوبوسهای بی ار تی زده شما  باید فاصله رو  تا اون سطح یکجورایی اون تصمیم گیریه هستش. سرعت و رابطه برگردم مثال رو عوض کنم.رابطه شما و ماشین جلویی هستش و شما اینجایید 14 این سطح و ماشین جلویی هم اینجا 15هستش .

این تایم فرض کنید چهار ساعته  و س رعت شما 14اگه متناسب باشه  این فاصله ای که در واقع اینجا 16 وجود داره .میتونید خیلی راحتتر ترمز14 بزنید .حتی اگه دیرتر عکس العمل نشون بدید  دیرتر واکنش نشون بدید اینجارو 15 دیر ببینید.

ترمزه رو دیر بزنید .و میاید . اینجا 17 وای میستید . ببین زمان دارید 16 برای تصمیمگیری  این تایمفریم یکجوری این رو 16 هم میاد و پوشش میده . شما اینجا ( کندل 3 رو نشون داد ) حداقلش چهار ساعت  زمان دارید که بیاید تصمیم بگیرید .که مثلا چه اتفاقی میخواد بیفته.

به راحتی چمیدونم میتونید تحلیل کنید. بررسی کنید و در انتها تصمیم بگیرید .اگه توی تایم .یک دقیقه باشه. اونموقع تا پلک بزنید. حرکت  انجام شده شکست انجام شده . پولبک انجام شده برک اوت انجام شده .و اومدو زدو رفتو دیگه حرکتش رو کرد. شما هنوز میگید که خب این کندله مثلا چی بود؟ یا مثلا من درگیر چمیدونم سطح اینجا 18  کشیدید ترسیم کردید .خب داره با شتاب میاد بالا 19 آیا سل  کنم یا نکنم تا بگید آیا سل بکنم یا نکنم.

تمم شد رفت یعنی اومد رسید. برگشت و رفت اما  توی تایم های بالا نه میتونید  برید استخاره کنید  میتونید برید وضوع بگیرید .میتونید هزارتا کار انجام بدید .و بعد بیاید ترید کنید. و این فرصت رو توی تایمهای بالاتر دارید .و اینرو عرض کردم به این دلیل که  حالا که شما سرمایه مناسب رو ندارید .نمیدونم  وقت فلانت .نمیدونم اون تناسب چی چی بود که میخواید صبر کنید  تا به سود برسه اونهارو در اختیار ندارید. اصلا  دلیل بر این نیست که  همینجوری بیاد پایین.

نه باید  بهترین تایمی رو انتخاب کنید .بهترین ستاپی رو انتخاب کنید  که متناسب با  همه شرایط و روحیات و  پول و سرمایه و نمیدونم وقت و  انرژی و تسلط و دانش و همه اینهارو  دیگه باید در کنار همدیگه  قرار بدید و خیر العمور  اوسطو های اون داستان رو بیاید و  انتخاب کنید. یک نکته دیگه ای رو من اضافه کنم .از همین الان برید یک دفتر بگیرید  اگر تا الان نداشتید.

یک خودکار بردارید و مسایلی که دارید درموردش فکر میکنید. باید همه رو بیاید چیکار کنید؟ یاد داشت کنید . و اصلا اینکه من نابغه ام من  حافظم اینجوریه من تسلط د ارم همه چیز بربه ذهن میسپارم و از داستان هارو ما اصلا نداریم .

یکی  دیگه از شرط های بحث  طراحیه سیستم های معاملاتی این هستش که همه چیز باید مکتوب باشه و  هیچ وقتی هم به خودتون مغرور نشید که من انم که رستم بود پهلوان یک ضرب المثل تریگری هستش که میگه  دریا پر هستش از اجساد نجات غریق ها نجات غریق ها دیگه اخر شنا و این داستانها هستند.

و مطمینا اینجا همون دریای پر تلاطم هستش که  اگه به خودتون مغرور بشید این بحث  روانشناسی و خود شناسیه  انتهای داستان هستش که اگه دیگه رسیدید به سود و اگه نمیدونم رسیدید به اینکه پلن دارید.

اگه سود مستمر میکنید و از اینجور داستانها خب دیگه تموم شد نه اصلا  از این داستانها نیستش .همیشه باید نت برداری کنید. باید ژورنال داشته بشید. تمام جزییات تریدتون روباید یاد داشت کنید. اینو باید بتونید انجام بدید و داشتن یک دستور العمل دقیق برای تریدتون الزامی هستش.

مثل این  حالتهای چیز هستش که ایزو میگیرند.ایزو نه هزار چهارده هزار و از این داستانهایی که هستش وباید بیا ید تمام جزییتا رو بنویسید یادداشت کنید و گام به گام مراحل تحلیل و ترید رو همه این هارو داشته باشید. یجوری که مثلا من نوعی  که میام دفتر شما رو ورمیدارم ورق بزنم همون اول بسمالله بیام و بفهمم که  شما چه نوع تریدری هستید. شما ترند تریدر هستید؟ دیلی تریدر هستید سویینگ تریدرهستید؟ پوزیشن تریدر هستید.؟ اسکلپر هستی؟رنج تریدر هستید ؟ یدونه هم یادم رفت کدوم بد من یک تصویری باز میکنم.

از اونجا نگاه کنم ببینید اینکه میگم به حافظتون غره نشید بخاطر همین بودش که من مثلا توی همین هفته کلی نشستم گفتم که دی تریدینگ. ترند تریدینگ  سویینگ تریدینگ پوزیشن تریدینگ رنج تریدینگ .اسکلپینگ تریدینگ و نایت تریدینگه این وسط یادم رفت یکسری ها هستند اتوبوس شبرو هستن دو سیستم معاملاتیشون براساس ترید  شبانه هستش که الان دیگه اون بحث ترید شبانه زیاد کارایی نداره.

و برگردیم سروقت  اینکه شما بیایم نگاه کنیم به درواقع اون پلن  اون سیستم اون استراتژی  .و همه اون جزییاتی که قبلا درموردشون صحبت کردیم. بیایم نگاه کنیم .و بررسی کنیم . دقیقا با همون نگاه اول شما  دقیق باید بنویسید که مشخص بشه که شما چکاره هستید .و میخواید براساس کدوم یکی از این روش ها حتی ترید کنید.

البته یک  فایلی رو هم قبلا من بری اون گروه  معدوم کماندارها  اونجا اماده کردم پیدا میکنم یک کوجولو هم روی اون تصویر صحبت خواهیم کرد. اما  قبل از اینکه حالا بریم .و روی اون تصویر رو پیدا کنیم. یا اون فایل رو پیدا کنیم .یک کوچولو  درموردش صحبت کنیم.یک  نکته کوچولو دیگه توی همین بحث طراحیه سیستم ها من خدمت شما عرض کنم.

اون این هستش که شما توی بحث طراحیه سیستم ها حتما و حتما باید هدفتون رو هم مشخص کنید و بازه هدفتون رو هم مشخص کنید. یعنی اینکه یک بازه زمانی  داشته باشید برای هدفتون و بگید مثلا من دارم این ترید هارو انجام میدم. بازه زمانیم و اون انبار گردانیه بود که شرکت ها انجام میدادند مثلا هر یکسالی و هر شیش ماهی و بیاید بگید که بازه زمانی که میخواید بیاید و حالا برداشت داشته باشید.

یا اینکه  سودهاتون رو یا ضررهاتون رو ببینید که چجوری هستش  اصلا کلا بیاید عملکرد و بیلان کاریتون رو یجوری بیاید .آنالیز کنید .یک بازه زمانی برای خودتون درنظر بگیرید  به عنوان هدف سری قبل بود که عرض کردم خدمتتون مثلاماهانه سه ماهه شش ماهه  یکساله بعضی ها میان هفتگی که  هفتگی یک جورایی  شاید بازه مناسبی نباشه برای  تصمیمگیری اما بازهم بگم که توی این بحث هم هیچکسی نمیتونه به شما کمک کنه چرا؟

اینهمه دارم تاکید میکنم .ببینید .اینکه میگم نمیتونه کمک کنه .میتونه  راهنمایی کنه .اما تصمیمگیریه اصلی  بخاطر شناختی که خودتون از خودتون دارید .اینکه رفتارتون کردارتون  ساختارتون ژنتون اصلا .حتی دوتا بچه دوقولو رو هم توی یک خانواده  نگاه کنید دوتا برادری دوتا خواهری . تویک خانواده ای نگاه کنید تو یک خونه بزرگ شدن تحت تربیت یک پدر مادر بودن.

و خیلی شرایط محیطیشون همه چیزشون یکجورایی مثلا  مشابه هم بوده و یکی مثلا میشه مثل پسر نوح و یکی هم میشه مثل سگ اصحاب کهف مثلا و شما تنها کسی هستید که میدونید خودتون کی هستید و هیچکس دیگه ای  نمیدونه ازاون ته اعماق  وجودتون خبر نداره .و این شما

هستید که باید بیاید مطابق با  شناختی که دارید هدف گذاری کنید برای خودتون اما .افراد دیگه میتونند بیاین  یک چمیدونم مثلا یک چهار چوب روبهتون نشون بدن.و بگن که این باند  چمیدون شونه خاکیه 1 اینورشه .و اونم شونه 2 خاکیه اونوره، 3 سبزه راه باشه و این م1و2 دوتا  شونه خاکیه اینور مثلا .

این چهار چوب و اصول رو میشه گفتش میشه  انتقال داد و میتونیم بگیم  که آقایی که مثلا اومدی یقرون داری سبزی میخوای  مهمون داری خیلی میخوای نمیدونم  بقیش هم پول خورد میخوای  از اینجور داستانها  با ده دلار  که شما نمیتونی بیای اجاره خونه  دو میلیون تومنی تو بدی بعد پس انداز کنی ماشینتم عوض کنی.

نمی دونم کلاس موسیقیه خانومتم هزینشو بدی کلاس شنا و یوگای بچه هاتم بدی  خودتم یک کوله بندازی پشتت انشالله پر میوه و پسته کنی بری کوه و تفریح و با ده دلار که هرچیزی متناسب با خودش و اونرو هم میدنید که مثلا رسیدن  به یک حالا برای شروع  سود پنج درصد ده درصد برای حالا بازه های  مثلا ماهانه  معقوله و یک جوراییی متناسب هستش.

شما برای اون هدف گذار ی  که دارید دیگه  این چهار چوب اگه میخواید واقعا  چمیدونم توهم بزنید که  من هزار دلار بگذارم که ماه بد بشه دو هزار دلار  ماه بعد دو بشه چهار هزارتا چهارتا بشه هشتا توی سری قبل گفتم  یدفعه میبینید که اونقدر پول داری که سر سال میتونی بری برج ایفل رو هم از فران سه  بخرید  اونو ما اصلا توی این بحث ها نداریم .

اون یکچیزی هستش که بهش میگیم  توهمه اصلا .بعضی ها به اسم  پلن میشناسند .نه پلن اصلا اون نیست و انشالله در ادامه بهش میرسیم. و بخاط  اینکه شاید اصلا یادمون رفت  چرا واگذار کنیم به بعد .توی بحث این توهمه  میدونید که دیگه س نگ بزرگ علامت نزدن هستش . و ما اعتقاد داریم که ره رو آن است که آهسته و پیوسته رود و همین  اشاره میکنه به ما داشتن سود مستمره و این توهمه درواقع یکجورایی سنگ  بزرگ هستش .و سنگ بزرگ  هم علامت نزدن هستش چرا علامت نزدن هستش ؟ برای اینکه  سنگ بزرگ رو نمیتونید بلند کنید.

و برای اینکه بخواید با سنگ بزرگی  یکی رو بزنید اول باید بیاید ملزومات اینروداشته باشید که اون سنگ رو خوردش کنید.و بشکنیدش و انشالله تعالی  که همزمان با شکسته شدن.  سنگ خودتون آسیب نبینید..و اون موقع کوچولو کوچولو که شد .سنگها ریزتر که شد میتونید بیاید و با اون اون سنگه دیگه خورد شده و قابلیت جابجایی دار ه و دیگه سنگ بزرگی نیستش که علامت انجام ندادن باشه .

میشه باز همون ضرب المثل  قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود . البته اینروهم میگم نگید فلانی گفت قطره قطره  جمع گردد برید توی  ام یک مثلا یکسنت یک سنت  جمع کنید بعد دوباره یکدفعه  ده سنت مثلا ازدست دید  نه اونهم متناسب باید باشه و به عبارتی تنها شما هستید که باید بیاید در بحث  اهدافی که دارید مشخص میکنید.

و شناختی که از خودتون دارید  به نصبت سرمایه ای که دارید زمانیکه دارید  تایمفریمی که باید انتخاب کنید به نصبت دانشی که دارید .به نصبت اون ریسکی که میخواید ب یاید داشته باشید.و اینکه برای رسیدن به هدفتون چه ملزوماتی دارید و اصلا  چه چیزهایی رو میخوایدبیاید و فدا کنید تا به اون برسید. به هر حال بازار دادو ستد هستش اینجوری نستش که شما تو این بازار بیاید .دیگه فقط بدست بیارید.

نه  باید یکسری چیزهارو هم از دست بدید و ممکنه اون یکسری چیزها  وقت شما باشه جونیه شما باشه انرژی شما باشه . و خیلی از مسایل دیگه رو بخاید از دست بدید  تا یکسری چیزهارو بدست بیارید به هرحال  دادو ستد هستش و این رو هم انشالله لحاظ میکنید که  متناسب با همه این مسایلی که داریم  صحبت میکنیم یک سیستمی رو  بیاید در کنار همدیگه  یک چیدمانی داشته باشید. که توی این چیدمانه دیگه یک غده سرطانی نباید باشه  یعنی باید این ها همه باهمدیگه  متناسب باشند ازنظر همه اجزا و ساختار و ما تنها کاری که میتونیم انجام بدیم این هستش که اگه شما ده دلار دارید  و توهم اینرو زدید که برید پالایشگاه  درست کنید.

یا راکتور تولید کیک زرد درست کنید .شمارو یک تلنگر بزنم که شاید ازخواب بیدار بشید. که آقا با ده دلار نمیتونید  تولید کیک زرد در مثلا زیرزمین خونه داشته باشید .و این تناسبه وجود نداره و  یا اینکه به فرض مثال  اون هدف وهدف گذاریتون و اون بازه های هدفتون میخواید بیاید برداشت های زود هنگام مثلا چمیدونم زود به هدف رسیدن یک ماهه داشته باشید دو ماهه داشته باشید بیاید بگید که مثلا چمیدونم من حالا سرمایه رو داریم.

مثلا صد هزار میلیارد دلار دارم .میخوام راکتور بزنم. ولی دوست دارم که یکماه بعد برداشت بزنم. شما خمر رنگرزی هم داشته باشید بخواید پشم رو هم بریزی دربیاری بیرون  تا خمره هرو داغش کنی تا رنگ بریزی توش  پوست انار بریزی تا رنگ بده تا چمیدونم  اون پشم هارو بریزی توش تا دربیاری پهن کنی  تا خشک کنی . تا اون کلاف سردم گمش رو باز کنی همه اینرو انجام بدی  بازهم احتیاج داری به اینکه یک بازه  چمیدونم یکماهه برای اینکار  درنظر بگیری و اونرو متناسب با پولتون با زمانتون با هستید.

انتخاب کردید که در کدوم بازار باشید. ولی اگه احیانا این ویدیو هارو یک وقتی  یکزمانی کسی داره نگاه میکنه این اصلا کلا جزو مسایل سمینارها هستش .و روزهای اولی که میخوایم مخ شماهارو بزنیم که  شمارو وارد این باتلاق کنیم. اونجا یک بحثی مطرح میشه برای انتخاب  بازار متناسب برای فعالیت که متناسب با ریسکی که هر فردی  که داره و سرمایه ای که داره مثلا توی بازار های بورس فعالیت کنه توی بازار اوراق قرضه فعالیت کنه.

توی بازار ارز و دلار و سکه و از این ها فعالیت کنه نه اینکه ریسک پیذیری نداره همه داستان ها پولش رو ببره بگذاره بانک و سودش رو بگیره. یکی از مباحثی که گقتم توی پرانتز فقط اشاره کنم به این بحث و برگردیم به سمت بحث خودمون  یک موضوعی که یک مقدار مرتبط میشه با  این قضیه که بازار مرتبط شاید برای ما این باشه که جفت ارز مثلا  مرتبط باشه شما مثلا بخواید توی یورو یو اسدی کار کنید.

بخواید  بیاید توی مثلا طلا کار کنید. نه بیاید مثلا توی ایندکس کار کنید .برید توی نفت کار کنید .چرا اینرو میگم؟ اینهم باید توی پلن شما  مشخص باشه هرکدوم از این آقازاده هایی که داریم درموردشون  صحبت میکنیم .هرکدومشون  یک شناوری دارند شما میدونید که هرکدومشون  یک توان حرکتی دارند. هرکدومشون یک قابلیت هایی دارند هرکدومشون پپ ولیو هاشون با هم دیگه فرق میکنه.

یکسری ها شبرو هستند مثلا ان  زددی مثلا  به فرض مثال یا مثلا آزی  اینها جزو مسایلی هستش که اگر شبها بخواید ترید کنید .برید بخوابید و صبح پاشید دستکاری نکنید تریدهاتون رو و ببینید به تارگت خورده چون حرکتشون  تقریبا شیش پنج  این محدوده های صبح بوقت ما هستش یا اینکه .مثلا میخواید کد رو ترید کنید که با نقت در ارتباطه  یا ین رو مثلا با نفت درارتباط هستش بیاید از همبستگی استفاده کنید.

توی بحث انتخاب بازار مناسب دیگه شاید متناسب با این  جلسه نباشه اما یجوری میتونیم بیایم انتخاب جفت ارزهای که داریم حالا براساس حالا همون زمانو پولو وقت و انرژی و رفتار شناسی  که درواقع از خودتون و بازار دارید .اینهم میتونه یکی از اون نکات باشه که  توی پلنتون مشخص کنید . به فرض مثال من فقط آیوزی ترید میکنم .من میام مثلا نزدک ترید میکنم.شاخص ها مثلا دکس .اس اند پی رو مثلا ترید میکنم. این هارو مشخص میکنید توی اون سیستمی که دارید طراحی میکنید.

که براساس میزان ریسکی که دارید براساس  حالا این توانایی حرکتی که توی این آقازاده  جفت ارز ها هستش یا توی شاخص ها  هستش .توی انرژی هستش  چون دیگه حالا بازاری که مشخص شده میتونید  از این مبحث هم استفاده کنید. و جفت ارز متناسب برای تریدتون رو  انتخابکنید .و بحث انتخاب بازارو ریسک و درواقع این مسایل بود اینو داخل پرانتزی دیگه صحبت کنیم درمورد ریسک ها و مطمینا شما بهتر از من  میدونید که انواع ریسک هایی که توی بازار میتونه وجود داشته باشه من زیاد واردش نمیشم سرچ بکنید به راحتی در اختیار همه شما هستشم ثلا مثل ریسک ملزومات میتونه مثل ریسک اینترنت باشه .

مثل ریسک سخت افزاری باشه .برای تریدر ها  خب باید  یجورایی یک پشتیبان برای اینترنت داشته باشید. تو ایرانه دیگه کشور گل و بلبل.و .یکی دوتا سیستم داشته باشید . نه اینکه خونتون رو پر سیستم کنید یجورایی دسترسیه به اون اکانتتون داشته باشید  یه سیستم دارید یک لپتاپ دارید یک موبایل که اصلا سمتش نرید ولی به هر حال جزو ملزوماتی هستش که میتونه درکنارتون باشه وقتی دیگه همه چی از دسترس خارج میشه حالا از اون موبایل برای کلوز کردن پوزیشن ها  استفاده کنید.

اینها رو داشته باشید و ریسک هایی که وجود داره مثلا  چمیدونم ر یسک تحلیله ریسک استراتژیه  و انواع اقسام ریسک هایی که هستش .ریسک بروکره این ریسک بروکر یعنی صفر اصلا وارد مسائل بروکری که ما  آی بی ها میایم و معمولا مسایل خاله زنکی هستش. اصلا خودتون رو وارد این مسایل نکنید یدونه از این درپیت ها بیاید و انتخاب کنید و شروع کنید باهاش ترید کردن. و اما بازهم یاد آوری میکنم بزرگترین ریسک برای ترید وبرای سرمایه هیچکدوم از اینها نیست و شما خودتون بزرگترین دوشمن خودتون توی  بحث ترید هستید.

و شما خودتون بزرگترین ریسکی هست ید که میتونید برایسرمایه تون وجود داشته باشید.داخل پران تژی ها از اصل موضوع بیشتر شد .یکی دیگ ه از اون داخل پرانتژی ها درواقع استراتژی هستش که شما  انتخاب میکنید برای بدست آوردن سطح و سطوح و همه مسایلی که مربوط به استراتژیه  مطمینا میدونید که معنیه استراتژی  در دیدگاه رفتار شناسیه حرکت دیدگاه تریگر به چه صورت هستش  و ما روشی رو که شما انتخاب میکنید برای  تحلیل بازار که در اون  بیاید و سطوح رو مشخص کنید.

برای ترید کردن بهش میگن استراتژی .و قبلا هم بهش اشاره کردیم مطمینا آب ازسرت شما که گذشته  شما همه تریگر کار میشید  انشالله تعالی. اینکه حالا ممکنه این ویدیو هارو اشخاص دیگه هم ببینند .به هر حال شما احتیاج دارید به یک سب ک تحلیلی که این سبک  تحلیلی اصلا کلا فاندامنتال باشه نمیدونم تکنیکال باشه محاسباتی باشه و  هر روش دیگه ای باشه بین بازاری باشه یا اینکه روش تحلیلتون رفتار شناسی حرکت باشه  به هر حال احتیاج دارید به این مبحث و مطمینا هر روش دیگه رو هم  انتخاب میکنید.

من یکدفعه به شوخی گفتم  رفتار شناسیه حرکت قیمت. قبرستان تریدرها هستش و هرجایی برن .مثل بهلول که رفته بوده قبرستون نشسته بده  یکی میگه که اینجا چرا نشستی؟

میگه که از فلانی  طلب دارم میگه خب اینجا چرا نشستی باید بری  دادگاهی پاسگاهی بری دم دری دادو بیدادی چیزی انجام بدی. میگه نمیتونم پیداش کنم. از اونجایی که میگن آخر عاقبت همه میفته به قبرستا ن  منتظرم بیاد اینجا و یقه اش رو بگیرم .و اینجا هم به هر حال هر کجایی که  دوست دارید برید برید .آخرش برمیگردید به همینجا و رفتار شناسیه حرکت تریگر.

مطمینا  قبرستان تریدرها هستش . بریم به سمت اینکه به هر حال  شما الان دیگه اون دوستانی که باما  هستند این فاز هم یک جورایی  بدردشون نمیخوره و انتخاب کردند  که میخوان بیان استراتژی شون براساس رفتار شنا سیه حرکت  باشه و اما یک جمله نقض دیگه ای از خودم رو یاداوری کنم که همیشه گفتم که علم تکنیکال  علم تحلیل گذشته بازارهستش و علم توجیح  حرکت گذشته بازار هستش بنابرین زیاد خودتون رو درگیراین نکنید که نمیودنم من  میخوام براساس کندل ها فلان کارو بکنم براساس عرضه تقاضا تکنیکال رو یاد بگیرم .

براساس الیوت بیام یاد بگیرم براساس هارمونیک بیام یاد بگیرم .و براساس فیبو یا رفتار شناسیه حرکت یاد بگیرم همه اینها یک بهانه ای هستش برای اینکه شما یک سطحی رو روی تایم فریم داشته باشید توی بحث طراحیه ملزومات ترید و ملزومات طراحیه استراتژی یکی خود اون ا ستراتژیه. طراحیه سیستهای معاملاتی یکیش استراتژی بود که استراتژیه به ما سطح میداد.

این سطح رو گفتم بیاید یدونه خط 1 چشاتونو ببندید و بچرخونید و رها کنید رو چارت میبینید که میشه یک سطح به این دقیقی 2 که باید صبر و تحمل داشته باشید که بازار به اینجا 3 برسه .خب بازاربه اینجا رسیده مثال چجوری رسیده؟ میتونید بگید که یک هد اند شولدر 4زده و اگه بیاد و این آقازاده نکالینش 5 رو برک اوت 6 کنه اون موقع انتظار مثال داشته باشید که بعد از برک اوت6 این هم ( باکس قرمز 7 ) بشه شاغول.

مثال اینجا 6 ها برک اوت کنه و خودش رو برسونه به این 8نواحی که اینجا ها هستش حاال به عنوان 8 تارگت و تا زمانیکه این6 شکته نشده که شما نمیتونید بیاید چمیدونم دیدگاه اد امه حرکت رو داشته باشید حتی اگر اومده باشید و از زوایای حرکتی و تناسب بین درواقع رفتار بازار توی هد اند شولدر ها) اومد نکالن 5 رو اورد.

گذاشت روی سطح خودکوشی هد اند شولدر خط 9 استفاده کرده باشید و این9 سطح رو مشخص کرده باشید که بازار از اینجا 10داره میاد ( بالا ) باید به این 9 نقطه واکنش نشون بده اینجا 9 وارد شده باشید اینجا 6 میشه محل تصفیه و خروج حالا توی این سطح ( تایم دیلی رو با مس نشون داد)هستش بیاید توی تایم پایین( رفت تایم یک ساعته) میبنید که 11 تا 12هی علی الصلات چه شود و این تو بحث ستاپ ها هستش  توی سیستم های معاملاتی  روش ستاپ ورودتون چی هستش.

حالا اوردر ست کردنه تریگر13 لاینه  اینجا 14 هم یک هد اند شولدره  این نکلاینه 15 این هد اند شولدره  مثلا چمیدونم اینجا 16 برک اوته  17 اینجا پولبکه و همه اون داستان هایی که وجود داره و اما اینکه ما البته میگم هیچ عرقی نداریم.

 ولی شما برای این قضیه توی بحث طراحیه سیستم های  معاملاتی یک  استراتژی رو به هر حال مشخص  میکنید. و اینکه این سطح  رو به چه روشی دیگه  بارها گفتم اصلا مهم نیستش شما به هر روشی  که هستش یک سطح رو مشخص میکنید .و روی اون سطح باید بیاید مطابق با یک دیدگاهی که به اسم ستاپ معاملاتی هستش.

و در تایم تریگر  هستش بیاید و روش ورودتون رو  اونجا طراحی کنید و اینرو هم اون گوشه یادداشت کنید و به هر حال تسلط به پیدا کردن  سطح تسلط به روشهای ورود اینکه چجوری  تسلط رو داشته باشید میتونید کتاب بخونید میتونید بری د نت سرچ کنید میتونید برید وبینارها سمینار ها کلاس های عمومی خصوصی  به هر روشی که دوست دارید و سر یکی رو گول بمالید یاد بگیرید یکی رو خرکنید ازش یاد بگیرید.

به هرحال باید یاد بگیرید .تو بحث یاد گرفتن هم زمانیکه یاد گرفتید که خط و خطوط رو کجا ترسیم کنید .اونموقع بیاید هرچی فحش خواهر مادر هستش نسیب اون کسی که سال ها به شما یاد داره وبگید که یاد گرفتم و گور پدرت باید یاد نمیدادی و اونم بشه دستمزد اون بنده خدا.

و حالا همه این هارو که داشتید باید اون سطح و اون سطوحی که دارید ترسیم میکیند باید بدونید برای کدوم  تایم فریمه و این فقط در سبک رفتار شناسیه حرکت تریگر هستش .و من جای دیگه ندیدم اگه جای دیگه ای شما دیدید عرض کردم بیاید و بگید که مثلا اینجا هم یک تکنیکی هستش هیچ ایرادی هم نداره. همه چیز را همگان دانند .و یک تکنیکی هستش که این سطح رو18  که مثلا ترسیم کردید بیگید که مثلا

 این 18 سطح برای ویکلیه برای مانتلیه و اونرو هم اگه دیدگاهی هست برید و یاد بگیرید چیرهای دیگه ای که وجود داره وروشهای یادگیری رو همکه  گفتیم برگردیم به  بحث شیرین طراحیه سیستمهای معاملاتی. برگردی م به اینکه شما یک سیستمی که طراحی کردید .باید چیکارکنید؟ من الان به فرض مثال میام مثلا گام به گام با یک  مثالی جلو بریم .

من میام برای ترید .مثلا من  نوعی هر روز مثلا بیام تو یورو یو اس دی .من برای خودم بهفرض مثال توی سری قبل هم همین مثال رو زده بودم .اینکه میایم میگیم که دوتا کندل رو درنظر میگیرم  و توی این دوتا کندل میام .مثلا این 19 کندل و این 20 کندل رومثلا در نظر میگیرم .میگم که از این 19 کندل تا اینجا 20 که مثلا قیمت اومده من در این 21 لول یا این 22 لول میام  وارد بازار میشم.

و این میشه روشی که من بخوام بیام  و سطوح رو مشخص کنم مثلا این 23 سطح من ( روی سطحلول21 خط افقی 23 انداخت). خب بازار به جایی 23 که من  میخوام وارد بازار بشم چیکار کرد؟ نرسید

این میشه یک .بعد مثلا میام روز  بعد ( باکس خاکستری طوسی 25 میگم که چون روز 25 بعد اینسایده حالا از هر سمتی مثلا چمیدونم برک اوت 26 شد میشه ناحیه ورود من بازار میاد) مثلا این دوتا باکس 19 و باکس 25 منظورش هستش از دوتا ( بازهم میشه یکی و در روز بعد هم مثلا چمیدونم به سطح من نرسید میام میگیم که خب این روز) شیبویی که از 19 تا 20 رسم کرده بود برداشت از 27 تا 28 رسم کرد.

رو ببریم چیمدونم مثلا اینجا 27 تا 28 و انتظار داشته باشیم که قیمت بیاد مثلا توی این لول 29 و30هایی که گفتم روی این لول ها چیکار کنیم در روز بعد؟ ترید کنیم. قیمت در روز بعد31 باز به اینجا 29 و30 نرسید .سه روز ترید نداشتم میایم اینجا 32 تا 33 ( شیبو میکشم) میگم که اینجا قیمت به فرض مثال روی این لول ها34 اومد .میشه مثلا جای ورود  بخاطر اینکه مثال بزنیم.

 دلمون ترکید هیچ تریدی انجام  ندادیم ببیند عمدا دارم اینکارو انجام میدم .و شما یک روشی رو یک چهار چوبی رو پیاده سازی میکنید. اولین موضوع این هستش که باید برید در گذشته  بازار و در اون بازه  هدفی که مشخص کردید  بیاید و چیکار کنید؟ حداقل  سیگنالی که میتونید داشته باشید .رو بررسی کنید. حالا به فرض مثال من نوعی میام میگم که من براساس  مثلا های و لو .و براساس پنجاه درصد کندل ها میان کندل های مثلا روزانه میام و وارد بازار میشم .

پس هر روز یدونه ترید دارم ممکنه اون یک ترید حالا انجام بشه یا نشه .درخوشبینانه ترین حالت  یکروز یدونه ترید و یکماه بیست و دو روز کاری من نهایتا میتونم  بیست و دوتا ترید داشته باشم. اینرو باید برم مطابق با  اون .این میشه استراتژی من که مثلا پنجاه درصد کندلها .مثلا پنجاه درصد کندلها بشه ناحیه ورود من و مثلا این 1 بشه پنجاه درصد این 2 کندل این 3 مثلا پنجاه درصد این 4 کندل.

ایناهرو5 که میدونید باید آپدیت بشه  ناحیه ورودن5 چمیدونم پیدا بشه .این 6 پنجاه درصد  این7کندل  بوده این 8مثلا پنجاهدرصد این کندل9 اینجا8 بوده و بیست و دوتا 10 نهایتا  میتونم  در بهترین حالت  همه اوردر ها فعال بشه  درهمه روزها بیست و دوتا ترید  داشته باشم .و این بیست و دوتا10 تریدم رو باید در گذشته بازار بصورت چشمی  یا اینکه اکسپرت بنویسم و بیام  اولین مرحله میشه بکتست شما .

شما باید بیاید و بکتست بگیرید ببینید که ازاین بیست و دوتا چند درصد  سود چند درصداصلا فعال شده .چند درصد فعال نشده .مثلا فرض بر این میگذاریم که پنج تا ش فعال نشده .هفتده تا11 فعال شده.ترید ها و پنج روز اصلا ترید نداشتم .از این هفتده روز .بیایم مثلا بگیم که .پنجاهتاش به سود رسیده و پنجاهتاش به ضرر رسیده . حالا دیگه مثاله دیگه اینو باید بیام بررسی کنم اون موقع استاپ لاست هام  مشخص میشه در اون تایمفریم هایی که قبلا صحبت کردیم.چند پپ هستش براساس هرسیستمی که دارید .

شما فرض بر این بگذارید توی این پنجاه تا (برای راحتی حساب کتاب) ما اینرو11 شانزده12 تا مثلا درنظر بگیریم شیش تا فعال نشده باشه بخاطر اینکه اینجام نصفش کنم  این پنجاه درصده بشه هشتا 13 سود هشتا 14هم بشه ضرر و این میشه کل ترید شما .هشتا ترید سودده 13داشتید هشتا14 ترید ضرر ده اونموقع این 13هشتا تریدی که سودده بوده  به فرض مثال این هارو همه رو باید بصورت بک تست توی طراحی که دارید بیاید کلا ببینید که اصلا سیستمی که دارید طراحی میکنید سودده هست یا نه.

نه من چون الان ببینید میگم بیست و دوتا چون دارم هر روزی یک ترید در نظر میگیرم یک زمانی هستش شما میاید و اینو مثال همین حاال این ده تا مثال استاپ داشته باشه .یا هفتا 15 چرا هفتا؟ بریم اینجا و عددهارو نگاه کنیم (اندیکاتور تیرکس رو ادد کرد) توی یکساعته اصال استاپ الس به فرض مثال کالسیک16 دارید .اهان قرار شد اینو16 بگیم استاپ الس پرایسی ا ینو17 بگیم استاپ الس تریگری و استاپ الس کالسیک هم که دیگه دره قله ها یک بحث دیگه ای بود.

شما یک استاپ16 الس پرایسی پانزده پپی دارید اینهم پانزده پپ (استاپی که هفت پپ15 در نظر گرفته بود به پانزده 18 ) تغییر داد و برای پانزده 18 پپ شما میاید یک تارگت چی دارید؟ یک تارگت هفتا پانزده تا میشه تقریبا صدو پنج پپ.حالا.صد پپ در نظر بگیریم صد پپ هشتاد درصدش 19 رو میگیرید میخوام بزور بیارمش بکنمش این 20 تیپی دویه و این 18میشه استاپ شما این 19 میشه تارگت شما این رو بررسی میکنید .

من بیست و دو10 در نظر گرفتم بخاطر اون بازه زمانیکه دارم مثال میزنم.شما بیاید به فرض مثال بگید که من براساس تیک فرکتال ها مثلا میخوام بیام و وارد بازار بشم .

اونموقع باید بیاید اون بازه زمانی  که دارید مثلا یکماهه هستش سه ماهه هستش  .اون جفت ارزی کهدارید اون تایمفریمی که دارید .بررسی کنید ببینید اصلا  این آقازاده تیک فرکتالی21 که  انتخاب کردید.این تیک فرکتال اصلا وجود داره یا نداره؟ چند تا وجود داره از این چندتایی که وجود داره چند تا تارگت بوده .

چندتا استاپ بوده. شما یک تیک فرکتال دارید و این تیک فرکتال رو میرید بررسی میکنید ببینید که این تیک فرکتال درتایمفرمی که دارید و براساس اون میاید و بکتست میگیرید چه تعدادی تیک فرکتال  بوده و این چند تا تیک فرکتال این تعداد تیک فرکتالی که دارید رو بررسی میکنید تعداد سود ها تعداد ضرر ها اندازه سود ها اندازه ضرر ها .

و اونموقع اگه ارزش داشت میاید توی فاز بعدی به سمت فوروارد تست . فوروارد تست رو بعضی وقتها میتونید بصورت  استراتژی تستر هم  انجام بدید.چجوری براساس اون استراتژی تستر ؟ نیاید یکوقتی گذشته رو نگاه کنید .چون استراتژی تستر که میگم بخاطر اینکه توی بحث اجرایی قدرت اجرای شما هم شرطه و ممکنه توی گذشته بازار نگاه کنید چون اینجارو5 الان دارید نگاه میکنید  الان صعودیه اینو هرجوری شده بیارید بگذارید.

اینجا 22 (سطح چهار رو یکم اورد بالاتر گذاشت 22) خودتون رو توجیح کنید که بگید که مثلا اینجا 23 دونه کندل سوسکه قیمت باید بیاد بزنه توی سر کندل 23 سوسکه به فرض مثال.

مثلا حرکتش 24 رو شروع کنه .خب این برای کی هستش؟ این برای زمانی هستش که شما دارید میبینید (یعنی چارتمرده که الان داریم میبینیم). خیلی راحت گفتم علم توجیح حرکته دیگه تکنیکال این رو توجیح کنید ولی  توی فوروارد تست دیگه این هارو (از 23 به بعد اشاره کرد) ندارید قدرت اجرایی. قدرت تشخیص شما هم شرط میشه.

بخاطر اینکه شما دارید براساس روش  تحلیلی ترید میکنید.ببینید برای ترید کردن دوتا  روشه که میتونید انتخاب .کنید .یدونه روش تحلیلی هستش که ما داریم انجام میدیم.یکی هم روش عصا قورت داده شده و صفر و یکی وایندیکیتوریه و دوتا مثلا مویینگ میندازید میگید که این اونرو کراس کرد سل .تموم شد رفت .

اینجا بای این استاپ این تارگت .ولی توی بحث اون. دوستایی که میخوان توی ستاپ هاشون و تریدهاشون تحلیلی ترید کنند کار خیلی سختی دارند قدرت اجرایی و تصمیمگیریشون در اون لحظه خیل ی  خیلی مهم هستش  اینرو ه م درنظر داشته باشیم. پس بیاید بصورت فوروارد تست حالا یا اینکه واقعا بیاید مثلا یکی دوماه وقت میگذارید یک حساب دمو باز میکنید. فوروارد تست میکنید .یا با تستر میاید .یکدفعه بررسی میکنید. تستر متای پنج  متای چهار .و تسترهابی که توی بازار هستش .

و اگه آمار و استیتمنت شما در این بحث تستی که دارید میگیرید موفقیت آمیز بود و قابل دفاع بود اونموقع شما باید بیاید .من قبلا میگفتم در سه مرحله سه تا سی و سه تا ترید  داشته باشید که حداقل صد تا ترید  داشته باشید حالا یدونه استیتمنت صد تریده داشته باشید.

توی دمو و که نشون بده هم استراتژی درسته هم ستاپ درسته هم پلن و اون مدیریته سرمایهه درسته .اونموقع قدرت اجرایی و تاون اجرایی شما درسته اونموقع میاید یک حساب صد دالری باز میکنید.تستش میکنید. چون باید بیاید و گام به گام اینرو باید بیاید همزمان یدفعه ای نمیتونید که حالا که چیمدونم دوتا بکتست گرفتید بیاید صد میلیارد که بگذارید.

یک صد دالری بعدا پانصد دالری .یک هزار دالری یجایی میرسه دیگه که اصال احتیاج به سرمایه گذاری نیستش شما با همون پول و سرمایه ای که دارید میتونید بیاید و همزمان هم برداشت داشته باشید .یکی دیگه از نکاتی که توی ملزوماتتون ملزوماتی که برای طراحیه سیستم هستش باید گنجانده بشه.

نحوه برداشت ها هستش خیلی ها هستش که از اینجا ها میخورند . و تو اون پلن توهمه هستند و هی رشد بدن رشد بدن یک جایی میرسه که هرکسی یک توانی داره یک تحملی داره یک ظرفیتی داره و اونرو هم مطابق با روحیات و ظرفیت خودتون وخودتون هم گول نزنید .بیاید مشخص کنید.

من مثال به فرض مثال به دوستان میگم که بیاید .اگه هزار دالر سرمایگذاری کردید زمانیکه دو هزار تا شد اول اون هزارتا رو کال بردارید توی فازهای بعدی در بازه های زمانی مثال میتویند اصال بازه زمانی نداشته باشید و بازه زمانیه شما رسیدن به هدفه باشه و اینجوری مشخص کنید.

که مثال اومده و رسیده به هزارتا مثال دو برابر شد. اون زمان شما میاید مثال سی درصد رو به عنوان پس انداز برای روز مبادا میگذارید کنار چون ممکنه هر اتفاقی مثال یکروزی برای ح ساب بیفته سی درصد رو افزایش سرمایه میدید .و سی درصد رو ورمیدارید گفتم میرید برای هرچیزی که میخواید برای لذت بردن از زندگیتون و از زندگیتون با اون سی درصده لذت میبرید.

و اما در مرحله بعد شما مثالهزارو سیصد دارید حالا در دفعه بعد باید بشه دوهزارو ششصد .باز همین سی درصد سیدرصد سی درصدرو انجام بدید .یکده تا اونجا کم مید اره ؟ اون ده درصده رو هم ببرید برای همون خوشگذرانیه .یک وقتی زهرماری نخورید ها مثل اون دوستمون بشه که اومده بود پای چارت زهر ماری خورده بود کال چند میلیارد رو به باد داد .ماهم از اینور هرچی میگفتیم اوستا علم علم همه رو میگفت دور اینیکی رو بکش قلم آخرش هم که صبح حواسش سر جاش اومد گفت آقا چرا کلوز نکردید ؟

گفتیم آقا به من چه ربطی داشت.یوزر پسورد هم داشتیم .و ماکه داشتیم میگفتیم حتی موقع بستن هم میگم ریسک بروکر رو درنظر نگیرید .بروکره فهمید ه بود با دوتا اکانتیم اصال عمل نمیکرد زنگ زدیم یکی از دوستان رو نصفه شب بیدار کردیم بازهرکاری کرد نشد که نشد .

به هر حال داستانش رو تعریف کردیم و صبح گفت چرا کمک نکردی گفتم چه کمکی شما که کال زده بودی توی فاز فول مارجین مارتینگل .و بازار هم هیچوقتی برنگشت و کل سرمایه به باد رفت بخاطر یک لیوان…مواظب زهر ماری خوردن باشید که یک وقتی چمیدونم اینیکه دارم میگم چون ما توی طراحیه ملزومات یک بحثی داریم به که  اسم محیط کار و یک بحثی داریم به اسم سلامت تریدر سلامت روحی روانی کنترل .

چمیدونم نوراتاق حتی  نمیدونم صندلی که دارید میشینید حتی نمیدونم همه مسایلی که  درواقع وجود داره  این هارو هم حتی تغذیه خیلی ها این رو دست کم میگیرند. تغذیتون ساعت خوابتون  ساعت بیداریتون نمیدونم  همه و همه ایناه توی بحث ملزومات  طراحیه سیستم های معاملاتی  دخیل هستش .اینکه چی بخورید چی نخورید .نرید ماست بخورید بیاید چرت بزنید.

نرید دوغ بخورید جلوی مانیتور بخوابید.نوع تغذیتون ساعت خوردنتون  نوع نشستنتون نوع بیداریتون مثل من صبح که پا میشید با صورت نشسته  نیاید پای چارت. برید هوای آزاد رو ببینید برید خورشید رو ببینید .برید نمیدونم یک پیاده روی دا شته باشید .یک دوچرخه سواری داشته باشید یک سونایی برید.

نمیدونم بالاخره خواب از سرتون بپره  در صحت و سلامت عقل بیاید و اونموقع موبمو با اونچیزی که نوشتید بیای دو سیستمتون رو پیاده کنید .و توی بحث پیاده سازیه سیستم  اونموقع تهیه ژورنال رو هم باید داشته باشید.گذارش کار روزنگار و فورمهاش یکسری هست .حالا  خواستید من بعدا برای شما  میفرستم توی گروه و یا توی کانالتون و  اونجا ازش استفاده کنیم.

این رو هم به عنوان بحث اول خودتون بعد تریدتون و سلامت خودتون رو هم درنظر بگیرید. اما بریم فاز بعدی .اما اون فاز بعدیه این هستش که شما اومدید بک تست  رو گرفتید فوروارد تست رو گرفتید در چندین مرحله اومدید ترید کردید الان  دیگه به سلامتی دارید ترید میکنید.هفته به هفته روز به روز استیتمنت تون رو دارید بررسی میکنید.

حواستون به خودتون به تریدتون  به ژورنالتون  و گفتم  اصلا اینجوری نیست که  حالاچون  من دیگه  تریدرم ننویسم  باید بنویسید من حتی یک فیلم دارم  از نوشته هایی که ان زمانهایی که  ترید میکردیم توی انباری بود حتی رفتم پیدا کردم تقویم سال  نمیدونم هفتادو چندبود به دوستان توی دوره قبل نشون دادم که باید نوشته بشه باید داشته باشید چرا؟چون از این ژورنال بعدا باید.استفاده کنید.

چه استفاده ای باید داشتهباشید؟ برای بهینه سازی سیستمتون .و توی بهینه سازی سیستم درواقع ترید چند تا جز داره .سه تا جزو داشت ترید .یکی نقطه ورود بود که  ما معمولا نقاط ورود رو با سبز 1 نقاط قرمز استاپ لاس 2 .این1 نقطه مثلا ورود حالا بهش نرسیده یا رسیده  کاری بهش نداریم (قیمت3) و اینهم از اینجا مثلا هفت برابر (منظر هفت برابر فاصله 1 تا 2 رو پایینتر میاد) پایینتر.

مثلا چمیدونم اینجا ها 4مثلا بیاد بشه تارگت رنگ آبی.بیایم توی بحث بعدی که چرا میخوایم ژورنال رو داشته باشیم. اینکه از ژورنال در آینده برای بهینه سازیه سیستمتون  اوپتیماز کردنها باید استفاده کنید.گفتیم سه تاجزوی که داره ما به بحث پول و میدیرت سرمایه و اینها کاری نداریمچون دیگه خودتون میدونید باید چیکار کنید.

سه تا جزوی که هستش ورود1 واستاپ 2 و تارگت 4 شما باید بیاید اینهارو  بهینه کنید .مثلا مثل این حالت من میام میگم که اینجا 1 نقطه ورودم و بازار میاد3و به نقطه ورودم نمیرسه  ی دونه ترید نرسید .

میایم دومی رو میگم که خب اینجا5 نقطه ورودم  و مثلا در تایم پایینتر اینجا6  اومد و بهش رسید.یکجای دیگه نرسید یکی دیگه اومد رسید  رد شد و اینرو میام اولین گام اینکه ناحیه ای7 که برای ورود دارم و اون نقطه  ای که برای ورود  تعیین میکنم گفتیم که یدونه ای باشه سه تایی باشه چهارتایی باشه  پلکانی باشه سورفینگ باشه مارتینگل باشه تو اون ناحیه  اونرو مشخص میکنم.

مثلا در صد تا ترید ی که دارم توی تریدهام بصورت ژورنال  تصویربرداری کردم .و نگاه میکنم میبینم که یکچیزی حول حوش بیست  تا سی تا از ترید های من که فعال  نشدن3( به نقطه ورود 1 نرسیده پرگشته ) و بازار در مسیر حرکت کرده 3 تا 8 قیمت به ناحیه ورورد من نرسیده .

اگه من بیام ناحیه ورودم 1رو به فرض مثال .یک پنج پپ بیارم پایینتر 9 اونموقع  قیمت میاد و ناحیه  ورود من رو میبینه و اوردر من رو فعال میکنه.و این میشه اون اوپتیمایز کردنه  وباید در کنارش اینرو در نظر داشته باشید که اگه اومدید و اینرو1 اوپتیمایز کرد.اونموقع وینریت شما بهم  میخوره و  وینریت شما در جهت مثبت باید بهم بخوره  اینجوری نباشه که اون ترید هایی که  فعال نشده رو بیاید و مثلا چیمدونم  با اوپتیمایز کردن و بهینه کردن نقطه 9 ورود.

اون هارو جزو تریدهاتون داشته باشید. و اون ترید ها ترید هایی باشه که بره و استاپ  بزنه10 .اگه اونجوری هست که اصلا نباشه بهتره و پس بهینه سازی نقطه ورورد و بهینه سازی اگر در جهت ( حرکت 3 به سمت8) و اون راستا حرکت کرده این رو1 یک کوچولو بالا پایین باید بکنید و بهینه ترین نقطه رو در اون سیستم  معاملاتی که طراحی کردید توی ستاپ معاملاتی تون  در تایم تریگرتون در تایم ستاپتون اونرو داشته باشید.

و موضوع بعدیبهینه کردن آقازاده تارگت هستش خب شما میاید اینجا 5وارد بازار میشید.و قیمت حرکت میکنه8 به سمت تارگتتون4 تارگت های 11 یک سه هفت دارید به فرض .و اصلا تارگت یک سه هفت چجوری بوجود اومده اصلا  ندارید .ببینید یودنه تارگت 4 دارید و نگاه میکنید میبیند  که قیمتدر هشتاد درصد موارد اومده و رفته 12 که رفته.

مثلا تارگت یک4 رو دیده رفته دو و سه چمیدو نم رفته از ته چارت دراومده بیرون  البته اینرو بهاین راحتی نمیتونید با چشم بیاید اینکارو بکنید .شما برای بهینه سازیه تارگتتون باید بیاید اینجا5 یک لات تریدی که به فرض  مثال دارید .یکدهمشرو یکصدمش رو حتی بیاید .بگذارید برای تارگت بعدی.

یعنی من نگاه میکنم  الان رسیدم به اون سیستمم  که تریدهایی که دارم به فرض مثال الان13 هشتاد درصد ش داره تارگت4 میزنه بیست درصدش14 داره استاپ میزنه .و نگاه میکنم میبینم که این آقازاده ای که اومده این هشتاد درصدی که تارگت زد ه13 در اکثر موارد داره میره  15خب چیکار میکنم؟ درقسمت ب هینه سازی میام یکدرصد خیلی ناچیزی رو مثلا  یکدرصد اون لات باز میگذارم و بهش تارگت دو میدم مثلا میگم تارکت یک4 من اگه یک16حرکت ای تی ار باشه  بعدی17 مثلا دوتا هستش.درست ؟

میبینم که بعدا بعد از صد تا ترید دویستا ترید میبینم مثلا هشتاد نود درصد مواقع قیمت15 اومده و اون دو17 رو تاچ کرده.مثلا ده بیست درصد برگشته از اینجا 18رفته و استاپ رو زده 19خب به نفع منه که دیگه من دیگه تارگت یک من اینجا 4 نباشه .اصلا این17 بشه تارگت یک من .یعنی این4 تارگته کلا حذف میشه. اونموقع شما باید برای تارگت بعدی باز بیاید همین کارو بکنید .میاید دوباره توی صد تا ترید تست میکنید .

یکدرصد بسیار کم و ناچیز رو درنظر میگیرید برای بهینه کردن تارگتهای شما  و یکجایی میرسه که میبینید  دیگه  نه کلا میاد و نرسید ه برمیگرده و اینجوری تارگتهای شما بهینه میشه .اینجایی11 که مثلا  به فرض مثال ما توی  سبک تریگر میایم و تارگتهای  ای تی اری براساس  مثلا تیپی11 یک دو سه  حالا داریم .یک برابر سه برابر هفت برابر  پانزده برابر اصلا هر چیزی که هست خودتون بهتر می دونید قبلا صحب تش رو کردیم.

اونموقع شما میاید این11 یک سه هفت  رو دارید .میبینید که اکثر اوقات میاد مثلا چمیدونم یک4 رو میبینه  میره سه 17رو هم میبینه .خب دیگه چرا  یک4 رو میگذارید .اکثر موارد که میگم یکجوری که باید ریسک به ریوارد شما که اینجا17 داره بیشتر میشه .اون وینریت شما توی این درواقع تغییرات تست کنیدو بهم نخوره  اینهم بهینه میشه یکجایی  میرسه که دیگه  اوپتیمایز میشه و بهترین حالت های تارگت های  سیستم شما مشخص میشه.

ممکنه این بدرد پسر خالت دختر عمت نمیدونم پسر عمت  و پسر داییت و هیچ  برادرت خواهرت کس دیگه ای  نخوره .هرکسی باید از ذن خود بشه یار این مارکت  وباهاش ارتباط برقرار کنه و سیستم خودش رو داشته باشه. و اما بهینه سازیه استاپ لاست .خب شما یک استاپ لاست کلاسیک به فرض مثال میگذارید این بالا 20 نگاه میکنید و میبیند که قیمت همیشه مثلا توی اون هفتاد هشتاد درصد اومده تا اینجا21 برگشته 22.

خب اینرو20 میارید پایینتر23چه خوبی داره؟ وقتی اینو20 میارید پایینتر23 استاپتون تنگتر بشه اونموقع لاتتون  میره بالاتر .و در همین تیکه ای که اینجا 5هست .مثلا  یکدرصدد میخواید ریسک کنید اینجا5 لاتتون بیشتر  میشه .میاید استاپ رو پانزده پپ 24میگذارید .میبینید که هیچ وقت21 بهش نمیرسه میارید ده پپ 25 می گذارید .میارید چمیدونم پنج پپ 26میگذارید  میارید سه پپ میگذارید .و یکجایی میرسه  اینجوری نشه مثلا بیاد بزنه 27 و برگرده 22 اینم خوبه ها شما اکثر اوقات دیدید که  یکسری از دوستان توی گروه ها و کانال ها  و فروم ها گله و شکایت .

که ای بابا باز اومد استاپ لاست من رو زد رفت .خب عقل سلیم اگه میاد استاپ لاست 27تو میزنه  و در جهتت22 حرکت میکنه .خب مگه مجبوری  استاپ لاست رو اینجا 26 بگذاری مثلا تریگراستاپ 28 ( منظور از تریگر ا ستاپ لاس تریگری هستش) بگذاری این رو (استاپ) بیا پرایسی 23 بگذار.

بگذار این بالا 23 این وقتی میره بالاتر 23 اونموقع این فاصله ( فاصله ورود5 تا استاپ23) زیاد میشه خب باید لاست بیاد پایین شما هم خدارو میخوای و هم خرماروخب این هم که مطمینا  نمیشه که هم خدارو بخوای هم خر مارو و لاتو میارید پایینتر اینجا 23 مثلا چمیدونم ده پپ چی دارید ؟

ده پپ استاپ دارید .و هفتاد پپ تارگت دارید .ای وای همیشه خدا اومد مثلا چمیدونم  استاپ من رو توی اینجا29 زد و  ریخت30 خب این استاپو23 وقتی از ده تا ( ده پپ) ببرید بگذارید مثلا  توی پانزده تا31 بیستا این لات میاد پایینتر وقتی این لات بیاد پایینتر(قطع شد) کجا بودیم ده پپ 23هفتاد پپ 4 خب اینو میاد انجام میدد این وقتی مثلا اینجا 5 میخواستید ده لات بگیرید .میخواستید یک لات بگیرید . کمش که میکنید .خب مطمینا این4 آقازاده هفتاد پپه  واون میزان دلاریش کم میشه  نه اینکه سودم کم شد.

خب  باید بیاید نگاه کنید کدوم یکی به نفع اون سیستمت هست. اینو (استاپ رو) زیاد تر31 کنید .یا نه همینجا23 نگه دارید .بیاد چهار دفعه هم استاپ 29 بزنه. مثلا چمیدونم ده لاتت رو ولی یک دوتا ازاینها حرکت کنه 4 جبران همه میشه .باید بالاخره یکیش رو بخواید .و اینکه میگیم بهینه کنید اوپ تیمایز کنید .و تناسب داشته باشه بین  چمیدونم سود و ضرر و همه این ها. این ها دیگه توی فاز بعدی و اوپ تیمایز کردن سیستم معاملاتیتون  میشه.

و توی بحث پلن .من خیلی از مسایل رو درواقع فاکتور گرفتم مطمینا شما  دیگه بهتر از من دیگه میدونید  همه ویدیو های دوره قبل رو دیدید. اونهایی هم که دیگه دسترسی به ویدیوها ندارند و اینهارو در آینده میبینند .در نظر داشته باشند ما مثال های  سیب زمینی پیاز زیاد داشتیم.

شما توی بحث پلنی که دارید و طراحی میکنید ریسکی که دارید درواقع طراحی میکنید.همه جزییات رو باید در نظر بگیرید.و یک زمانی هستش  که اصلا شما دنبال  اوپتیمایز کردن نیستید.میگید که من  بیست و دوتا موقعیت ترید بوده  شانزده تاش فعال شده وشیش تاش فعال نشده .خب  من چرا اصلا باید دنبال اون باشم که اصلااون شیش تا دیگه هم فعال بشه .

به فرض مثال توی همین پنجاهتاش به تارگت  خورده. پنجاهتاش هم به استاپ خورده این پنجاهتایی که مثلا به تارگت خورده به استاپ پانزده پ پی  تارگت هشتاد پپی خورده . حالا چه اتفاقی می افته؟

هشتا پانزده تا میشه صدو بیستا .و این 32 میشه میزان در واقع ترید های براساس  پپ و  از اینور شما  هشتاد تا تارگت گرفتید .و هشتا هم به  تارگت خورده .هشتا هشتاد تا میشه ششصدو چهل 33 تا  به تارگت خورده فرض مثال گذاشتیم که اینکه مثلا  الان 1هزارتا (دلار) به قیمت الان  یازده میلیون پونزده میلیون .شما یک هزار 1 تا دارید .

و این هزار تا براساس  استاپ لاسی که چقدری بود24 پازنده پپی بود  ده درصدش چقدر بود؟ حالا مثلا حساب کتاب من ضعیفه .شما مثلا2 پانزد ه درصدبیاید ریسک کنید. که این پانزده درصد ریسک شما  بشه چقدر ؟پانزده دلار آره؟ یک درصد ده تا اون م پنج تا  جمعشون کنیم هم میشه پانزده تا .و شما پانزده دلار3 ریسک میکنید. بخاطر این استاپه 24 گفتم پونزده پپ استاپ دارید مثلا یکدهم شما ترید کردید.توی این 6 یکدهمی که تو اون  فاصله کردید و میخواید بیاید پانزده دلار ضرر کنید .

این هم صفر ممیز یک 6.شما صدو بیست دلار5 ضرر کردید و شیش صد و چهل دلار7 هم سود  کردید. این دوتارو (5 و 7) هم از همدیگه اگه کم کنیم .میشه یعنی اینکه برایند  ماه شما مثلا با همچین پلنی میشه8 پانصدو بیست دلار یعنی  اینکه درماه شما پنجاه درصد بازدهی دارید. اینجا هستش که میگم مواظب باشید.که از پنتاگون و ناسا نیان ندزدنتون.این میشه یه ترید .حالا شما  بیاید وینریت  اصلا .معکوسش کنید .بگید که  از اون شانزده تا مثلا9 دوازده تا استاپ لاسه و چهارده تا مثلا تارگته حالا این رو ضرب و تقسیم کنید.

ببیند مثلا چه اتفاقی می افته ولی خیلی سخت هستش که شما  توی بحثی که مثلا چمیدونم 11هشتاد تا باید بیاید و تارگت شمارو ببینه  بارها وبارها میاد و توی هفتاد تا برمیگرده  استاپ میزنه مقید بودنه اوپتیمایز کردنه و همه این مسایلی که صحبت کردیم اونموقع دیگه علی هستش و حوضش شما هستید و خودتون .

و هیچکسی دیگه نمیتونه بیاد به شما تو این ضمینه کمک کنه چون این رو ما قبلا تست کردیم ..اکسپرت دادیم به دونفر گفتیم آقا  این اکسپرت برید و اینرو یکماه تستش کنید. دوتا استستمنت اوردن که همه چیز رو داده بودیم  گفته بودیم اینجوری باهمدیگه همه فرق میکرد.

چرا؟ یکی نصف شب پا شده کلوزش کرده. یکی دیلیتش کرده .یکی نمیدونم  لاتو دستکاری کرده.یکی نمیدونم یکدفعه اومده و مثلا سیستمش قطع شده یکی نتش قطع شده. یکی وی پی اسش عمل نکرده .یکی به هر حال همه این ها باعث میشه که استیت منتهای دو نفر  کاملا شبیه به هم باز با همدیگه متفاوت بشه من امروز چمیدونم میخوام برم امروز پارک نیستم ترید کنم شما هستی ترید میکنی.

با یک سیستم با یک  استراتژی با یک ستاپ با یک  سیستم معاملاتی  بنابرین استیتمنت هرکسی  برای خودشه ودوتا استیتمنت با یک سیستم معاملاتی هم یکسان پ یدا نمیشه برم یه قول داده بودیم که یک چیزی رو پیدا کنیم فکر میکنم که باید این دورو برا باشه مثلا یک نمونه طراحیه پلن 12 معاملاتی یک سیستم معاملاتی و اینکه شخصی که این رو نوشته اومده نوشته یک تریدر تمام وقت هستش و بصورت اینترادی ترید میکنه .

و موقعیت های تریدر براساس  سویینگ تریدر در الگوها کیو ام و مادیگه فیشر من نداریم عوضش کردیم به  تریگرمن  چون یک الگوی دیگه ای داریم یک شخصی

1- یک ترید تمام وقت هستم و به صورت اینترادی ترید خواهم کردو اما موقعیت های ترید را براساس سوینگ تریدی و الگوی کیو ام و فیشر من انتخاب می کنم.

2- ساعت کاری من به خاطر نوع استراتژی انتخابی . میزارن سرمایه بیشتر در تایم فریم های زیر روزانه بوده ولی از تایم فریم یک ربعه پایین تر نخواهم کرد.

دیگه ای داریم به اسم استاد مارک فیشر این.با اون الگوش تداخل پیدا میکرد.وبراساس این الگوی تریگر من داره ترید میکنه .ساعت کاریش رو میاد و مشخص میکنه  تایمفریمش رو مشخص میکنه مطبق با درواقع چند تا ترید داره رو سبک تحلیل و تریدش رو تمپلیتش رو حتی بعد دیگه

3- مطابق بررسی های انجام شده تقریبا هر روز حداقل یک موقعیت ترید را خواهم داشت و با این بررسی در ماه حداقل 20 ترید انجام خواهد شد.

4- سبک تحلیلی برای بدست آوردن نواحی از روش تکنیکال و براساس آموزش های تریگر پرایس اکشن انتخاب شده و مشخصات چارت ت با تمپپلتی که بعدا تصویر آن ارائه خواهد شد و به صورت کندلی و با زوم مثبت و انتخاب شده است.

( بند پنجم متن رو میخونه) تصمیم گرفته شده تا فعالیت در بازار فارکس و ارزهای بین الملل باشد. در بازه حداکثر شش ماهه بیاد اینکارو انجام بد ه دیگه مثلا تو فاز بعدی تایمفریم تحلیلش چجوری باشه .پترنش چجوری باشه  تریگر مناسبش چجوری هستش و با سرمایه مثلا میخواد معادل ده

5- تصمیم گرفته شده تا فعالیت در بازار فارکس و ارزهای بین المللی باشد و باید در بازه حداکثر شش ماه این سبک را یاد گرفته و به طراحی پلن برسم.

6- تایم فری تحلیل براساس الگوی بوده و تایم پترن و تریگر آن متناسب با پیوت های تشکیل دهنه الگو خواهد بود و روش تشخیص پیوت در سبک تریگر پرایس اکشن کاملا مشخص می باشد.

هزار دلار کار کنه و حالا اینو میفرستم اونجا نگاه کنید یه.الگو برداری کنید. سودهای خودش رو بصورت ماهیانه میخواد برداشت کنه  بصورت 

7- با سرمایه ای معادل 10 هزار دلار کار خواهم کرد. بنابر این در مرحله تست استراتژی از حساب سنتی 100 دلار استفاده می شود تا معادل عددی 10000 دلاری در چارت نشان داده شده و این کار از نظر روانی و محاسبات لات و سود و ضرر تشابه به حساب اصلی داشته باشد.

هفتگی تریدهای خودش رو آنالیز میکنه حالا  توضیحات اضافه ای که داره  حتی اینجا اومده مثلا اکسچنجرش رو مشخص کرده  که به کی بفروشه و از کی بخره .و تعداد تریدهاشو مشخص کرده  و توی ریز مسایلی که درواقع وجود داره همه رو دونه به دونه اومده و نوشته  ده درصد

8- سودهای خود را به صورت ماهانه برداشت خواهم کرد. اما به صورت هفتگی تریدهای خود را آنالیز کرده و استیمنت را بررسی خواهم کرد.

توضیح اینکه در مرحله اول با دوبرابر شدن حساب استارت برداشت را خواهم داشت و در مرحله بعد های بعدی که به صورت ماهانه می باشد مثل حالت اول یک سوم سود به لفزایش سرمایه یک سوم پس انداز و یک سوم هم برای مخار خواهد بود و روش برداشت من از طریق اکسچنجر بوده و صرافی من آقای …. می باشد.

9- مطابق با بررسی های انجام شده تعداد سیگنال های صادر در سیستم طراحی شده در مـاه حـداقل ۲۲ که انتظار حداقل سود ماهانه ۲۱ درصد را داشته و چنانچه در بازه زمانی زودتر از یک ماه به حداکثر سود دست پیدا کردم در روزهای باقیمانده با حجم یک سوم ادامه خواهم داد .

10- از آنجایی که تایم فریم های تشخیص الگوی مورد نظر متفاوت بوده بنابر این استاپ لاس های متفاوتی هـم خواهیم داشت که حداکثر لات سایز انتخابی بر اساس استاپ لاس محاسبه خواهد شد .

 سرمایه اصلی رو برای اموزش اختصاص داده  بره کتاب بخره نمیدنم… ماکسیمم لوریجش رو مشخص کرده میزان لوریجش  درواقع

11- ده درصد سرمایه اصلی را برای آموزش اختصاص داده که مقداری از آن به خرید مقالات و کتاب و دانلود و پرینت فایل ها و هزینه های اینترنت و خرید ملزومات مورد نیاز استفاده شود .

رابطش.سوال درمورد لوریج پرسیده بودن در گروه. اینکه دیگه میشه برگشت به عصر حجر .شما داری رفتار شناسیه حرکت یاد میگیری من بیام بگم که لوریج صد  چیه لوریج دویست چیه؟ لوریج هیچ تاثیری در بحث ترید های ما نداره  چون ما براساس ریسک سرمایه داریم کار میکنیم

12- ماكزيمم لوریجی که استفاده خواهد شد برای سال اول ۱۰۰ و یک درصد ریسک اعلام شده بوده و برای هر ١۰۰۰ تريد موفق درصد ریسک و مارچین را دو برابر خواهم کرد و سقف این روند تا ماکزیمم ریسک ۱۰ درصد سرمایه در لوریج هر ترید خواهد بود چنانچه در مراحل اول در زمان میزان حداکثر ضرر حساب به ۱۰ درصد رسید یک بازنگری کلی در روند.

 هزار  باشه یا صد باشه اصلا  فرقی نمیکنه .مگر اینکه شما بخواید از لوریج استفاده کنید. که اونه م یک داستان دیگه ای هستش  که حالا انشالله

13- برای تمامی تریدها قبل از انجام و بعد از نتیجه تصویری برای درج درژورنال خواهم داشت تا برای بررسی ها یبعدی بتوان از آن استفاده کنم و فرمت ژورنال در فایل پیوست ارائه خواهد شد.

 توی ویدیو کوچیک اگر  صلاح بود در آینده صحبت میکنیم.اما نحوه درج ژورنال بعضی  از دوستان توی .یکفایل اکسل هم باید توی  کانال باشه

14- فایل پیوست برای ژورنال به همراه یک جدول کامل در اکسل بوده که شامل همه ایتم های تاثیرگذار روی ترید را شامل شود.

15- به خاطر شرایط تریدها و سایر شرایط ایرانی بودن که امکان کار با کارگزاری های مطرح دنیا وجود ندارد.

 یکی از دوستان تهیه کرده بودند زحمت کشیده بودند هستش میتونید از فایل های اکسل استفاده کنید. کاغذ استفاده نکنید. نمیدونم به هر حال خیلی از این ایتم ها وجود داره که شما باید  اینهارو در طراحیه سیستم خودتون بیاید و لحاظ کنید. من مثلا توی بند هفتده نوشته فقط توی سیستم خودم ترید میکنم .

و هیچ راه ارتباطی با مارکت روی موبایل و تبلت  ندار م این خیلی دیگه عرق ملی داشته  تریگر کار بوده  روی موبا یل و تبلت و از این  چیزها توی مسافرت آقا داری میری  مسافرت دیگه ولش کن چیه آخه  داری میری بیرون .توی تاکسی اونموقع گفتم نشستی یار دربرو می  درفلانو  و دنبال ترید کردنی .خب  اینکه نمیشه هرچیزی یک اصولی داره یک قاعده ای داره  یک قانونی داره .و همه اینهارو به جز و ریز با  جزییات مینویسید .

16- هر هفته یک تحلیل کلی از روند حرکتی قیمت جفت ارز مورد معامله را انجام داده تا در شرایط خاص بتوانم از دیدگاه های تحلیل استفاده کنی.

17- من فقط روی سیستم کاری خود ترید خواهم کرد و هیچ نوع راه ارتباطی با مارکت روی موبایل و یا تبلت و لب تاب در غیر از محیط کاری را خواهم داشت و هرگز در مسافرت ها ترید نخواهم کرد . چون اعتقاد دارم که کـار بـــــــار حرفه ای بوده و باید یک شغل حرفه ای را به صورت کاملا حرفه ای در محیط کارم که در اتاق کارم میباشد انجام دهم.

18- برای مواقع ضروری بجز سیستم معاملات را از طریق لب تاب در محل کار پشتیبانی خواهم کرد و بجز اینترنتی که به سیستم ومتصل بوده و برای ای اس پی مخابرات هستش یک سیستم اینترنت جدا گانـه هـم بـرای لپ تاپ خواهم داشت .

اون بحثی که گفتم سلامتیه من در اولویت اول بوده تغذیه و نمیدونم همه ایناه الی اخر وقت شمارو نمیگیرم. این فا یل هستش فایل های دیگه هم مثلا یک نمونه دیگه ای فکر میکنم اینجا داشته باشم  که برگرفته شده ازهمین هستش. حالا یک نگاهی هم اونجا میندازیم چون ممکنه یک زمان های برسه.

19- سلامتی من در اولویت اول بوده و تغذیه خود را به صورت کامل پیگیری خواهم کرد و حتما ورزش در برنامه کاری گنجانده شده است و هرگز در زمان خستگی و یا شرایط هایی که از نظر روحی آمادگی ندارم هرگز ترید نخواهم کرد.

20- تریگر ورود من به بازار بر اساس الگوهای کندلی / چارتی و شکست تریگر لاین به صورت تريـد أنـی خواهـد بود که بعدا در شکل توضیح خواهم داد.

من به هزارو یک دلیل  .یک زمانی بزنم این فایل و گروه  و کانالو نمیدونم همه اینهارو دیلیت کنم .حداقل تصاویرش اینجا  باشه تا بتونند آیندگان  هم استفاده کنند .چون مطمینا شما میدونید که  ما ایرانی ها  زمنیکه مثلا میایم از این راه  میرسیم به این مقصده  توی

21- چنانچه مربی من نظرش بر عدم موفقیت من در این کار باشد به نظر کارشناسانه وی احترام گذاشته و چنانچه قادر به ارائه یک استیتمنت حداکثر تا سه ماه بعد نشدم که ثابت کند به یک استراتژی شخصی رسیدم که سود دهی آن در دمو ثابت شده باشد این کار را ادامه نخواهم داد .

22- زمانی که به یک سود دهی مستمر و قابل اتکا برای زندگی نرسیده باشم شغل و کار اصلی خود را ترک نخواهم کرد و در زمان تصمیم برای تغییر شغل حتما با مربی خود مشورت خواهم کرد.

23- روش مشخص کردن استاب لاس مطابق با ای تی از تایم بترن بوده و تارکت های انتخابی برابر تایم تریگر پترن و ساختار خواهد بود و همانطور که قبلا گفته شده میزان ریسک مجاز یک درصد در هر ترید و ماکزیمم درصد سرمایه باید باشد.

24- ستاب معاملاتی

در ستاپ معاملاتی توضیح کاملی خواهیم داشت در مورد اینکه : چطور نقطه ورود را شناسایی و ترید را مدیریت کنیم و روش شناسایی یک سیگنال را با روش مشخص کردن حد ضرر و هدف های قیمتی و نحوه ورود با سایر نشانه ها و ستاپ هایی که میتواند برای تریگر استفاده شود را بررسی خواهیم کرد.

 مسیری که داریم میریم انقدر گند کاری میکنیم. که دیگه راه رو برای اینکه  شخص دیگه ای بخواد ازاین مسیر  استفاده کنه باز  نمیگذاریم .لطفا هرکاری که می خواید بکنید . بکنید .اما  خونه رو کثیف نکنید.و اما ستاپ معاملاتی و توضیحاتی که درمورد  ستاپ معاملاتی هستش  توی بحث ورود مثلا در این 1لول خودکوشی  و ناحیه بالاییه چی بود؟ ساپلای و انشالله در آینده میریم به سمت  این 2لول کیو ام هستش ولول خودکوشی هستش .

یک مثال متداول و معمول از استراتژی پرایس اکشن , Break out failure است . بطور خلاصه یک استراتژی است که معامله گران خود را به دام می اندازد در حقیقت معامله گران شکست یک خط را پیش بینی می کنند و بر اساس آن تريد می کنند ولی به دام میافتند . در حقیقت Break out failure استراتژی بانک های بزرگ برای رسیدن به موقعیت های بهتر برای ترید و قرار دادن پوزیشن ها در جایی بهتر می باشد .

ما برای این الگوی کیو ام را انتخاب کردیم انتخاب کردیم چون روش تشخیص و دیدن این الگو بسیار ساده و نیاز به مهارت خاصی برای دیدن این الگو در چارت نیاز نداریم و از همه مهم تر ای الگو در سایر تایم فریم ها و در اکثریت بازارهای مالی بسیار پرتکرار بوده و قابلیت ترید بالایی از نظر ریسک به ریوارد را دارد.

 مسیری که داریم میریم انقدر گند کاری میکنیم. که دیگه راه رو برای اینکه  شخص دیگه ای بخواد ازاین مسیر  استفاده کنه باز  نمیگذاریم .لطفا هرکاری که می خواید بکنید . بکنید .اما  خونه رو کثیف نکنید.و اما ستاپ معاملاتی و توضیحاتی که درمورد  ستاپ معاملاتی هستش  توی بحث ورود مثلا در این 1لول خودکوشی  و ناحیه بالاییه چی بود؟ ساپلای و انشالله در آینده میریم به سمت  این 2لول کیو ام هستش ولول خودکوشی هستش .

حتی ستاپ 3 ترید داره اینکه چجوری روی  این 1 سطح این 1 میشه اون استراتژیش این خط 1 این 3 میشه ستاپش مدیریت سرمایه و پلنش 4 هم که درواقع اینجا مشخص هستش .

و برید همین رو سرچ کنید .برید همین رو  بررسی کنید .نمیدونم همین رو  اکسپرت کنید .برید همین رو دنبالش

 بچرخید و ببینید اصلا سودده هستش یا نیست .و اگه هست بعدا توی اوپتیمایز کردنش باید چیکار کنیم . مدیریت سرمایه رو باید چیکار کنی م .اون صعودیش این هم نزولیش .و انواع 5 ستاپ هایی که حالا ایشون استفاده میکنند. از اس او چهار از سی او  از استاپ هانتر از تریپل از تریدرایو از سی پی از کن کن از کیو ام از اف ام از تریگر من از دبل تاپ از دیاموند. و الی آخر به هر حال  بحث ملزومات طراحیه  پلن رو به پایان می رسونیم.

در این بین از سایر تریگر ها های لازم در زمان رسیدن به مارکت برا یترید استفاده می کنیم تا تریگر های به نواحی برای ست کردن استاپ و سپس محاسبه تارکت را بدهند. از جمله تریگر های مورد استفاده می توان شامل:

ستاپ لانگ شدو

ستاپ اینساید بار

ستاپ استاپ تریگر اینساید بار

ستاپ استاپ تریگر اینساید بار

بر اساس مااهیت سطح و شکست تریگر لاین در تایم تریگر

so4و co بر اساس تمام الگوهای استاپ هانتری و

بر اسس پترن های Triple، Flag.CP.3Drive

بر اساس تمام پترن های Double، CanCan.Qm.Fm.Diamond

پیدا کردن جهت روند در تایم فریم بالاتر:

قول داده بودم یک چیز دیگه هم بگم در این مرحله مشاهده چارت بسیار اهمیت دارد به نمودار حال بازار نگاه کنید و با دقت توجه کنید برای قیمت چه اتفاقی افتاده است به جزییات نظیر اینکه در وسط نمودار قیمت چه رفتاری داشته یا چه عددی اسـت یـا اهمیت ندهید و فقط حرکت کلی نمودار را ببینید .

شما میتوانید از اندیکاتورها برای پیدا کردن روند استفاده کنید ولی هرگز از اندیکاتورها سیگنال جهت ترید نگیرید . همیشه از نمودارهای چهار ساعته با روزانه یا هفتگی برای پیدا کردن روند استفاده کنید .

چارت شما یکی از حالت های زیر را دارد :

1- درحالت ترند است یعنی روند دارد اگر روند صعودی داشته باشد هر قله ای از قله ماقبل خود بلندتر است و اگر روند نزولی داشته باشد هر دره ای از دره ماقبل خود پایینتر است .

2- رنج یا بدون روند است اگر اسیلاتور با و پایین حرکت کند و هیچ جهت خاصی را نشان ندهد .

3- در حال تغغیر از وضعیت رنج به حالت روند دار است اگر نمودار وضعیت رنج را بشکند .

4- تبدیل وضعیت از روند دار به رنج : در این حالت به جای اینکه نمودار در جهت خاصی حرکت کند در جا میزند

5- معکوس شدن جهت روند یعنی از حالت صعودی به نزولی تبدیل می شود و بالعکس

به دنبال الگو گشتن در مناطقی که نمودار از حالت روند به حالت در جا زدن در می آید با در مناطقی که پس از در جا زدن شروع به حرکت روند دار می کند.

الگوی کوشیمادو زمانی بسیار موفق عمل می کند که نمودار از حالت رنج در بیاید و شروع به حرکت روند دار بکند در مواقعی که نمودار در حال در جا زدن است و علامت روند دار بودن حرکت ظاهر نشده است بر اساس این الگو تریـد نـکـنـیـد مطمعن شوید الگو در جای درستی قرار گرفته است ، نتیجه گرفتن با الگوهای پرایس اکشن نیاز به انعطاف پذیری و ذهن خلاق دارد .

a) نقطه ورود و نقطه خروج و پلان معاملاتی الگو

a) نقطه ورود و نقطه خروج و پلان معاملاتی الگو:

دیاگرام بالا تصویر خوبی از نقاط ورود و خروج و نحوه معامله با این الگو به ما می دهد . شما می توانید در صورت لزوم نقطه ورود و خروح را تغییر دهید ولی در همه حال دقت کنید نسبت ریسک به ربوارد 1 به دو باشد و هرجا احساس کردید الگو به هم ریخته و تشکیل نمی شود از معامله خارج شوید.

شکل بالا نشان می دهد که چطور الگوی کوشیماده می تواند شکل نگیرد . شما برای چنین مواردی باید آماده باشید و سب مدیریت سرمایه داشته باشید.

طراحی پلن معاملاتی حساب 10000 دلاری: Trading Plan

 اینجا (یک پی دی اف دیگه باز کرد) طراحیه پلن معاملاتی و حساب ده هزار دلاری.و اینهم که آقازاده سشن ها  نوشته شده سعید خاکستر و اما اطلاعات اولیه پلن که حالا میزان سرمایه اولیه چقدره نسبت سود آوری به ماکسیمم درو داونش رو درواقع درنظر گرفته. ماکسیمم دروداون انتخابی برای نیم درصد بالانس  رو درنظر گرفته و ماکسیمم  ضرر درواقع میتونه چقدر باشه سود اوریه سیستم و هدفش رو درواقع 

1- میزان بالانس در نظر گرفته شده معادل ۰.000 ۱ دلار است . و لوریج حـاب یک به یک می باشد .

2- نسبت سود آوری به ماکزیمم دراودون ۵ برابر است.

• ماکزیمم درودان انتخابی برابر تیم درصد بالانس در نظر گرفته شد که مبلغ معادل ۵۰ دلار میباشد .
• ماکزیمم ضرر در نظر گرفته شده در هر ترید یک دهم میزان درودان یعنی ۵ دلار در نظر گرفته خواهد شد.
• سوداروی هدف با توجه به درودان انتخابی برابر با ۲۵۰ دلار خواهد بود که با توجه به موافقت شرکت ایر تارکت در دو مرحله ۱۲۵ دلار در نظر گرفته شد.
• بعد از رسیدن به میزان هدف با توجه به وین ریت به ازای پوزیشن های منفی که تا انتهای پروژه بسته شد.
• معادل ۲۰-۳۰ درصد آن را باید تریدهای جبرانی انجام شود.
• مطابق با استراتژی هر هفته حداقل 5 ترید خواهیم داشت که با توجخ به تارگت های تقریبی 20 پپ است. و میزان وین ریت سه ترید سود در مقابل دو ترید ضرر با استاب تقریبی ۱۰ پیپ براینـد سـود هفتگی تقریبا ۴۰ پیپ خواهد بود که با توجه به ماکزیمم لات ۰/۰۵ از نظر دلاری ماکزیمم سود حاصله د حساب معادل ۲۰ دلار می باشد.

 در نظر گرفته.برای رسیدن به اون هدف  اون وینریت درواقع کی کات میشه  .و پروژ ه کی میتونه تعطیل بشه  معادل بیست تا سیدرصدش رو بایدترید جبرانی داشته باشه . وانگار برای یک شرکت مدیریت سرمایه بوده . و مطابق با استراتژی هر هفته حداقل پنج تا ترید داره .

یعنی روزی یدونه . ترید داره و تارگت ها تقریبا بیست پپ داره .و میزان وینریتش  سه ترید سود در مقابل دو ترید  ضرر با استاپ تقریبیه  ده پپ برآیند سود هفتگی چهل پپ فقط ناقابل مثلا  همینم اون بنده خدا نتونست انجام بده. و این هم درواقع یکی ازاون  الگو هاهستش که  به ریز و با جزییات کامل  اومده راجع به ریسک به ریوارد راجع به  ستاپ راجع به ورود  راجعبه خروج راجع به  حتی سودهایی که بصورت  پلکانی میتونه داشته باشه. تبصره های که میتونه برای خودش  داره و و توی این پروژه توی  یورو دلار همه رو اشاره کردیم . پوند دلار مثلا  چمیدونم توی استراتژیه سشن ها مثلا  ترید کنه .

لات اولیه ای که برای خودش  اومده و مطابق با بک تست در نظر گرفته اینکه  تایم تریگرش چجوی هستش .اینکه با چه لاتی  درواقع میخواد وارد بازار بشه  بصورت پلکانی  تارگتها استاپ ها و یک1 تصویر درواقع از ستاپ تریدش داره این میشه استراتژیش که نواحی 2 رو مشخص کرده و این 3 میشه ستاپ تریدش و تایم ستاپش هستش .

و در واقعا ین3 میشه تریگر ورودش براساس الگوهای چارتی اومده اینجا 3 سرو شانه زده و مثلا اومده و توی این ناحیه 3 ترید کرده و این 5 هدفش درواقع بوده تارگتش بوده ترید  تقریبا یکچیزی حول حوش  این 6 اگه دوتا فاصله باشه یکی  دوتا سه تا  چهار تا  مثلا یک6 به دو7 یک به سه داشته.

این1 میشه اون تصویری که  شما باید  داشته باشید .و  به جزییات در اون تصویر مشخص کنید که نواحیه  ورود 8 خروج 9 و استاپ لاس 10 تارگت و تریدهای میانی که درواقع میتونه داشته باشه و دیگه رسیدیم به اون بحث های تکراری این هم یک نمونه حالا اون ترید  که براساس تریگر لاین 11 و روی سطوح حالا ترسیم کرده .

استراتژیش حالا نمیدونم چی بوده  سطوحی داشت و براساس  تریگر لاین اینجا  برک اوت12 کرده .اینجا 13 میشه ورودش این14 میشه  استاپ لاسش این15 میشه  تارگتش حالا  اینجا دیگه بهینه کردن ناحیه ورود باید بصورت چون بصورت تریگری  هستش . یعنی براساس الگوها داره  وارد میشه یک زمانی شاید  برای بهینه سازیه ورودش .مجبور باشه نوع  پترن16 و الگو و تریگر ورود ش  رو عوض کنه .

و اما تهیه ژورنال  معاملاتی و بررسیه استیتمنتی که داره شما میتونید برای اینکه استیتمنتهاتون رو آنلایز کنید. بیاید  و اون اکانتتون رو این اکانت یک بدنه خدای بوده به اسم مارکت من .میتونید مثلا بیاید اکانتتون رو وصل کنید به سایت هایی که مثلا این مای اف ایکس بوکه سایت های دیگه هم هستش که اینکارو انجام میدن .

و آنالیز میکنند .در رسیدن به هدفتون  ابزارهایی هستش که کمک میکنه و فصل  اول آموزش سبک  روانشناسیه حرکت و تریگر تموم شد. ما در فاز دوم میخوایم در خصوص  عرضه و تقاضا صحبت کنیم خدای داستانه و نه اینکه 16 حذف شد. میخوایم درمورد شکست ها صحبت کنیم چهار جلسه درمورد شکست ها میخوایم صحبت کنیم خودش هزارتا داستان داره.

اون داستان اخری اینکه که  من خودم میگم و خودمم نمیفهمم دارم چی میگم توی بحث شکست ها و الگوهای حاصل از شکست ها بعد میایم تو پیوت ها مجددا نقاط پیوت هارو الگوی درواقع شکست رو  که  این کیو ام که هستش الگوی شکست  والگوی پیوت هستش. کن کن هستش سیپی ها هستش.

تریپل تپس هستش .و  اینور تر بیایم اسپایکها هستش .رابطه اسپایکها حرکت ها سی پی ها  مجددا پرچم و نمیودنم  چریان سفارشات و استاپ هانتر و خدا رحمت کنه این یکی 20 رو خدا رحمت کنه اینیکی 27 و اینیکی 28 رو موفقو پیروز و شادو سربلند باشید. تا فصل دوم که درخ صوص پرایس و حرکت های پرایسی درواقع من میخوام اصلا این کلمه پرایس اکشن  که همه میگن فلانی پرایس کاره یجوری بدم اومده کلا دیلیت کردیم رفتار شناسیه حرکت درموردش صحبت کنیم و انشالله تعالی برسیم.

موفق باشید