روندها
روندهای قوی شانس های بزرگی برای کسب سود هستند.
کندلهای بزرگ = مارکت با سرعت حرکت میکند و زمان کافی برای ترید نمیدهد=ریسک معامله زیاد است.
مبتدی ها معمولا به دنبال استاپ های کوچک هستند ،انها منتظر پولبک ها میمانند در این حالت پول بک ها از تعداد کندل های زیادی تشکیل نمیشوند ،مبتدی ها بیشتر روند را از دست میدهند.
همه ترند ها با اسپایک ها شروع میشوند،مومنتوم ضعیف استو به فرم یک کانال است،کانال ها در ناحیه رنج نمایان میشوند،مومنتوم در جهت عکس زیاد میشود و بریک اوت از سمتی اغاز میشود
اغلب ترندهای بزرگ با بریک اوتهای بزرگ آغاز میشوند و با کندل های بزرگ ادامه می یابند…روند بزرگ از بار هایی با بدنه بزرگ و شادوهای کوچک تشکیل شده است…
روند بزرگ همچنین میتواند از اسپایک های کوچک اغاز شود
روند بزرگ میتواند از یک تک کندل بار شروع شود،کانالها میتوانند تا 30 بار و بدون پول بک ادامه پیدا کنند،
گاهی این کانالها سرعت گرفته و بریک اوت در آنها شکل میگیرد و گاهی رفتار سهمی وار به خودمیگیرند…
وقتی یک کانال خیلی منقفبض باشد به نحوی که نتوانید به آن اسپایک یا کانال بگویید آن را بریک اوت (اسپایک )فرض کرده و ترید نمایید تنها در جهت ترند معامله کنید.
وقتی یک کانال خیلی گشاد باشد به ناحیه رنجی شبیه است که میتوان در بالا سل و درپایین بای انجام داد
تایپ های ترند در تصویر زیر مشخص است:
به تصویر زیردقت نمایید :
روند ها تریدر ها را در تله می اندازند:
وقتی شما فکر میکنید که روند صعودی محتمل است به هیچ وجه فروش انجام ندهید و در تله فروش قرار نگیرید همچنین وقتی روند نزولی است به هیچ وجه در تله های خرید قرار نگیرید.
کانالها در نهایت به نواحی رنج تبدیل میشوند،کانالها در نهایت با ریورسالهایی برمیگردند و ابتدای کانال را تست میکنند و تبدیل به ناحیه رنج حرکتی میشوند.
و همچنین :
شکل گیریروند در ابتدای روز :
اگر مارکت با اسپایک اغاز شود بعد از ان شاهد روند خواهیم بود و بعد کانال و بعد ناحیه رنج و بعد تست ابتدای کانال و…ولی اگر روند روزانه رنج باشد به مدت یک تا 3 ساعت حرکت به سمتی را داریم وبعد از ان حرکت عکس و…را شاهد خواهیم بود…
گاهی روند روزانه به صورت روند -رنج و ادامه روند هست و گاهی به صورت روند-ناحیه رنج-ریورسال ..
پول بک باید بیشتر از 1.5تا 2 برابر کندل قبل را بپوشاند تا به عنوان سیگنال برگشتی حساب شود وگرنه به ادامه دار بودن روند میتوان امید وار بود.
ریورسال ها
روند صعودی (نزولی)
شامل سقف های بالاتر و کف های بالاتر(پایینتر) است.
-شامل یک کانال صعودی(نزولی) است
– روی یک خط روند صعودی(زیر یک خط روند نزولی) قرار دارد
همیشه به دنبال ساپورت و رزیستنس ها باشید
هرچند اغلب رزیستنس ها فیل می شوند اما روند های صعودی در رزیستنس ها به پایان میرسند
هرچنداغلب ساپورت ها فیل میشوند اما همه روند های نزولی در ساپورت ها به پایان میرسند…
ریورسال :تغییر یک روند به روند معکوس است
اولین نشانه ریورسال ها بریک اوت از خط روند=بریک اوت از خط کانال است..
دومین نشانه تغییر ارایش سقف و کف هاست
ریسک به ریوارد یک ریورسال بیشتر از یک روند است و برخی تریدر ها علاقه مند به ترید در ریورسالها هستند.
اکثر ریورسالها شکست میخورند و روند رنج را به وجود می آورند
اکثر ریورسالها دو سقف و دو کف را تشکیل میدهند.
برخی ریورسالها فرم وی را تشکیل میدهند و بعد از آن شاهد برگشت خواهیم بود…
الگوهای زیر شامل الگوهای برگشتی هستند…
مراحل ریورسال را میتوان بدین نحو در نظر گرفت
پول بک به خط روند شکسته شده
پول بک به مووینگ اورریج
از سر گیری روند جدید
گاهی در نزدیکی روند قدیمی تر شاهد پول بک جدید خواهیم بودکه این پول بک باعث ریورسال و ناحیه رنج میشود
تایید ریورسال با تثبیت سقف و کفی با آرایش جدید خواهد بود
ستاپ ریورسال بدین صورت است
قویترین ریورسال ترند ها شامل دابل تاپ و باتم و هایر های و LL هستند
سیکل ماژور ترند ریورسال کف بدین شکل است:
اولین کار رسم خط روند است ومشخص کردن روند…
اگر خط روند به بالا شکست و ریورس انجام شد و دوباره قیمت به یک بالایی رشد کرد میتوان گفت ستاپ :(MAZHOR TREND REVERSAL) را داریم
تست میتواند شامل هایر های ،دابل باتم یا لویر لو باشد…!!
اگر خط روند صعودی بشکند و یک لو زیر مووینگ اوریج تشکیل شود میتوان منتظر آخرین های لگ برای روند بود و بعد از ان ریزش را شاهد بود که به این کف در اصطلاح یک گپ میگویند…
به شکل زیر توجه کنید:
مثال:
اگر قدرت شکست کم باشد نمیتوان به ان امید وار بود :
در تصویر زیر شاهدمثلث پهن شونده هستیم که جز الگوهای برگشتی هم هست…
از استاپ های خود مراقبت کنید ،مهم نیست که شما چه میزان استاپ لاس قرار میدهید مهم این است که همه دلار هایی که برای استاپ در نظر گرفتید را با ارامش انتخاب کرده و از دست دادن آنها ارامش شما را به هم نزند..
اگر شما نگران از دست دادن پول باشید نمیتوانید به درستی معامله کنید و لذا پول خود را از دست میدهید.
همیشه ریسک به ریوارد را درنظر بگیرید بهترین معامله گران کمی بیشتر از 50 درصد ازتریدهایشان را برنده هستند ،ریوارد دو برابر ریسک بسیار ایده ال است..
استاپ در یک ریورسال بولیش زیر سیگنال با و در یک ریورسال بیریش بالای سیگنال بار است..
اگر سیگنال بار بزرگ باشد اکثر تریدر ها ریسک خود را پشت سیگنال بار قرار نمیدهند بلکه ریک خود را چند تیک بالاتر یا پاینتر از وسط سیگنال بار قرار میدهند…
final flag:(ff)
بعد از برگشت روند شما میتوانید به عقب نگاه کرده و پرچم پایانی (ff) را ببینید.
برای نمونه آخرین پرچم صعودی در یک روند صعودی پرچم پایانی است.
مشخصات پرچم نهایی به صورت زیر است
از 30 یا بیشتر کندل تشکیل میشوند..
نیاز های ترید برای پرچم نهایی بدین صورت است
مثال:
مارکت معمولا برای تست پرچم نهایی باز خواهد گشت …پرچم نهایی میتواند در وسط روند باشد و یا حتی با یک بار تشکیل شود…
wedges:کنج ها
کنج ها از دو خط کانال همگرا به وجود می ایند
تفاوت آنها با مثلها در زاویه آنهاست که مثلث ها بیشتر به رنج بودن متمایل هستند اما کنج ها تیز ترند…
کنج ها بالا رونده وپایین رونده هستند که بعد از بریک اوت از آنها ریورسال انجام شده و روند برمیگردد…
25 در صد از بریک اوتها از کنج ها در جهت غیر از انتظار ما صورت میگیرند..کنج صعودی بریک اوت صعودی و کنج نزولی بریک اوت نزولی پیدا میکند…در این حالت میتوان هدف قیمتیرا اندازه گیری کرد که برابراست با ارتفاع کنج:
اهداف کنج :
1.نقطه آغازین کنج 2. ارتفاع کنج
کنج ها میتوانند برگشتی باشند یا اینکه نقش پول بک را انجام دهند
کنج های برگشتی در پایان روند یا در یک روند رنج به وجود میآیند
دابل تاپ و دابل باتم
دابل تاپ و دابل باتم کامل بسیار نادر است و سه سقف و سه کف بسیار نادر تر است،مهم نیست که دو سقف و دو کف دقیقا هم اندازه باشند
سقف یا کف میتواند کمی از سقف یا کف قبلی بالاتر (پایینتر) باشد…
ریوارد باید دو برابر ریسک باشد.
در تصویر فوق به هدف قیمتی توجه کنید….
استاپ :اسپرد +یک پیپ بالاتر از های کندل سیگنال بار است و پروفیت دو برابر ریسک
TRIANGLES:مثلث ها
هر حرکت غیر مستقیم با سه فشار فروش یا خرید (حد اقل نیاز به 5 نقطه دارد)را الگوی مثلث گوییم…
مثلث ها میتوانند
منقبض شونده
باز شونده
صعود کننده
نزولی
اگر خود مثلث شیب دار باشد به آن کنج گوییم
مثال:
