معرفی انواع الگوهای نموداری در فارکس

سخنی کوتاه در مورد انواع الگوهای نموداری

همواره یکی از بهترین راههای ترید کردن در بازارهای مالی استفاده از چارت قیمت میباشد، بشخصه معتقدم هر چه چارت شلوغتر باشد باعث سردگمی بیشتر ترید و کاهش بازدهی آن میگردد. طی تجربه شخصی بدست آمده دریافتم استفاده از چارت به تنهایی بدون هیچگونه شلوغی )عاری از انواع اندیکاتورها( باعث افزایش بازدهی و عدم تناقضات ذهنی و روانی میگردد.

الگوهای نموداری یکی از راههای جالب بمنظور تشخیص جهت بازار میباشد. نوشته ذیل بخشی از کتاب ^{How to Trade} with Price Action-Kickstarter نوشته آقای ^{GALEN WOODS} میباشد. استراتژی معاملاتی آقای وودز مبتنی بر پرایس اکشن بوده که الگوهای قیمتی بخشی از این استراتژی میباشد قابل ذکر است که مولف نیز استفاده صرف از الکوهای نموداری را موفقیت آمیز ندانسته و عواملی از جمله حجم معاملات، الگوهای قیمتی در تایم فریمهای کوتاه تر، نقاط حمایت/مقاومت و … جهت ترید بایستی مدنظر قرار گیرد.

الگوهای نموداری

آیا شما برای تریدتان به نمودار قیمت نگاه میکنید؟ اما چه چیزی را می بینید؟

ما 10 نمونه از الگوهای نمودار که هر پرایس اکشن تریدری باید همواره آنها در نمودار قیمت ببیند داریم.

سر و شانه

الگوی سر و شانه چیست؟ الگوی سر و شانه صعودی.

الگوی صعودی دارای سه نوسان است. نوسان میانی پایینترین مقدار است و خط گردن دو سویینگ بالایی را به یکدیگر متصل میکند. الگوی نزولی دارای سه نوسان است. نوسان میانی بالاترین مقدار است و خط گردن دو سویینگ پایینی را به یکدیگر متصل میکند.

معنی الگوی سر و شانه چیست؟

در مثال صعودی، شانه چپ و سر در روند نزولی توجه کنید. شانه راست، با پایان دادن به بالای سر، روند نزولی را متوقف می کند. شکستن خط گردن تغییر روند را تایید می کند. از این رو، الگوی سر و شانه یک الگوی نموداری بازگشتی تلقی میگردد.

همین منطق نیز برای الگوی نزولی بکار میرود.

چگونه با الگوی سر و شانه ترید کنیم؟

برای یک الگوی نموداری بازگشتی، ما نیاز به یک روند مهم جهت عکس داریم. در یک روند نزولی باید الگوی صعودی شکل گیرد و بالعکس. به طور کلی، در روند طولانیتر، برای معکوس کردن آن تشکیل سر و شانه بزرگتر مورد نیاز است.

خرید، در یک الگوی صعودی:

• بریک اوت بالای خط گردن.
• پولبک به سمت خط گردن پس از بریک اوت.

(بشخصه حالت دوم رو بیشتر میپسندم چون در قیمت مناسبتری و ریسک به ریوارد بالاتر پوزیشن خرید گرفته میشود)

فروش، در یک الگوی نزولی:

• بریک اوت زیر خط گردن.
• پولبک به سمت خط گردن پس از بریک اوت.

حجم باید افزایش داشته باشه پس از بریک اوت.

برای تارگتها، از نقطه بریک اوت به اندازه فاصله بین خط گردن و سر. 

دوبل سقف/ دوبل کف

یک دوبل کف، دارای دو سویینگ پایین در حدود قیمت یکسان هستند. نوسان بین آنها یک خط مقاومت ایجاد می کند.

یک دوبل سقف، دارای دو سویینگ بالا در حدود قیمت یکسان هستند. نوسان بین آنها یک خط حمایت ایجاد می کند.

منظور از الگوی دوبل سقف/ دوبل کف چیست؟

در یک دوبل کف، اولین سویینگ لوو کمترین میزان را نشان می دهد در یک روند نزولی. هنگامی که دومین سویینگ لوو به سمت پایین فشار وارد کند ممکن است یک هشدار جهت برگشت باشد. هنگامی که مارکت یک سطح مقاومت را رو به بالا شکست صعود تایید میشود.

در دوبل سقف، همان منطق بکار گرفته و منجر به نزول میگردد.

چگونه میتوانیم با الگوی دوبل کف/ دوبل سقف ترید کنیم؟

همانطور که یک الگوی نمودار سر و شانه برگشتی است، ما باید یک روند برای الگویی برگشتی داشته باشیم الگوهای مانند دو سقف/کف به دنبال برگشت نیستید در یک بازار ساید وی تشکیل میشوند. 

خرید، در یک الگوی صعودی:

• بریک اوت بالای سطح مقاومت.
• پولبک به سمت خط مقاومت (در حال حاضر به عنوان حمایت) پس از بریک اوت.

فروش، در یک الگوی نزولی:

• بریک اوت زیر سطح حمایت.
• پولبک به سمت خط مقاومت (در حال حاضر به عنوان حمایت) پس از بریک اوت.

حجم باید افزایش داشته باشه پس از بریک اوت قیمت از خط حمایت/مقاومت.

برای گرفتن تارگت، به اندازه ارتفاع الگو از  نقطه بریک اوت میتوان در نظر گرفت.

سه سقف/ سه کف

چگونه باید الگوی سه سقف/کف را ببینیم؟

اگر شما میتوانید دوبل سقف/کف را بیابید، پیدا کردن سه سقف/کف بسیار ساده است.

در سه کف سه سویینگ پایین در یک سطح قیمت وجود دارد و در سه سقف سه سویینگ بالا در یک سطح قیمت وجود دارد.

شما میتوانید انرا با الگوی سر و شانه مقایسه کنید. فقط در اینجا پیووت وسط با دو پیووت کناری برابر میباشد.

منظور از الگوی سه سقف/ سه کف چیست؟

در الگوی سه کف پس از اینکه اولین سویینگ لو بوجود آمد دو تلاش ناموفق جهت شکست حمایت بوجود میآید. بطور طبیعی، این نکتهای جهت برگشت ترند میباشد. بریک اوت بالای خط مقاومت تایید برگشت میباشد.

بطور مشابه، سه سقف نشان میدهد دو تلاش ناموفق را برای ادامه روند صعودی و این هشداری است جهت برگشت نزول.

چگونه ما با الگوی سه سقف/کف ترید کنیم؟

ترید کردن به این روش دقیقا مانند الگوی نمودار دوبل سقف/کف میباشد.

خرید، برای یک الگوی سه کف:

• بریک اوت بالای خط مقاومت.
• پولبک به سمت خط مقاومت (در حال حاضر به عنوان حمایت) پس از بریک اوت.

اگرچه، ممکن است کشیدن خط مقاومت در سه کف گول زننده باشد، بخصوص اگر دو سوویینگ بالا نابرابر باشند.

در این مورد شما میتوانید خط مقاومت را:

• ترسیم کنید بالاتر از سویینگ های.
• ترسیم کنید بر روی دومین سویینگ های.
• ترسیم کنید در جایی بین دو سویینگ های.

فروش، برای یک الگوی سه سقف:

• بریک اوت زیر سطح حمایت.
• پولبک به سمت خط حمایت (در حال حاضر به عنوان مقاومت) پس از بریک اوت.

شما میتوانید خط حمایت را در الگوی سه سقف:

• ترسیم کنید پایینتر از سویینگ لوو.
• ترسیم کنید بر روی دومین سویینگ لوو.
• ترسیم کنید در جایی بین دو سویینگ لوو.

زمانیکه قیمت از سطوح حمایت/مقاومت بریک اوت میگردد حجم معاملات بایستی افزایش پیدا کند. همچنین باید کاهش پیدا کند در هر سویینگ بالایی در سقف سهگانه، و کاهش پیدا کند در هر سویینگ پایینی در کف سهگانه.

برای گرفتن تارگت، به اندازه ارتفاع الگو از  نقطه بریک اوت میتوان در نظر گرفت.

سقف دایره ای/کف دایره

یک کف دایرهای تشکیل میشود از یک سویینگ قیمتی مینور سپس بالا میرود و به تدریج سقوط میکند. شکل بالا یک کف دایرهای را نشان داده. معمولا سقف/کف دایرهای در زمانهای طولانی بوجود میاید شما باید بیشتر در چارتهای هفتگی آنها را پیدا کنید.

منظور از الگوی کف/سقف دایرهای چیست؟

یک سقف دایرهای تغییر تدریجی احساسات بازار را از صعودی به نزولی نشان می دهد.

یک کف دایرهای از تغییر احساسات بازار از نزولی به صعودی دلالت دارد.

این نوع برگشت نسبتا ضعیف است.

چگونه ما با الگوی کف/سقف دایرهای ترید کنیم؟

برای الگوی نمودار کف دایرهای، پوزیشن خرید را زمانی تایید میکنیم که قیمت بر روی سقف نمودار بسته )تثبیت( شود.

برای الگوی نمودار سقف دایرهای، پوزیشن فروش را زمانی تایید میکنیم که قیمت بر روی کف نمودار بسته )تثبیت( شود.

شما می توانید با دنبال کردن کوتاه مدت الگوهای قیمت ، ورودی با ریسک بیشتری داشته باشید قبل از اتمام الگوی، به ویژه اگر الگو حجم دلخواه را دارد.

حجم باید به سمت وسط الگو کاهش یابد و مجددا در انتهای الگو افزایش یابد.

برای تارگت نیز، از نقطه بریک اوت به اندازه ارتفاع الگو میتوان در نظر گرفت.

برگشت جزیرهای

یک برگشت جزیرهای، بخش فعال نمودار قیمت بطور کامل قطع شده از بخش دیگری از قیمت.

این نمودار یک گپ قبل از آن (گپ خستگی (عدم اطمینان به بازار)) و یک گپ بعد از آن(گپ شکست (هیجان و مشخص شدن چارت و اعتماد بیش از اندازه به آن )) دارد

یک برگشت جزیرهای صعودی شروع میکند با یک گپ پایین در روند نزولی. پس از اینکه معاملات مدت زمانی بصورت سایدوی دنبال شد، بازار با یک گپ صعود میکند و روند نزولی را معکوس میکند. و بالعکس در هر دو مورد این دو گپ رنج قیمت  باید با هم در یک سطح یکسان باشند.

منظور از الگوی برگشت جزیرهای چیست؟

اولین گپ هم راستا با شرایط موجود حرکت میکند. اگرچه شتاب این گپ بستگی به سطح پایداری مارکت دارد.

از این رو، هنگامی که بازار یک شکاف را در برابر روند ایجاد می کند، آن یک سیگنال معکوس میباشد.

منطق پشت این الگو نمودار مشابه الگوهای کندلی ستاره صبح و ستاره شب است.

چگونه ما با الگوی برگشت جزیرهای ترید کنیم؟

برای الگوی صعودی، زمانیکه گپ قیمت از جزیره فاصله میگیرد خرید کنید و بلعکس.

برای این الگوی نموداری، زمانیکه اولین گپ بوجود میآید حجم باید کاهش پیدا کند، و پس از گپ دوم و برگشت ترند حجم افزایش یابد .

برای تارگتها، از نقطه نفوذ تا فاصلهی بین کف تا ارتفاع جزیره.

)نکته: تفاوت بین Break out و Breakaway: هنگامه که سطحی با کندل قوی شکسته شود اصطلاحا Break out گفته میشود اما زمانیکه سطح با کندلهای کوچک شکسته میشود اصطلاحا Breakaway گفته میشود.( ادامه الگوهای نموداری

همانطور که قیمت در مارکت تکرار میشود، انواع الگوهای نموداری نیز ادامه دارند.

برای پیدا کردن الگوهای نموداری، دوتا خط نمونه را که قیمت را دنبال میکند بکشید. یک خط را بالای اصلاح )مقاومت( و یک خط را زیر آن )حمایت( ترسیم کنید.

همانطور که در زیر خواهید دید، رابطه بین این دو خط کمک خواهد کرد که اختلاف بین الگوهای نمودارهای مشخص گردد.

مستطیل

اگر دو خط افقی یک اصلاح را احاطه کرده باشند، یک الگوی نمودار مستطیلی است.

هر دوی این الگوهای مستطیلی صعودی و نزولی هم همینطورند. با این حال، آنها در روندهای متفاوت ظاهر می شوند. منظور از الگوی مستطیل چیست؟

الگوی نمودار مستطیلی نشان دهنده یک فعالیت سایدوی میباشد. 

زمانیکه بازار وارد تجمع کندلها میشود احتمالا در جهت ترند قبلی Break Out کند.

چگونه ما با مستطیل ترید کنیم؟

به یاد داشته باشید که روند قبل از الگوی مستطیلی تعیین میکند که این الگوی صعودی یا نزولی است. الگوی مستطیلی روند قبلی را ادامه میدهد.

خرید، برای الگوی صعودی:

• بالای خط مقاومت بریک اوت کند.
• پولبک به سمت خط مقاومت (در حال حاضر به عنوان حمایت) پس از بریک اوت.

فروش، برای الگوی نزولی:

• زیر خط حمایت بریک اوت کند.
• پس از بریک اوت پولبک کند به سمت خط حمایت (در حال حاضر به عنوان مقاومت).

زمانیکه قیمت بریک اوت کرد، حجم باید افزایش یابد.

برای هدف، از نقطه بریک اوت به اندازه ارتفاع مسطتیل حرکت کنید.

گوه (سه گوش)

برای یک الگوی سه گوش، دو خط همگرا هستند.

در یک سه گوش صعودی قیمت در یک ترند یک خط شیب آن صعودی قرار دارد. و خط شیب بسمت کاهش (قله) پیش میرود.

یک الگوی نزولی در یک روند نزولی یافت می شود و خط شیب به بالا میرود. (افزایش قله) منظور از الگوی سه گوش چیست؟

از ویژگی مهم یک الگوی نمودار سه گوش، مجموعه ای از خطوط روند همگرا است.

این بدان معنی است که میزان سویینگها در این الگو کاهش میابد، این انقباض سویینگها باعث حرکت بسمت کمترین مقاومت میشود . بنابراین هنگامیکه بازار با قطعیت با روند حرکت میکند نشان دهنده ی ادامهدار بودن روند میباشد.

چگونه ما با الگوی سه گوش ترید کنیم؟

برای یک الگوی صعودی، زمانی که قیمت بالاتر از مقاومت است، خرید کنید.

برای یک الگوی نزولی، زمانی که قیمت پایینتر از حمایت است، فروش کنید.

در این الگو حجم باید کاهش یابد و زمانیکه بریک اوت صورت گرفت افزایش یابد.

برای تارگت، بایداز نقطه بریک اوت به اندازه ارتفاع الگو مدنظر میباشد.

مثلث

الگوی مثلث شبیه به چیست؟

سه نوع مثلث در نمودارها داریم:

• صعودی
• نزولی
• متقارن

ما میتوانیم هر نوع را با دو خط روند اصلاحی و بازگشتی توصیف کنیم.

یک مثلث صعودی یک مقاومت افقی و یک حمایت افزایشی دارد.

یک مثلث نزولی یک مقاومت کاهشی و یک حمایت افقی دارد.

یک مثلث متقارن یک حمایت افزایشی و یک مقاومت کاهشی دارد. که باید شیب این دو خط تقریباً با هم برابر باشند.

منظور از یک الگوی مثلث چیست؟

یک الگوی مثلث افزایشی نشان دهنده بازار صعودی است. که این نشاندهنده یک اصلاح در بازار صعودی میباشد. اگرچه بالا رفتن سویینگ لوو نشان دهنده صعود بازار میباشد. و بلعکس

مثلث متقارن یک الگوی ادامهدهنده میباشد با این حال گرایش هدایت آن کمتر مشخص میباشد. این بستگی به روند دارد که یک بازار صعودی به سمت بالا  و در یک بازار نزولی به سمت پایین میرود.

چگونه در یک الگوی مثلث ترید کنیم؟ 

در یک روند صعودی قوی (اصطلاحا بازار گاوی)، در بالای یک مثلث صعودی یا یک مثلث متقارن خرید کنید. و بلعکس در الگوی مثلث حجم باید کاهش یابد و پس از بریک اوت افزایش یابد.

برای تارگت، از نقطه بریک اوت به اندازه ارتفاع مثلث در نظر میگیریم

پرچم

یک الگوی پرچم داری یک دسته پرچم و پرچم میباشد.

دسته پرچم در مسیر روند شارپ است. شناسایی دسته پرچم برای الگوی پرچم حیاتی است. به دنبال قواعد قوی و آشکار قیمت با میله های متوالی، شکاف ها و حجم قوی در یک جهت باشید.

برای یک الگوی پرچم صعودی، ما نیاز داریم به یک مسیر بسمت بالا به عنوان دسته پرچم. این پرچم ساخته شده از دو خط موازی است که به سمت پایین حرکت می کند. و بلعکس.

منظور از الگوی پرچم چیست؟

ویژگی کلیدی الگوی پرچم، دسته پرچم است که بایستی حرکت قیمت قدرتمند داشته باشد. الگو پرچم نشان دهنده یک توقف کوتاه قبل از ادامه مسیر حرکت بازار میباشد.

بنابراین در حالت ایدهال الگو همان را ادامه میدهد.

چگونه با الگوی پرچم ترید کنیم؟

برای خرید، در یک الگوی صعودی پس از بریک اوت بالای پرچم.

برای فروش، در یک الگوی نزولی پس از بریک اوت پایین پرچم.

حجم باید کاهش یابد داخل الگوی پرچم و پس از بریک اوت افزایش یابد.

برای تارگت، این الگو از دیگر الگوها متفاوت میباشد ، به اندازه ارتفاع دسته پرچم از پایینترین نقطه پرچم در بازار صعودی و بالاترین نقطه پرچم در بازار نزولی انتظار داریم.

فنجان و دسته

فنجان شبیه به کف دایرهای است،  و دسته فنجان نشان از یک نوع اصلاح دارد. 

الگوی فنجان و دسته یک الگوی صعودی میباشد و همتای نزولی آن فنجان و دسته معکوس میباشد.

منظور از فنجان و دسته چیست؟

الگوی فنجان و دسته اساساً، یک کف دایرهای که اصلاح کرده و پولبک زده میباشد، از این رو در بازه زمانی بازار صعودی به تدریج نزولی میشود.

در آخرین اصلاح  (دسته) آخرین فشار فروش بوجود میآید، وقتی که شکسته شده بازار بسمت بالا حرکت میکند.

در یک فنجان دسته معکوس نیز همان منطق وجود دارد با یک سقف دایرهای و پولبک صعودی.

چگونه با الگوی فنجان و دسته ترید کنیم؟

در الگوی فنجان و دسته میتوان با احتیاط بیشتر وارد شد و پس از بریک اوت در بالاترین نقطه فنجان خرید کرد، و میتوان با ریسک بالاتر وارد شد و هنگام پولبک دسته خرید کرد. و بلعکس.

الگوی حجم باید شبیه به کف/سقف دایرهای باشد برای هر دو فنجان و دستهای آن.

برای تارگت، یه اندازه عمق فنجان از نقطه بریک اوت در نظر میگیریم.

برای مطالعه بیشتر در خصوص این الگو به رفرنس ذیل مراجعه کنید: 

How to Make Money in Stocks: A Winning System in Good Times and Bad, Fourth Edition

 (Personal Finance & Investment)

و اما بعد…

درک الگوهای شکست خورده در چارت

نمونههای تجاری الگوهای نمودار از جمله موارد فوق و در سایر وب سایت ها و کتاب ها معمولا نمونههای آموزشی هستند.

هدف این است که فرم ایده آل الگوهای نمودار را به طور موثر کاربردی نشان دهیم. و در خصوص تارگتهای باید اهداف منطقی و دست یافتنی در هر زمان درنظر بگیریم.

 بهرحال، مانند هر روش ترید دیگر ممکن است الگوهای نموداری شکست بخورند.

برای بدست آوردن یک ایده واقع بینانه از میزان موفقیت الگوهای نمودار بهتر است به منبع Thomas Bulkowski’s Encyclopedia of Chart Patterns مراجعه کنید. اینجا آمار و رتبهبندی وسیعی از الگوهای نموداری نشان میدهد.

یاد بگیرید و تفسیر کنید الگوهای نموداری را.

تحقیقات توماس بولوکوسکی در الگوهای نموداری از تعاریف سختگیرانه استفاده کرد که برای هدف خود منطقی است. با این حال، در واقع، بیشتر معامله گران به طریقی در آنها نگاه می کنند و الگوهای نمودار را در سویینگهای قیمت پیدا می کنند و خطوط روند متفاوت رسم میکنند .(نادیده یا در نظر میگیرند سایه های شمع).

این یک مشکل نیست زیرا الگوهای تجاری در هر صورت فراتر از تشخیص الگوی ساده میباشند. استفاده از الگوهای نمودار به تنهایی یک استراتژی برنده نیست. در عوض، حجم معاملات، الگوی قیمتی در زمانهای کوتاه و نقاط حمایت/مقاومت فرصتهای مناسبی را جهت ترید بوجود میآورد. در حالیکه پیش بینی تارگت در الگوهای نموداری یک ابزار با ارزش جهت ست کردن تارگتهاست. ترکیب تارگتها با سطوح حمایت/مقاومت نتیجه بهتری دارد.

با تجربه شما متوجه میشوید که طبقهبندی الگوها به الگوهای برگشتی و ادامه دهنده همیشه کارایی ندارد. قوانین معامله در هر الگوی نموداری بیشتر شبیه یک دستورالعمل میباشد.

پایان

اطلاعاتی که داخل پرانتز نوشته شده تجربیات شخصی و جهت تکمیل موضوعه و در متن اصلی نیست.

سید مجتبی صفدری