این الگوها پرایس اکشن به ترتیب با مثال های فراوان مطرح خواهد شد. چنانچه کسی از دوستان با هرکدام از این الگوها آشنایی بیشتری دارد ممنون میشم همکاری کند.
پرایس اکشن: عرضه و تقاضا (Supply & Demand)
این مطالب صرفا برای یادآوری نکات فراموش شده ساده ای است که در کار معاملات روزانه میتواند خیلی مفید باشد. قصد جسارتی به اساتید عزیز نیست .
عرضه و تقاضا از دید معامله گر چیست ؟
محصولات با سنجش ارزش آنها در زمان مقتضی خرید و فروش میشوند . برای تمامی ابزار های مالی به همین منوال هست .
قیمتها در آینده با انتظارات تغیر میکنند ، خرید و فروش میشوند و پتانسیل سوداوری برای معامله گر به ارمغان می آورند .
قیمتها با توجه به خریداران و فروشندگان تنظیم میشوند و به نوبه خود مناطق عرضه و تقاضا پدید میآید .
فروشندگان موجود برای فروش( عرضه supply ) خریداران موجود برای خرید ( تقاضا demand ) .
تغیر قیمت را زمانی مشاهده میکنیم که تعادل بین خریدارن و فروشندگان به هم بخورد .مثلا زمانیکه فروشندگان بیشتر باشندقیمت تا وقتی خریداران بیشتر نشدند ریزش دارد و بالعکس.
دانستن این نواحی قیمتی به شما لبه معاملاتی میدهد و میتوانید همسو با بزرگان بازار عمل کنید.
شناخت نواحی عرضه و تقاضا :
شناسایی نواحی عرضه و تقاضا:
نخست در چارت به نواحی که قیمت به شدت (قوی) اوج گرفته (تقاضا )یا ریزش کرده ( عرضه) نگاهی می اندازیم .
RBD DBR and RBR DBD (اختصار)
با حرکت قیمت ، سقفها و قعرها ساخته میشود .اکسترمم این حرکتها را base در نظر میگیریم .
RBD : صعود ، بیس ، ریزش
DBR : ریزش ، بیس ، صعود
زمانیکه قیمت در مسیر صعود (ریزش ) بیس میسازد .
RBR : صعود ، بیس ، صعود
DBR : ریزش ، بیس ،ریزش
تعادل ، عدم تعادل :
در خلال شکل گیری بیس ، از نظر ما ( معامله گر ) قیمت در تعادل میباشد . در این نواحی تفاوت آشکاری بین سفارشات خرید و فروش نیست .لذا قیمت تا زمانیکه تعادل پابرجا باشه،صعود و ریزشی نخواهد داشت.فاتح نبرد ( خریداران ><فروشندگان )مسیر قیمت را مشخص میکند .در واقع بیس شکل گرفته (تایید شده)دال براین ست که قیمت خیلی ارزان بوده یا گران .زمانیکه قیمت از بیس فاصله میگیرد.طبیعتا تعدادی سفارش پر نشده ،باقی میماند .
بنابراین زمانیکه قیمت در آینده به بیس برمیگردد.به دلیل واکنش به قیمت ما انتظار داریم ماشه چکانده شود و این سفارشات جامانده وارد بازار شوند.
وقتی نواحی عرضه و تقاضا میشکند :
زمانیکه سطحی چندین بار تست شد یا در حین حرکت قوی ،این سطوح (عرضه ، تقاضا ) نهایتا میشکند.
دلیل آن :لغو سفارشات جا مانده یا مجموع بیشتر سفارشات مخالف میتواند باشد .
در هر سطح (عرضه یا تقاضا )شکسته شده .نکته ای نهفته ست .مکانی که زمانی فروشنده ها بیشتر بودند( عرضه ) حال خریداران حضور دارند .این بدین معنیست .
میتوانیم واکنش به قیمت را نظاره کنیم .این سطوح اغلب به عنوان سطح مبادله نامبرده میشود .{تبدیل حمایت به مقاومت وبالعکس).
چگونه با استفاده از الگوها پرایس اکشن ترید کنیم؟
برای اینکار:
برای درک سناریو یا درواقع خواندن وضعیت چارت در گذشته حال یا آینده شما باید به مجموعه از سر نخها نگاه کنید
برای داشتن ترید موفق در بازار باید بتوانیم درک کنیم که چرا قیمت اینجاست؟ قیمت از کجا به اینجا رسیده؟بعد از اینجا به کجا میره؟
بهترین راهنما برای پاسخ گویی به سوالات ، خود قیمت است تمام سرنخ هایی که نیاز دارید در خود قیمت نهفته است ما تریدهای مان را در نقاطی به نام مناطق عرضه یا تقاضا(Demand or supply zone) انجام میدهیم وبه رفتار قیمت (پرایس اکشن) pa برای دریافت سیگنالهای بزرگ و سود عالی توجه میکنیم
این چیزهایی است که باید در چارت ببینیم:
سرنخ های عمومی:
در تایم فریم های ساعتی (چهار ساعته و یک ساعت) بدانید قیمت از کجا میآید و به کجا میرود در گذشته و حال و درتمام تایم فریمها از تایم فریم ماهانه تا پایین
سرنخ های خاص:
نگاه به تایم فرمی که میخواهید ترید کنید.
سرنخ های گذشته:
دقت در عملکرد قیمت در تمامی زونها در تایمفریم های پایین تا یک دقیقه کجا تصمیم گیری شده؟(DP)کجا اوردر ها در Supply- demand zone (عرضه یا تقاضا) پاکسازی شده؟
علامت گذاری مناطقی که هنوز اوردرها در( Supply Zone یا Demand عرضه یا تقاضا) پاکسازی نشده است و مناطقی که ( cp سی پی: یکی از الگوها) در حال شکل گیری است یا شکل گرفته است.
مناطقی که قیمت پرتاب شده و عامل آن ، که آیا زون cpباعث آن بوده و یا زون خاصی بوده و یا واکنش قیمت به چه چیز بوده به گذشته بنگرید و ببینید چه چیز باعث واکش قیمت شده است دلیل حرکتهای تند قیمت(رالی یا دراپ) و دلیل درجازدن قیمت(رنج) رابیابید
Supply /demand zone (عرضه یا تقاضا) در نزدیکی قیمت وجود دارد که قیمت بخواهد آن را ببیند.
چه محرکی باعث حرکت قیمت به آن سمت میشود
سرنخ های حال:
- در زمان حال بنگرید که چگونه قیمت از زون ها برگشته
- نزدیکترین (پرچم) نشانه ای که در تایم فریم تریدتان هست را بیابید
- این اولین (پرچم) نشانه ترید در تایم های ترید شما است (پرچمها)نشانه هادر تایم فریمهای پایینتر کدامند؟ پرایس اکشن (pa) به شما چه میگوید؟
- برخورد قیمت به آخرین نشانه (پرچم) توسط قیمت سیگنال خوبی است.
- ساختن (cp سی پی:یکی از الگوها) کامپریشن توسط قیمت تا رسیدن به یک زون چه در تایم فریم ترید و یا تایم فریم پایینتر سیگنال خوبی است.
- خبر مهمی در راه است؟چقدر این خبر اهمیت دارد؟
واکنش:
در تایم فریمهای پایین ابتدا قیمت واکنش سریعی نسبت به منطقه خاص نشان میدهد
اینگلف سریع زون ساپلی یا دیمند(عرضه یا تقاضا)نزدیک سیگنال خوبی است
قیمت کامپریشن(cp-سی پی:یکی از الگوها) ساده میسازد؟شاید میخواهد به منطقه بعدی برود
اگر برای اولین بار منطقه ای بشکند چه سیگنالی تولید شده است بله البته بعد از هر عملی عکس العملی است و منتظر واکنش قیمت به این شکست میشویم.
دوستان چنانچه ممکن است بر روی تصویر مناطق عرضه و تقاضا را نشان دهید.
در تصویر زیر مناطق خرید و فروش و جاهایی که در آن تبدیل مناطق داریم را مشخص کنید.
تبدیل مناطق در پرایس اکشن:
مناطقی که عرضه به تقاضا و تقاضا به عرضه مبدل شده است.
از این به بعد این مناطق را :Flip S/R می نامیم.
پرایس اکشن:حمایت و مقاومت (Support- Resistance)
حمایت و مقاومت چیست؟
باحرکت قیمت نقاط High و Low ایجاد میگردد که این نقاط اغلب بعنوان حمایت -مقاومت نامیده میشود و قیمت در برگشت باین مناطق حمایت یا برگشت داده میشود.چون تعداد بیشتری از یک نوع سفارشات(خرید و یافروش) در آین مناطق موجود است. وقتی که سفارشی در این سطوح باقی نمی ماند قیمت از این نواحی عبور میکند که اصطلاحا میگوییم حمایت/مقاومت شکسته شده است.
یک تصورغلط وجود دارد که میگوید هرچه تعداد دفعاتی که قیمت از یک سطح برگشت داده میشود آن سطح قویتر میگردد.قیمت تنها باین دلیل از یک سطح برمیگردد که یک نوع از سفارشات در آن سطح بیشتر است.با هر برگشت قیمت یک DP (نقاط تصمیم گیری) ساخته میشود مبنی براینکه قیمت گران/ارزان است.
هر باری که قیمت به سطح فوق برمیگردد مقداری از سفارشات باقیمانده را جذب میکند.
هروقت قیمت از این سطوح عبور میکند بدین معنی است که دیگر سفارشاتی مخالف جهت حرکت قیمت موجود نیست و این باعث شکست سطح مقاومت/حمایت میشود.
دراغلب موارد S/R شکسته شده وقتی قیمت باین سطوح برمیگردد واکنش نشان میدهد.
برای علامت گذاری این سطوح در تایم های روزانه-هفتگی و ماهیانه بشکل زیر عمل کنید.
پرایس اکشن: FTR
درجه اهمیت: بالا
هنگامی که قیمت به یک مانع (حمایت-مقاومت) میرسد یا از آن سطح برمیگردد و یا آن مانع را میشکند. زمانی که از سطح مورد نظر میگذرد و یا ان پرایس اکشن حمایت- مقاومت مهم را میشکند دو سناریو محتمل هست:
1-به بالای/پایین سطح موردنظر برمیگردد و در جهت خلاف شکست بمسیر خود ادامه میدهد.
2-قادر به بازگشت نیست ودر مسیر شکست سطح حمایت-مقاومت در پرایس اکشن ادامه میدهد که آن را FTR:Failur to return یا ناتوان از بازگشت می نامیم.
پرایس اکشن زون (Price Action Zone)
PAZ: منطقه ای از چارت که در آن منطقه حرکات قیمتی را می بینیم. فاصله بین دو FTR را پرایس اکشن زون (Price Action Zone) می گوییم.
هروقت قیمت وارد یک را پرایس اکشن زون یا paz میشود و یک FTR را Engulf میکند ,می دانیم که قیمت به را پرایس اکشن زون بعدی(PAZ) خواهد رفت.
FTR 8 gets engulfed, price has now gotten into PAZ 1. Price retraces then goes to FTR 7
FTR8 انگولف شده است قیمت حالا وارد PAZ 1 شده است.قیمت اصلاح کرده و به FTR7 میرود.
FTR7 انگولف شده است قیمت حالا وارد PAZ 2 شده است.قیمت اصلاح کرده و به FTR6 میرود.
FTR6 انگولف شده است قیمت حالا وارد PAZ 3 شده است.قیمت اصلاح کرده و به FTR5 میرود.
FTR5 انگولف شده است قیمت حالا وارد PAZ 4 شده است.FTR4 و FTR3 را انگولف میکندقیمت اصلاح کرده قبل از آنکه به FTR2 برود.
FTR2 انگولف شده است. قیمت اصلاح کرده و به FTR1 میرود.
الگوهای پرایس اکشن را در قسمت های بعدی توضیح خواهیم داد.
همه الگوهای پرایس اکشن (Price Action) قسمت (1)
