درك آنچه که تریدرهاي دیگر انجام میدهند یا نحوه ي نگاه آن ها به چارت ها و چگونگی دریافت اطلاعات توسط آن ها، براي معامله گري شما امري ضروري است. معامله گرانی که از الگوها و مفاهیم مشترك معامله گري که معامله گران دیگر از آن استفاده میکنندآگاه باشند، می توانند در جهت منافع خود از آن ها بهره ببرند.
اعداد رند (سطوح قیمتی که به 00. یا 000. ختم می شوند) معمولا در میان معامله گران بحث می شود و همچنین رسانه هاي مالی از این مباحث براي تخمین یک شاخص وقتی که به اعداد رند بزرگ می رسد استفاده می کنند. ولی فقط در صورتی که یک الگوي رفتاري تکرارپذیر و قابل اندازه گیري پیرامون این سطوح وجود داشته باشد، می تواند به معامله گري شما کمک کند.
در مقاله پیش رو ما نگاهی بیاندازیم به اعداد رند و زمینه استفاده از آنها در نحوه استاپ گذاري (stop loss) و برداشت سود (take profit) و همچنین اعداد رند به عنوان حمایت و مقاومت و آنچه که ما می توانیم از تأثیر آن ها از طریق اطلاعات بروکرها یاد بگیریم.
آنچه که تریدرهاي خرده پا واقعا انجام می دهند
اول از همه، ما نگاهی می اندازیم به اطلاعات واقعی اردرگذاري تریدرهاي خرده پا وآنچه که انجام می دهند و چگونگی نگرش آن ها به معامله گري. اوآندا(OANDA) یک شرکت کارگزاري خرده فروشی ، اطلاعات و جزئیات منحصر به فردي از پوزیشن ها و اردرهاي باز مشتریانش ارایه می دهد که به ما در جهت تحقیق درباره ي پدیده ي اعداد رند و تجمیع اردرگذاري پیرامون آن ها کمک می کند.
تصویر زیر سفارشات از کنونی ( لیمیت اردرها، استاپ لاس ها و تیم پروفیت ها) را برای چندیت جفت ارز متفاوت نشان می دهد و اثر تجمیع اعداد رند درمیان تمامی جف ارزها کاملا واضح است، مخصوصا برای یورو-دلار اثر تجمیع بسیار قابل توجه است. اعداد رند تقریبا همیشه بزرگترین آشکار کننده سفارشات در میان همه جفت ارزها بوده است.
این مهم است که به اثر تجمیع که در یورو-دلار بسیار چشمگیرتر است توجه کنیم، به این دلیل که بیشتر مشتریان این بروکر روي این جفت ارز معامله میکنند. گرچه اطلاعات موثقی در این باره وجود ندارد. با این وجود این جفت ارز مورد علاقه تریدرهاي آماتور بسیار زیادي است .
سفارشات حد ضرر(SL ) و حد سود(TP)
استفاده از اعداد رند براي قرار دادن حد سود و ضرر خیلی راحت است زیرا آنها خیلی واضح اند و از آنجاییکه بسیاري از تریدرها در وهله اول درك شفافی از محل قراردادن سفارشات ندارند، آنها فقط کاري که راحت است را انجام میدهند. به هر حال اثر تجمیع حد ضررها و سودها میتواند تأثیرات قابل توجهی بر روي جریان سفارشات قیمت بگذارد، همانطور که در ادامه خواهیم دید.
سفارشات حد ضرر- اعداد رند قبلی
سفارشات حد ضرر براي معامله گرانی که در پوزیشن خرید هستند در زیر یک عدد رند مجتمع میشوند و براي کسانی که اردر فروش دارند در بالاي یک عدد رند.
تأثیر بر روي قیمت: بعد از شکست و تجاوز به یک قیمت رند، استاپ لاس هاي فعال شده به حرکت قیمت شدت میبخشند. بنابراین وقتی قیمت یک حمایت یا مقاومت مهم را میشکند و استاپ لاس ها را فعال میکند نتیجه اش معمولا یک حرکت حتی قويتر خواهد بود.
سفارشات حد سود- اعداد رند بعدی
حد سود خریداران معمولا در زیر یک نرخ رند قرار میگیرد و در همین حال حد سود فروشندگان در بالاي یک نرخ رند.
تأثیر بر روي قیمت: قبل از رسیدن به قیمت رند حد سودها فعال میشود و حرکت قیمت را برعکس میکند و اصطلاحا برمیگرداند.
تحقیقات درباره ی اعداد رند
متون ذیل فقط دو نمونه از دستاوردهاي تحقیقات انجام شده توسط تحلیلگران تجربی و آنهایی که تایید می کنند که یک تاثیر قابل مشاهده و قابل اندازه گیري درباره ي جریان سفارشات پیرامون اعداد رند وجود دارد، هستند که از آنچه ما در تحلیل مشتریان بروکر اوآندا دیده ایم حمایت میکند.
حد ضررهاي فعال شده سفارشات خرید بسیار قوي بالاي اعداد رند مجتمع هستند و حد ضرر سفارشات فروش در زیر اعداد رند. از آنجایی که حد ضررها تمایل دارند که روندها را رشد بدهند، روند نرخ هاي مبادله میتوانند نسبتا به سرعت بعد از اینکه یک نرخی از یک عدد رندي عبور کرد و استاپ لاس ها را فعال کرد بر جریان سفارشات پیروز شده و به حرکت خود ادامه دهند.
اوسلر(2005) یک سري شواهد تجربی تهیه کرد که نرخ هاي برابري تمایل دارند از سطوح نرخ هاي رند برگردند و همچنین تمایل دارند به روند قبلی خود ادامه دهند، وقتیکه یک نرخ رند را پشت سر می گذارند.
اعدد رند و حمای تها و مقاومت ها
در اعداد رند تمایلی وجود دارد که جلوي پیشروي و یا سقوط قیمت را بگیرد. اعداد رند معمولا به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی روانی عمل می کنند.معامله گران تمایل دارند به اعداد رند مهم به عنوان اهداف قیمتی فکر و بر اساس آن عمل کنند (مورفی 1986، صفحه ي 67).
بعد از دیدن یافته هاي تحقیق و تأیید به وسیله ي اطلاعات بروکر که به نظر می رسد اثر تجمیع پیرامون اعداد رند وجود دارد، وقت آن است که چا رتهاي قیمتی را براي دیدن چگونگی عملکرد آن بر روي قیمت بررسی کنیم.چنانچه اثر تجمیع واقعا قابل توجه است، یک نگاه بر روي چارت ها می توانید این مسئله را روشن کند که آیا اعداد رند میتوانند به عنوان یک سطح اضافی از اطلاعات براي معامله گري شما استفاده شوند یا خیر؟
عکس پایین نمودار یورو-دلار 4 ساعته را نشان میدهد و خطوط سیاه اعداد رند را مشخص و برجسته کردهاند.الگو بسیار واضح میباشد و شما می توانید دفعات زیادی که یک حرکت قیمت از یک عدد رند برمی گردد را پیدا کنید.
همانطور که قبلا اشاره کردیم، حد سودها معمولا در راستای یک عدد رند مجتمع می گردند، به همین دلیل برگشت ها در حجم زیادی رخ می دهند.
این واضح است که تمام نرخ هی رند به صورت یکسان مورد احترام قیمت قرار نمی گیرند. به هر حال، همانطور که چارتیورو-دلار در زیر نشان می دهد، بعضی اعداد رند به صورت مرتب و تکراری به عنوان حمایت و مقاومت عمل می کنند.
بنابراین یک معامله گر نباید کوکورانه هر نرخ رندي را مورد معامله قرار دهد، ولی آن سطوحی که از درجه اهمیت بیشتري برخوردار است را براي ساختن لبه معامله گري خود تعیین و مشخص کند.
ایده هایی براي استفاده از اعداد رند در معامله گريتان
اگرچه یافته های تحقیقاتی بسیار قانع کننده است و همچنین اطلاعات تحلیلی بروکر بعضی نشانه ها را از تأثیرات تجمع سفارشات مختلف پیرامون اعداد رند نشان میدهد، ولی استفاده از آنها آنقدر که در نگاه اول ساده به نظر می رسید، آسان نیست. به هر حال وقوع اثر اعداد رند شاید لازم است به اندازه کافی اتفاق بیفتد تا بتواند به عنوان اطلاعات اضافی در معامله گريتان استفاده شود.
توجه کنید که ما بر روی لغت (اضافی) تاکید می کنیم، به این دلیل که معامله منحصرا بر اساس اعداد رند، احتمالا نمی تواند سیگنال هاي به اندازه کافی قدرتمند را تولید کند.
اعداد رند به عنوان حمایت و مقاومت
از اعداد رند فقط به صورت مستقل استفاده نکنید، ولی نگاه کنید چنانچه با سطوح حمایت و مقاومتی که شما مشخص کرده اید منطبق شده اند، می توانید توجه بیشتري به آن ها بکنید.
انطباق(تلاقی)
اساسا اعداد رند می توانند به عنوان فاکتور انطباق با هر روش دیگري و هر ابزار دیگري (فیبوناچی، مووینگ ها و یا قیمت و الگوهاي کندلی) استفاده شوند. وقتی شما می بینید که یک ابزار یا مفهوم معامله گري با یک نرخ رندکه قبلا به آن واکنش داده است انطباق دارد، میتوانید اطلاعات خوبی را درباره ي سناریوي کلی به دست آورید.
قراردادن حد ضرر و حد سود بهینه
همانطور که قبلا مشخص کردیم، معامله گران حد سود خریدهاي خود را بالاي یک عدد رند و حد ضرر را پشت یک عدد رند قرار میدهند. خُُب این چیز خیلی اسرارآمیزي نیست، ولی با دقت نحوه ي قرار دادن اردرهاي خود در ارتباط با اعداد رند مهم را آزمایش کنید. براي محافظت معاملاتتاناز استاپ خوردن و یا برگشتن قیمت از نزدیک حد سودتان، شاید بخواهید از بعضی لای ههاي اضافی استفاده کنید وقتیکه متوجه شوید این رفتار براي شما هزینه بر است. علاوه بر این بعضی معامله گران گفته اند که آن ها فقط بر اساس اعداد رند وارد معامله نمی شوند و از این تکنیک براي فیلترکردن معاملات استفاده می کنند.
