ادامه مطلب آموزش پرایس اکشن ( price action): روند قسمت (2)
head and shoulders
head and shoulders در پرایس اکشن به دو دسته سر و شانه سقف و کف تقسیم میشود.
با شکست خط روند بوجود میآبد (همیشه نیاز به خط روند نیست ) و شانه راست پول بک به خط روند است.
الگوی سرو شانه جز نواحی رنج است و خصوصیات آنها را داراست (اکثر بریک اوت ها فیل میشوند…)
الگوهای سرو شانه در رایس اکشن به صورت مفرط توسط تریدر ها استفاده میشوند و برخی از تریدر ها در هرجا از آنها استفاده میکنند و باعث از دست دادن پول خود میشوند.
تنها 20% از ریورسال ترند ها توسط بریک اوت از ناحیه های رنج صورت میگیرد و بقیه منجر به شکست خواهند شد.
بیشتر سر و شانه های سقف به پرچم صعودی تبدیل میشوند
بیشتر سر و شانه های کف به پرچم نزولی تبدیل میشوند.
ترید بر اساس ریورسالها= از دست دادن ترند
برخی تریدر ها تنها به دنبال الگوهای برگشتی هستند ،انها وقتی پول خود را از دست میدهند شگفت زده میشوند،زیرا آنها با روند در حال جنگ هستند….
ROUNDING TOP & BOTTOM: گرد شدن روند در بالا یا پایین(کاپ=فنجان)
اغلب الگوهای برگشتی در پرایس اکشن شکست خواهند خورد.
الگوی کاپ در پرایس اکشن الگوی قوی برای فرش و برگشت روند نیست.
اگر سیگنال قوی برای تغییر روند ندارید (بریک اوت +سیگنال بار قوی)
منتظر شکست خط روند بمانید و بعد وارد شوید/…
CLIMAXES:(اشباع ها در قله ها و در ها و برگشت قیمت) در پرایس اکشن
ساپورت و رزیستنس ها
ساپورت در پرایس اکشن به دو دسته سر و شانه سقف و کف تقسیم میشود.در پرایس اکشن قیمتی است در زیر مارکت به نحوی که در آن قیمت خریداران از فروشندگان قوی تر خواهند بود.
مقاومت قیمتی است بالای مارکت به نحوی که در ان نقطه فروشندگان قوی تر از خریداران هستند…
چگونه ساپورت و رزیستنس ها در پرایس اکشن را پیدا کنیم ؟
در بیشتر مواقع ساپورت و رزیستنس ها مانع حرکت روند نمیشوند ولی همه برگشت ها از ساپورت و رزیستنس ها اتفاق میافتند.
پس نگاه کنید ببینید مارکت در این نقاط چه رفتاری از خود نشان میدهد ایا برمیگردد یا بریک اوت انجام میدهد…
40تا 60 درصد مواقع در پرایس اکشن این نوع معاملات درست جواب خواهند داد وآنچه که به معامله گران کمک خواهد کرد عبارت است از :خطوط روند، سقف و کف قبل ،پروجکشن های حرکت های قبل، اینسطوح میتوانند ساپورت و رزیستنس باشند….
مثالی دیگر در مورد سقف و کف قبل در پرایس اکشن:
به طور کلی سطوح زیر میتوانند ساپورت ورزیستنس باشند
مثال مووینگ اوریج
مثال : کف سیگنال بار نزولی قبلی در پرایس اکشن در روند صعودی
مثال:کف سیگنال بار صعودی در پرایس اکشن در یک روند نزولی…
اندازه حرکات قبلهم میتواند به عنوان ساپورت و رزیستنس در نظر گرفته شود..
اگر بعد از بریک اوت از اندازه حرکت قبلی هم قیمت فراتر رفت به دنبال پروجکت های حرکت قبل باشید….
اگر باز هم قیمت فراتر رفت تی پی بعدی فاصله از های ( لو ) در پرایس اکشن تا نقطه بریک اوت است.
ناحیه مرکزی ناحیه رنج میتواند به عنوان هدف تیپیکال اندازه گیری شود
و دربرگشت ها به عنوان ناحیه ساپورت و رزیستنس به حساب اید…
خود ناحیه رنج هم میتواند به عنوان سطح ساپورت و رزیستنس باشد زیرا که ممکن است بخشی از حرکت بزرگ تر باشد…
در واقع ناحیه رنج میتواند به عنوان وسط یک حرکت بزرگتر باشد..
طول کندل های اسپایک میتواند به عنوان ناحیه های ساپورت و رزیستنس باشد و از آنها برای تعیین تی پی بهره برد….
این حرکت میتواند در جهت های دیگر هم باشد:
مثالی دیگر:
گپ های بزرگ
به کندل قبل و بعد از بریک اوت نگاه کنید اگه بین آنها آور لپ نباشد احتمال حرکات بزرگتری میرود به مثال زیر توجه کنید:
بعد از بریک اوت قیمت به محدوده کف بریک اوت هر چه کمتر پول بک کند نشانه
قدرت بیشتر در ادامه روند است….
اگر بعد از بریک اوت قیمت نتواند بالای محدوده ای که از ان بریک اوت کرده خودش را تثبیت کند بریک اوت فیل خواهد شد…
میانه ی گپ ها میتواند به عنوان حمایت و مقاومت باشد…
لبه ها برای ورود زود گذر و کوچک هستند.
شما باید با تیز هوشی به دنبال کسب سود باشید ،همه تریدر ها در این مورد به شدت فعال هستند.
تریدر های موفق در ه ترید این سوال را از خود میپرسند که آیا میتوانند از این ترید برای خود پولسازی کنند؟
چگونه محتمل بودن موفقیت در یک ترید را اندازه بگیریم؟
با تست توسط کامپیوتر واعتماد به آزمایش در طی سالهای قبل و ازمودن احتمال بیشتر موفقیت ها نسبت به شکست ها در زمان های مختلف
به ترید هایی وارد شوید که:
احتمال موفقیت *ریوارد ترید>احتمال شکست *ریسک ترید
در آنها حاکم باشد…
سه عامل در هر ترید اهمیت زیادی دارند
1.احتمال موفقیت ترید
2.ریسک
3.ریوارد
مدیریت پوزیشن کلید موفقیت است
تا زمانیکه احساسی عمل میکنید در بازار بازنده خواهید بود
احتمال موفقیت ترید ها باید 60 درصد ریسک ترید باشد تا بتوان به آن ترید وارد شد
اگر احتمال ترید 50 درصد بود باد ریوارد دو برابر ریسک باشد و اگر احتمال موفقیت تریدی 40 درصد بود باید ریوارد ترید خیلی بیشتر از ریسک آن باشد..
سویینگ واسکلپ
سویینگ تریدر است که در آن ریوارد دو برابر ریسک است
اسکلپ هر نوع تریدری است که دران ریوارد کمتر از دو برابر ریسک است ،در ان به دنبال یک پای خیلی سریع هستیم،مبتدی ها نمیتوانند اسکلپ کنند ،در ظاهر راحت است اما سود کردن از آن بسیار دشوار است…
اسکلپر ها معمولا در حرکت های سریع وارد میشوند و اجازه پول بک به قیمت به ضرر آنها خواهد بود
سویینگ تریدر ها به دنبال یک پل بک هستند برای ورود و نیاز به دو لگ دارند.
به تصویر زیر دقت نمایید:
سوینگ تریدر ها و اسکلپر ها تنها در جهت روند ترید میکنند…
مبتدی ها علاقه به اسکلپ در خلاف جهت روند دارند آنها معتقد هستند که روند نمیتواند تا جای زیادی ادامه داشته باشد و به دلیل ریسک زیاد این معاملات پول خود را ازدست میدهند.
Entry order
باید تنها با دستورات محدود (سل و بای استاپ )وارد شد.بر اساس مومنتوم باید وارد شد.
بر اساس بریک اوت از کندل قبل باید عمل نمود و این بریک اوت وقتی از یک سوئینگ در یک ترند باشد بهتر خواهد بود.و در روند های رنج حالت نامناسب تری خواهد داشت.
همچنین میتوان با دستورات لیمیت وارد شد.
تمام دم های کندل ها (شادوها) نشان از بریک اوت شکست خورده دارند
هرچه این دم ها در کندل های بیشتر نمود پیدا کنند نشان دهنده ضعف بیشتر در بریک اوت خواهند بود.
اگر بیشتر کندل ها دارای دم باشند و همچنین به صورت آور لپ ظاهر شوند نشان دهنده قوی بودن شکست بریک اوت است.در این حالت مارکت توانایی بریک اوت نداشته و ریورس انجام میدهد لذا باید در مورد نوع اردر دقت نمود.
در بریک اوت ها بهتر است از دستور استاپ استفاده نمود(در این حالت بعد از ریورس روند از یک ناحیه میتوان زیر یا بالای سوئینگ یا کندل قبل دستور سل یا بای استاپ کاشت) وقتی کندل ها دارای اورلپ باشند و دم هم تشکیل بدهند دستور لیمیت بهتر خواهد بود .در این حالت نشان از بازار رنج ظاهر شده و است.
به تصویر زیر و توضیحات در تصویر توجه نمایید.
در کادر قرمز کندلها یکی در میان صعودی و نزولی هستند و در اصطلاح اورلپ دارند و پین بار هم دارند که نشان از رنج بودن بازر است و بعد از اصلاح طبق روند قبل ما دوباره ریزش خواهیم داشت و بهتر است دستور سل لیمیت بکاریم…
در دستور بای استاپ ما اردر را یک تیک بالاتر از کندل قبل (سیگنال بار ) میکاریم و در این حالت مارکت در جهتی که ما انتظار داریم حرکت خواهد نمود.
در تصویر فوق بای استاپ یک تیک بالاتر از کندل سیگنال بار خواهد بود و استاپ ما یک تیک زیر کندل سیگنال بار است و پروفیت هم کمی بیشتر از فاصله استاپ خواهد بود.
اگر در ورود شک دارید منتظر نشانه های بیشتر باشید و صبر کنید.
وقتی در سقف یا کف یمک ناحیه رنج باشیم همانطور که گفته شد از دستور لیمیت استفاده میکنیم .به فرض اگر در سقف باشیم و شکت را فیل شده بدانیم در بالای کندل قبل دستور سل لیمیت میکاریم.این حالت در کانال ضعیفی که احتمال تبدیل شدن ان به ناحیه رنج زیاد است هم تکرار میشود.
وقتی مارکت در سقف یک ناحیه رنج قرار دارد در بالای سیگنال بار صعودی ضعیف اردر سل لیمیت میکاریم (یک تیک بالاتر) و وقتی مارکت در کف یک ناحیه رنج قرار دارد در زیر یک سیگنال بار صعودی ضعیف دستور بای لیمیت میکاریم…به تصویر نگاه کنید:
وقتی قیمت در یک کانال ضعیف که به صورت ناحیه رنج گسترده شده است قرار گرفت به دنبال فیل شدن بریک اوت با یک سیگنال بار ضعیف باشید…
مثال:
اگر در نمودار 5 دقیقه شاهد بریک اوت بودیم نخواهید که منتظر بسته شدن کندل برای ورود باشید و ریسک خود را زیاد نکنید.بهتر است به تایم 1 دقیقه توجه نمایید…
مثال:
مراقبت از استاپ لاس
ترید بر اساس احساسات میتواند به شما زیان برساند و ترید بدون استاپ میتواند زیان های شما را بزرگ و بزرگتر نماید.
اگر از استاپ بزرگ استفاده کنید باید حجم معامله خود را کم کنید..
در روند صعودی ما یا شاهد هایر های و هایر لو هستیم یا قیمت در یک کانال صعودی است یا قیمت روی خط روند قرار دارد.
در روند صعودی معمولا در سوئینگ ترید ها استاپ زیر لو قبلی است اگر قیمت استاپ ما را بزند نشان از تغییر روند دارد …
استاپ باید جایی باشد که در ان نقطه تحلیل ما از روند حال حاضر فیل شود….
اگر فرضیات شما برای یک ترید تغییر کند منتظر خوردن استاپ نباشد و به سرعت خارج شوید…
ACTUAL RISK
احتمالات مختلف در موفقیت ترید
1.احتمال مناسب برای موفقیت احتمالی است که در آن درصد موفقیت در ترید 60 درصد باشد یعنی احتمال تیپی خوردن ما 60 درصد است.
2.مجهول است هرگاه احتمال موفقیت ما 50 % باشد
3.ضعیف است هرگاه احتمال موفقیت ما 40% است.
ریسک ابتدای در هر ترید
در خرید ریسک ما زیر کندل سیگنال بار است
در فروش بالای کندل سیگنال بار است
ریسک واقعی: مقدار تیکی است که مارکت حرکت میکند به شرطی ما استاپ اوت نشویم
هایر های ماژور ترند ریورسال تاپ
روند صعودی
بریک اوت از زیر خط روند صعودی
تست کردن مووینگ اوریج(همیشگی نیست)
برگشت برای تست کردن یک های دیگر(در اینجا رسیدن به یک های جدید)
سیگنال سل،شامل یک سیگنال نزولی ریورسال
در تصویر فوق شاهد یک ستاپ ضعیف هستیم لذا اگر روند صعودی ادامه دار شد خارج میشویم در این حالت یا بریک ایون کرده ایم ،یا با استاپ کوچک خارج شده ایم …
