-هر تغییر قیمت در نمودار به وسیله پرایس اکشن صورت میگیرد.
-پرایس اکشن رفتار افراد را به خوبی نشان میدهد.
-الگوهای کندل استیک میتوانند شما را قدرتمند نمایند.
-وقتی در یک روند صعودی کندل های بازگشتی ایجاد میشود ما نمیفروشیم. بلکه منتظر میمانیم تا چند کندل دیگر هم ساخته شود و در صورت عبور قیمت از های این کندل های نزولی بای انجام میدهیم.
-روند مارکت مشخص میکند که شما چه نوع رفتاری را باید در پیش بگیرید. اگر روند صعودی باشد معمولا 80 درصد از الگوهای برگشتی فیل خواهند شد.
تنظیمات شخصی
1.لپ تاپ 2. تایم فریم 5 دقیقه 3 .مووینگ اوریج نمایی با دوره 20 4.عدم استفاده از هیچ نوع اندیکاتور دیگر
تلفن و تلویزیون و هر چیز که توجه شما را جلب میکند را از محل ترید دور کنید.
به اخبار هیچ توجهی نکنید.
بدون هیچ سر در گمی و اظهار نظر قبلی به چارت نگاه کنید.
کاملا تمرکز کنید.
تنها توجه شما به بازی ای باشد که به واسطه آن پول را از اکانت دیگران به اکانت خود منتقل میکنید.
قانون 40-60 %
یک چیز همیشه مثل قبل رخ نخواهد داد
هر چیز گاهی رخ خواهد داد
اغلب 40 تا 60 درصد یک چیز رخ خواهد داد(احتمال وقوع خواهد داشت در مارکت)
چرا پرایس اکشن با توجه به علم اکثر افراد نسبت به آن در بازار جواب خواهد داد؟
جواب:ترید کردن با این روش بسیار مشکل است،احتمال اشتباه کردن بسیار بالاست،کوچکترین اشتباه به ضرر شما عمل خواهد نمود
بهترین آنالیر ها 60 تا 70 درصد جواب خواهند داد،شما در تقابل با بهترین معامله گران بازار هستید،این روش قلق های بسیار کوچکی را داراست
همه در بازار به دنبال کسب پول شما هستند.
پس باید یاد بگیرید که همانند یک برنده بازی کنید و جوری بازی کنید که انگار برای معاش زندگی خود میجنگید.
اگر در مارکت شما دام ها را نشناسید ناگزیر در آنها خواهید افتاد.
اگر شما در معامله ای وارد شوید که معتقد به آن نباشید که حرکت مارکت به سمت شما 40 درصد احتمال رخ داد دارد حتما بدون سود کافی از آن خارج میشوید پس به نشانه ها حتما توجه کنید.
پلن معاملاتی شما را در مارکت کنترل خواهد کرد ،شما تنها با عمل به پلن خودتان میتوانید در مارکت پول سازی کنید.
الگوریتم ها در تصورات ذهنی نقش به سزایی خواهند داشت.
در ناحیه های رنج مارکت حجم های زیادی به صورت مخفی وجود دارند و الگوهای بیشماری برای بای و سل وجود دارند.
پرایس اکشن نوع رفتار معامله گران را نشان خواهد داد و اگر شما قادر به خواندن چارت باشید میتوانید دست آنها را بخوانید و در تریدهایتان موفق شوید.
شما هرگز قادر نخواهید بود مارکت را کنترل کنید.
خصوصیات معامله گران بزرگ
1.منظم هستند:عمل کردن به آنچه واقعا نیاز به انجام ان را داریم و درست ترین انتخاب ماست،آنها هرگز با حدس و گمان عمل نمیکنند.
2. واقع بین ،عمل گرا و بیطرف هستند: …اگر احساساتی هستید بهتر است ترید نکنید،این را بپذیرید که مارکت ممکن است برخلاف میل شما عمل کند که 40 درصد مواقع این احتمال وجود دارد
3. صبور وبردبار هستند: آنها برای یک موقعیت میتوانند ساعت ها منتظر شوند،ترید کردن هیچ وقت دیر نخواهد بود.
4. نسبت به تغییرات منعطف هستند: معامله گران در حال شنا در دریایی هستند که دائما در حال تلاطم است،نظم و ترتیب تنها در سادگی خلاصه میشود،بهترین ترید ها در صد وقوعشان به ندرت حدود 60 درصد است.
هرگز از ضرر کردن نمیترسند،هیچ چیز در هیچ زمان کاملا قطعی نخواهد بود،همه چیز در پایان روز مشخص میشود،شما باید نسبت به آنچه انجام میدهید کاملا راحت باشید،باید جوری برنامه ریزی کنید که بتوانید ترید را برای مدت زمان زیادی بدون هیچ استرسی انجام دهید،ترید کردن باید کار لذت بخشی باشد برای شما….
5. بزگترین مدیریت ها را برای معاملات خود انجام میدهند. مدیریت کردن معاملات کلید موفقیت شماست …………
در حمایت ها بخرید و در مقاومت ها بفروشید
-در یک بریک اوت صعودی قیمت معمولا مقاومت های کوچک را در هم خواهد شکست پس به دنبال دلایل خرید باشید.
-وقتی یک بریک اوت بیریش انجام میشود و قیمت به حمایت های کوچک میرسد معمولا این حمایت ها خواهند شکست پس به دنبال دلایل فروش باشید
این دلایل میتوانند الگوهای کندلی مهم باشند.
در بریک اوت های قدرتمند به سرعت وارد شوید ،اگر ریسک معامله بالا باشد با حجم کمتر وارد شوید و کمکم حجم اضافه کنید.
افراد مبتدی ترید کردن را بسیار راحت میینند.
آنهاد معتقدند اگر بسیار سخت کار کنند سزاوار پاداش خواهند بود بار بعدی که موفق شوند پول سازی از مارکت را کاری عادی و روتین میدانند…
زندگی آنقدر ها منصفانه نیست
شما موفق نمیشوید به دلیل اینکه فلان بانک موفق است ،یا چون همه از نظر سنی از شما کوچکترند و تجربه کمتری دارند،الگوهای کندل استیک بسیار فریبنده هستند ،شما برای مدت زمانی بازنده خواهید بود و برخی از تریدر ها برای همیشه بازنده هستند….
پرایس اکشن بر روی تمام چارتها کار میکند که بهترین تایم برای شروع تایم فریم 5 دقیقه است ،از نمودارهایی با بیش از 20 کندل در هر ساعت دوری کنید (تایم فریم 1 دقیقه مناسب نخواهد بود)
حداکثر به دنبال یک تا سه ترید در هر روز باشید که بسیار ایده ال باشند و الگوهای مناسبی داشته باشند…
چرخه بازار بی پایان هستند که شامل ترند،رنج و ترند میشوند
ترند شامل :1.بریک اوت و 2. کانال میباشد
ترند میتواند قدرتمند =بریک اوت = اسپایک باشد
یا میتواند ضعیف= کانال باشد
تریدینگ رنج میتواند کوچک مانند یک کندل باشد یا بزرگ مانند کل چارت باشد.
SMALL TRADING RANGE
وقتی تریدینگ رنج کوچک باشد میتواند مشابه یک پول بک باشد یا جزئی از ترند باشد که در این صورت بریک اوت معمولا در جهت ترند قبل خواهد بود
اگر تریدینگ رنج بزرگ بود و بیش از 20 کندل را شامل شد ترند به زودی عوض خواهد شد وبریک اوت میتواند از هر سمت اتفاق بیافتد که میتوان ان را الگوهای برگشتی هم قلمداد کرد.
پول بک :میتواند جزئی از ترند باشد یا اینکه خودش یک ترند کوچک را شکل دهد ،،،،پول بک توقفی در ترند است یا ترندینگ رنج در یک تایم فریم کوچک است که معمولا روند با یک یا حداکثر 20 کندل ادامه خواهد یافت
تمام پول بک ها ترندینگ رنج در تایم فریم پایین هستند و تمام رنج ها پول بک در تایم بالا هستند
کندلها اغلب قدرت خریداران وفروشندگان را به شما نشان میدهند
نشانه های قدرت خریداران دربازار
1.تعداد کندلهای صعودی بیشتر از تعداد کندلهای نزولی باشد
2.کندلهای صعودی پی در پی و پشت سر هم .
3.کندلهای صعودی بادی بزرگتری نسبت به کندلهای نزولی دارند
4.کندلها معمولا در نقاط نزدیک به نقطه ی های خود بسته میشوند
5.وجود شادو پایین در کندلها
6.کانال های کوچک صعودی در قیمت
7.بریک اوتهای صعودی و قوی که گاهی با گپهایی همراه هستند و ادامه این بریک اوت ها
8.افزایش تعداد کندلهای صعودی پشت سر هم
9.بدنه کندلهای صعودی در حال بزرگ شدن باشند
10.تعداد کندلهای نزولی پی در پی کم تر شوند
11.بدنه کندلهای نزولی در حال کوچک شدن باشند
نشانه های قدرتمند بودن فروشندگان حالات عکس حالات فوق است
در یک روند رنج
خریداران و فروشندگان برای بریک اوت در جنگ دائمی هستند
باید دنبال شواهدی بود که نشان دهد قدرت کدام طرف در حال افزایش است
پیش بینی کردن مسیر خروج قیمت
وارد شدن با سرعت بعد از بریک اوت
چه کسی بازار را کنترل میکند؟
در یک روند به وضوح یک طرف قیمت را در کنترل خود دارند
در یک روند صعودی انتظار قیمت های بالاتر و در یک روند نزولی انتظار قیمت های پایینتر را داریم….
با نشانه های بالا میتوان یک روند رنج را قدرت سنجی نمود و جهت بریک اوت را مشخص نمود وآماده سل یا بای بود این کار نیاز به تمرین و عادت کردن چشم دارد که باید به تمام مشخصاتی که در مورد قدرت روند گفته شد توجه نمود و تمرین کرد….
علاوه بر نشانه های بالا باید به آرایش سقف ها و کفها توجه نمود
کانال ها قابلیت تبدیل به روندهای رنج را دارا هستند
کانال صعودی که در آن فشار فروش حاکم باشد به زودی توانایی تبدیل به ناحیه رنج قیمتی دارد وکانال نزولی با فشار خرید به زودی قابلیت تبدیل شدن به روند رنج را داراست.
سیکلهای مارکت همیشه بر اساس ترند ورنج و بریک اوت و ترند و…ادامه می یابند
قانون اینرسی در مارکت همیشه وجود دارد وقتی مارکت در ترند قرار دارد معمولا 80% از الگوهای برگشتی فیل میشوند ،پس در جهت ترند معامله کنید
وقتی ما در یک روند رنج هستیم معمولا 80% از اقدامات قیمت برای بریک اوت معمولا فیل خواهد شد ،پس در خلاف جهت حرکت قیمت به سمت سطوح رنج معامله کنید
اگر مطمئن نیستید که مارکت در ترند است یا رنج پس بدانید که مارکت در ترند قرار دارد.
اگر شما منتظر پول بک باشید و ولی پول بک اتفاق نیافتد شما در یک ترند قرار دارید که بهتر است در صورت کوچک بودن گام حرکتی به سرعت وارد شوید وآن گام را بگیرید
روند صعودی سه مشخصه و سه حالت دارد
1.سقف ها و کفهای بالاتر
2.قرار گرفتن در یک کانال صعودی
3.قرار گرفتن بر روی یک خط روند صعودی
وقتی مارکت سقف و کفهای بالاتری میسازد در هنگام ورود به معامله استاپ ما زیر کف قبل خواهد بودو هنگامیکه کف قبل شکسته شود مشخصه آن است که روند در حال تغییر است
روند نزولی
-سقف و کفهای پایینتر
-قرار گرفتن در یک کانال نزولی
-قرار گرفتن در زیر یک خط روند(خط روند نزولی بر روی سقفها رسم میشود)
استاپ در یک روند نزولی در بالای سقف قبل است و اگر قیمت به تراز بالاتر از سقف قبل برسد احتمال تغییر روند وجود دارد.
ترند
مدل های کوچکتر روند شامل :سویینگ ،LEG و پولبک هستند
سوئینگ:ترند کوچکی است که در انتهای نمودار ایجاد میشود LEG کوچکتر از سویینگ و پولبک کوچکتر از LEG میباشد
ستاپ پرایس اکشن شامل 2 بخش است :
1.بخش مربوط به تشخیص سیکلهای مارکت (تشخیص نوع ترند)
2.الگوهای کندل استیک
در یک روند قدرتمند نزولی به دنبال دلایل فروش باشید که میتواند شامل فروش در زیر کندل های صعودی باشد و تازمانیکه الگوهای کندلی قوی مبنی بر تغییر روند را مشاهده نکرده اید همچنان در وضعیت سل باشید..
کندلی که شما در آن وارد معامله میشود را کندل ورودی گویند،شما به این دلیل وارد شده اید که کندل قبلی سیگنال ورود را صادر کرده است به کندل قبلی سیگنال بار گویند،بهترین سیگنال بار ها =کندل های برگشتی هستند
کمترین چیزی که برای بک ریورسال بار صعودی نیاز داریم
1.بسته شدن قیمت بالای نقطه میانی
2.بسته شدن بالای قیمت باز شدن خود ش
بهترین حالت برای یک کندل سیگنال بار صعودی
1.باز شدن در زیر یا نزدیک کلوز کندل قبل
2.بسته شدن به خوبی بالای کلوز کندلهای قبلی
3.داشتن شادو پایین به اندازه یک سوم طول کندل
4.شادو کوچک در بالا یا نداشتن شادو بالایی
5.نداشتن اور لپ با کندل یا کندلهای قبل
6.کندل بعد از سیگنال بار نباید دوجی باشد به جای اینکه یک کندل قدرتمند برای صعود تشکیل شود
7.کلوزهای بالاتر داشته باشیم و این حالت گسترش پیدا کند
2 بار برگشتی
هر سیگنال باری برگشتی است. هرگاه برگشت توسط دو بار اتفاق بیافتد به آن دو بار برگشتی گویند
2 بار نباید پشت سر هم باشند
2 بار در تایم فریم بالانر نقش سیگنال بار را دارند
سیگنال بار قوی دلیل کافی برای فروش نیست بلکه نیاز به بریک اوت داریم
هرگز در نزدیکی کف سلودر نزدیکی سقف بای نزنید
بیشتر اقدام های خروج منجر به شکست میشوند
چیز متقاعد کننده وجود ندارد و مارکت ممکن است برگشت نماید
در روندهای قدرتمند به دنبال سیگنالهای برگشتی نباشید
تنها با روند همراه باشد ،اغلب با روند معامله میکنند اگر سویینگ بزرگی را مشاهده نمودید میتوانید در هر دو طرف معامله بزنید
برای فروش در یک رشد ضعیف شما نیاز به فشار فروش و سیگنال بار نزولی قوی هستید…
در یک روند نزولی ضعیف برای خرید شما نیاز به فشار خرید و سیگنال بار صعودی قوی دارید.
پول بک
پول بک یک مکث در روند است،روند معمولا بعد از پول بک ادامه خواهد یافت،پولبکها اغلب نقاط کم ریسکی برای ورود هستند که احتمال موفقیت را بالا میبرند
برای دنبال کردن بار ها برای ورود به دنبال پول بک ها باشید
روند های قوی معمولا بعد از یک لگ پولبک ادامه خواهند یافت
در روندهای ضعیف قیمت معمولا 2تا 4 کندل را صرف پولبک زدن مینماید
کنج ها با سه سقف یا سه کف ساخته میشوند.
الگوهای دو سقف و دو کف:
الگوی دو سقف دارای دو الگوی سل و الگوی دو کف دارای دو سیگنال بای است.
اگر پول بک بیشتر از زمان انتظار ما طول بکشد ما شاهد 4 الگوی برگشتی خواهیم بود.
در زمانی که پول بک هم زمان زیادی طول بکشد شاهد این 4 برگشت خواهیم بود و دوباره بریک اوت صورت خواهد گرفت.
اگر در موقعیت بای بعد از یک روند نزولی بودید و شاهد ستاپ 2 LOW بودید از معامله خارج شوید و همچنین در مورد سل بعد از یک روند صعودی با دیدن 2HIGH خارج شوید…
مارکت در کانال است هر گاه بتوان دو خطی رسم کرد که قیمت و تمام کندل ها در آن قرار بگیرند.
این خطها میتوانند موازی ،همگرا یا واگرا باشند.
کانالهایی که رشد میکنند را کانالهای صعودی و کانالهایی که نزول میکندد را کانالهای نزولی میگویند.
کانالها روندهای ضعیفی هستند که در بین دو خط محصور شده اند.
کانالهای صعودی میتوانند زاویه صعودی بالایی به خود بگیرند و دارای خط روند در زیر خود باشند یا خط کانال در بالای خود.و در کانالهای نزولی برعکس این قضیه حاکم است.
بنابر این با مشاهده اولین خط روی قیمت میتوان نتیجه گرفت که قیمت در یک کانال قرار دارد.
بعد از هر بریک اوت فیل شده قیمت به داخل کانال برمیگردد(رفرش میشود)
با واکنش قیمت در حین بریک اوت از کانال یا برگشت به داخل کانال میتوان با ریسک به ریوارد معقول در صورت امکان وارد معامله شد.
کانالها حالت دو گانه دارند و میتوانند از یک ترند قدرتمند یا ناحیه رنج تشکیل شوند …
اغلب کانالهای صعودی بریک اوت های ضعیف صعودی هستند ،که نشان از خستگی قیمت دارند.
اغلب کانالهای نزولی بریک اوت های نزولی ضعیف هستندو نشان از خستگی در قیمت دارند.
این ویژگی تبدیل شدن کانالها به ناحیه رنج موجب میشود بلافاصله با خروج قیمت از کانال وارد نشویم البته برای اهداف اسکالپ گونه این بریک اوتها میتوانند مفید باشند.
در روند های قدرتمند گاهی از کانال صعودی بریک اوت صعودی و از کانال نزولی بریک اوت نزولی صورت میگیرد که این مورد قدرت روند را نشان میدهد.
وقتی بریک اوت از کانال شکست بخورد معمولا قیمت با 5 کندل به داخل کانال برمیگردد و سمت مقابل را امتحان خواهد نمود….
اگر بریک اوت از سمت مقابل هم با شکست مواجه شود روند به حالت رنج در خواهد آمد.
معمولا کانالهای نزولی با بریک اوت فیلد شده از کف به اتمام میرسند و قیمت از سمت دیگر بیرون میزند.مانند تصویرزیر…
هدف قیمتی میتواند یک تیک بالای سقف کانال باشد.
کانالها میتوانند کوچک (از دو بار ) و یا بزرگ (همه کندلهای داخل چارت) تشکیل شده باشند….
کانالها میتوانند :
1.موازی باشند (افقی)به مانند ناحیه های رنج
2.دیاگونال(قطری )باشند مانند کنج ها
3.باز شونده باشند (مثلث های باز شونده)
4.منقبض شونده باشند (کنج و مثلث ها)
مارکت همیشه در کانالهای بسیار حرکت میکنند که اغلب در دیگر تایم فریمها قابل مشاهده هستند ..ممکن است در یک تایم فریم به صورت کانال صعودی و در تایم فریم دیگر به صورت کانال نزولی عمل کنند.
حداقل انتظار ما از پول بک به این صورت است
1.در روند صعودی لو کندل فعلی از لو کندل قبلی پایین تر باشد
2.در روند نزولی های کندل فعلی از های کندل قبلی بالاتر باشد.
اسپایک :در لغت به معنی میخ ته کفش فوتبالیست هاست و در واقع همان بریک اوت است که در یک کندل قوی صورت میگیرد…
پول بک در روند قدرت مند میتواند تنها در یک کندل باشد یا میتواند در تعداد زیادی کندل صورت بگیرد(در روند ضعیف)
کانال صعودی از سقف وکف بالاتر و کانال نزولی از سقف و کف نزولی تشکیل میشود.
تشخیص کانالها معولا مشکل است
در هر صورت کانالها روند های ضعیف هستند هر کانال قدرتمند میتواند یک اسپایک در تایم فریم بالاتر باشد.
قیمت در داخل کانال باید از نظر قدرت خریداران و فروشندگان آنالیز شود و بر اساس ان معامله انجام دهیم
کانال صعودی ضعیف دارای مشخصات زیر است
1.همپوشانی کندلها
2.پیروی ضعیف از کندلهای قدرت مند صعودی
3.کندلهای زیادی دارای شادو بالا باشند
4.کندلهای زیاد با بادی نزولی
5.پول بک های واضح و سوینگ های بزرگ
6.ناحیه رنجی که صعودی است
همین موارد در مورد کانالهی نزولی هم صادق است.
نشانه های کانال نزولی قوی
پول بک های کوچک،کندلهای نزولی قوی،
در ناحیه رنج باید به آرایش سقف و کف توجه نمود اگر قیمت ارایش سقف و کف منظمی از نظر صعودی یا نزولی به خود گرفت میتوان بر اساس ان منتظر بریک اوت بود..
