- این الگوها از ترکیب نسبت های فیبوناچی ساخته شده و محدوده ای را ایجاد می کنند که احتمال تغییر جهت روند حرکت در آن منطقه وجود دارد . بـه ایـن مـحـدوده در اصطلاح رایج Potential Reversal Zone ) PRZ ) گفته می شود .
- در الگوی هارمونیک از ابزارهای Extension ، Retracement و Projection استفاده می شود.
- بررسی و تأیید اینکه در ناحیه ی PRZ قیمت چه رفتاری را از خود بروز می دهد بر عهده ی کندل استیک ها و اسیلاتورها می باشد.
- سه قیمت اساسی برای هر دو حالت :
1.Entry Price : حول و حوش PRZ
2. Stop Loss : با عمق مناسب در ورای PRZ .
3.Take Profit : را در دو مرحله تعیین می کنیم :
a. نسبت % 61.8 برای CD Retracement b .
b. چنانچه قیمت از Target اول عبور کرد ؛ نسبت % 61.8 برای AD Retracement
- نسبت هـای مـرتبط بـه دسـت آمـده بــرای BC Retracement از طریق AB Retracement در جدول زیر نشان داده شده است . نسبت های غیر از این قابل اعتنا نیستند
- CD در شرایط ایده آل هم اندازه ی AB است ولی در حالت های خاصی به اندازه ی % 127.2 يا % 161.8 ضلع AB در می آید .
- در شکل زیر حالت ایده آل این الگو نمایش داده شده است :
- سه قیمت اساسی برای هر دو حالت :
1.Entry Price : حول و حوش PRZ .
2. Stop Loss : حتماً یک یا دو کندل ورای PRZ.
3. Take Profit : را در دو مرحله تعیین می کنیم :
a . نسبت % 61.8 برای CD Retracement
b . چنانچه قیمت از Target اول عبور کرد ؛ نسبت % 61.8 برای AD Retracement
- سه قیمت اساسی برای هر دو حالت :
1.Entry Price : حول و حوش PRZ .
2.Stop Loss : حتماً یک یا دو کندل ورای PRZ . 3
3.Take Profit : را در دو مرحله تعیین می کنیم :
a. نسبت % 61.8 برای CD Retracement
b. چنانچه قیمت از Target اول عبور کرد ؛ نسبت % 61.8 برای AD Retracement
- سه قیمت اساسی برای هر دو حالت:
1.Entry Price : حول و حوش حقظ PRZ
2.Stop Loss : حتماً یک یا دو کندل ورای PRZ .
3.Take Profit : را در دو مرحله تعیین می کنیم :
a. نسبت % 61.8 برای CD Retracement
b.چنانچه قیمت از Target اول عبور کرد ؛ نسبت % 61.8 برای AD Retracement
- سه قیمت اساسی برای هر دو حالت :
1.Entry Price : حول و حوش PRZ .
2.Stop Loss : حتماً یک یا دو کندل ورای PRZ .
3.Take Profit : را در دو مرحله تعیین می کنیم :
a. نسبت % 61.8 برای CD Retracement
b. چنانچه قیمت از Target اول عبور کرد ؛ نسبت % 61.8 برای AD Retracement
الگوی هارمونیک تئوری امواج الیوت ( Elliot Wave Theory )
- بر اساس این نظریه ، بازار با ریتم منظم و مکرری بر اساس 5 مـوج Motive که در ادامه با 3 موج Correction همراه است شکل می گیرد .
- استفاده ی صحیح و مناسب از این نظریه می تواند فضای روشـن تـری از بازار و اتفاقات جاری در آن را در اختیار معامله گران قرار دهد .
- بازه های زمانی زیر برای تئوری الیوت قابل تعریف هستند ؛ بازه های کوچکتر زیر مجموعه ی بازه های بزرگتر می باشند . یعنی می توان با شکستن یک سیکل بزرگ اجزای آن را به صورت سیکل های کوچکتر مشاهده نمود :
بازه های (Cycle,Primary,Inter Mediate) برای استفاده توصیه می شوند.
امواج، به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:
دسته بندی امواج Motive:
Motive امواج شتاب دار موجود در بازار هستند. ساختار 5 حرکتی دارند و به دو دسته تقسیم می شوند:
الگوی هارمونیک امواج Impulse :
از شایع ترین و عمومی ترین امواج Motive هستند . هـر مـوج Motive شامل 5 موج داخلی است که ساختار آنها 5-3-5-3-5 می باشد ؛ به این معنی که در یک Impulse امواج شماره ی 1,3,5 فقط می توانند Motive 5 حرکتی باشند . و امواج شماره ی 2,4 فقط می توانند Correction 3 حرکتی باشند .
قوانین امواج Impulse :
موج 1 : یک Motive 5 حرکتی است که اصلا برای ورود به بازار مناسب نیست ، زیرا پایه ای برای تحلیل آینده ی آن وجود ندارد .
موج 2 : یک Correction 3 حرکتی است . به میزان % ( 78.6 ~ 38.2 ) از مـوج 1 را Retrace می کند . ممکن است بیش از این نیز بازگشت بکند ولی هرگز از ابتدای موج 1 عبور نمی کند .
موج 3 : مناسب ترین موج جهت ورود به بازار است . مـوج 3 در بین 5 مـوج Impulse هیچگاه نمی تواند کوچکترین مـوج باشد ! و تبع آن ، همواره از دو مـوج هـم جهت خود یعنی 1,5 نیز بزرگتر می باشد ! معمولاً به میزان ~ 161.8 ~ 100 ) % ( 261.8 نسبت به موج 1 حرکت می کند .
( اگر بتوانیم انتهای موج 2 را با استفاده از قاعده ی F.Retracement پیدا کنیم و در آنجا معامله ای انجام دهیم فرصت سودآوری خوبی است ).
موج 4 : به مانند موج 2 یک Correction 3 حرکتی است . معمولاً در فاصله ی 38.2 ) % ( 61.8 ~ از موج 3 بازگشت خود را خاتمه می دهد و هیچگاه نباید ازماکزیمم این محدوده فراتر رود. ضمناً بهتر آن است که انتهـای مـوج 4 وارد حیطه ی موج 1 نیز نشود !
موج 5 : یک Motive 5 حرکتی است ؛ یا به اندازه ی % ( 161.8 ~ 127.2 ) از مـوج 4 را Extension می کند ، و یا به اندازه ی % ( 100 ~ 61.8 ) از موج 3 را Projection می نماید .
الگوی هارمونیک امواج Diagonal :
- Diagonal ها نوع دوم از امواج e Motive هستند ؛ ساختار آنها 5 موجی است . 5 موجی که در داخل یک شکل هندسی محصور شده اند که شباهت زیادی با الگوی Wedge را به ذهن متبادر می کند.
مقایسه ی Impulse و Diagonal :
- تفاوت اساسی شان در این است که می توانیم 5 موج Impulse را در یک کانال قرار بدهیم ، ولی حرکت امواج Diagonal به صورت Wedge می باشد.
- Impulse و Leading Diagonal از لحاظ ساختار داخلی هر دو شبیه بـه هـم و ( 5-3-5-3-5 ) هستند . ولی مهم ترین تفاوت آنها در این است که در Impulse موج 4 نمی تواند بیش از % 61.8 مـوج 3 Retrace کند ولی در Leading Diagonal این رخداد امکان پذیر است .
دسته بندی امواج Correction:
الگوی هارمونیک امواج Zigzag:
- همانطور که در مورد امواج Correction گفتیم ، شامل 3 موج می باشند.
- Zigzag ها در هر دوی امواج 2 و 4 مشاهده می شوند.
- ساختار داخلی آنها ( 5-3-5 ) می باشد.
قوانين الگوی هارمونیک Zigzag :
- موج b حداکثر به اندازه ی % 61.8 موج a بازگشت می کند.
- موج C حتماً از انتهای موج & فراتر می رود.
Zigzag ها 4 گونه ی زیر را دارند:
الگوی هارمونیک Double Zigzag:
- معمولاً در موج 2 در موج 2 زیاد دیده می شوند ، و گاهی نیز در موج 4 رخ می دهد.
- Zigzag ها امواج تیزی هستند ، ولی چنانچه در موج 2 یا 4 شکل بگیرند و به سختی خود را به % 38.2 مـوج قبلی برسانند ، به احتمال زيـاد شـاهـد وقـوع Double Zigzag خواهیم بود.
الگوی هارمونیک Triple Zigzag:
در موارد بسیار نادری دیده می شود و در صورت وقوع در موج 2 مشاده می گردد و هرگز نباید در موج 4 به دنبل آن باشیم.
دو مدل آتی، هر دو نقض قوانین Zigzang ها به وجود آمده اند:
الگوی هارمونیک Zigzag Flat:
د رقوانین ذکر شد که مموج b می تواند حداکثر به اندازه 61.8% موج a بازگشت می کند. لیکن در اینجا، تا حداکثر 78.6% می تواند بازگشت کند.
الگوی هارمونیک Running Zigzag :
- در قوانین ذکر شد، که موج c حتما باید از انتهای موج a فراتر برود. لیکن مدل موج C نمی تواند ا زانتهای موج a فراتر برود.
- در مواردی که Running Zigzag د رامواج 2 و یا 4 اتفاق می افتد، معمولا موج 3 یا 5 قوی ای را شاهد خواهیم بود.
الگوی هارمونیک امواج Flat:
- این گونه از امواج Correction نیز شامل 3 موج است.
- در هر دوی امواج 2 و 4 قابل وقوع هستند.
- ساختار داخلی آنها ( 5-3-3 ) است.
قوانين الگوی هارمونیک Flat :
- موج b عموماً بیش از % 61.8 موج a و معمولا تا ابتدای a بازگشت می کند.
- موج c حتماً از انتهای موج a فراتر می رود .
Flat ها دارای دو گونه ی زیر هستند:
الگوی هارمونیک Irregular Flat:
د راین مدل از Flat بر خلاف قانون اول می بینیم که موج b از ابتدای a نیز فرارت م یرود.
الگوی هارمونیک Running Flat:
این مدل از Flat شباهت زیادی به مدل قبلی دارد با این تفاوت که می بینیم موج c از انتهای موج A عبور نمی کند.
- در صورتی که امواج Correction با یک حرکت 5 مـوجی آغاز گردد ، آن نمی تواند Flat باشد . و نیز اگر آغاز یک Correction با یک حرکت 3 مـوجی آغـاز شود ، از خانواده ی Zigzag نخواهد بود.
- خیلی به ندرت اتفاق می افتد که امواج Correction ( 2,4 ) هر دو Zigzag یا هر دو Flat باشند.
- در هر یک از دو حالت Zigzag یا Flat یا، موج Correction با یک حرکت 5 موجی پایان می پذیرد .
الگوی هارمونیک امواج Triangle
- Triangle ها بر خلاف سایر امواج Correction از 5 حرکت تشکیل شده اند.
- ساختار داخلی امواج Triangle به صورت ( 3-3-3-3-3 ) می باشد.
- تقريباً Triangle هرگز در موج 2 به وقوع نمی پیوندد .
الگوی هارمونیک امواج Complex:
امواج تصحیحی Complex از 3 حرکت W، X و Y تشکیل شده است:
- Triangle فقط می تواند در حرکت سوم ( Y ) ظاهر شود.
- در صورتی که حرکت W یک Zigzag باشد ، Y دیگر نمی تواند Zigzag باشد.
- مواردی که زیاد رخ می دهد عبارتند از:
تئوری الیوت و استراتژی آلن اندروز:
- آلن اندروز معتقد بود که این الگو در همه ی روندها شکل نمی گیرد ولی آنقدر دیده می شود که لازم باشد یک معامله گر در مورد آن آگاهی داشته باشد.
- استراتژی اندروز برای معامله بر اساس این الگو شامل یک خط روند است که نقاط محوری شماره ی 0 و 4 را به هم متصل می نماید.
- در یک روند ، ضروری است که قیمت خط روند 4-0 را پس از موج 5 بشکند تا بتوان در نقطه ی شکست اقدام به معامله ( خرید یا فروش ) نمود.
