گپ در بازارهای مالی با شناوری بالا(GAP)

   گپ چیست؟

گپ یا شکاف قیمت یک اتفاق پر تکرار در بازارهای مالی است که به دلایل مختلفی امکان بوجود  آمدن آن هست.

چه عواملی ممکن است باعث ایجاد یک گپ ویا گاها چندین گپ در بازار شود؟

منتشر شدن اخبار غیر منتظره، می تواند عاملی برای ایجاد گپ و حرکت پر سرعت قیمت می  باشد.

 اگر اخبار منتشر شده، قابل پیش بینی باشند، بازار معمولا خیلی حرکت خارج از امنتظار به   سمت  بالا یا پایین را نخواهد داشت.

 اما اگر، خبر منتشر شده پیش بینی نشده باشند، یک گپ یا شکاف ایجاد خواهد شد.

 گپ می تواند در منطقه ای به وجود بیاید که سفارشات خرید و فروش زیادی باز شده اند.

  زمانی که بازار به سطح مورد نظر رسید، شاید بازار تا حدی “جابجا ” شود.

                گپ در بازار های سهام و…

  دسته بندی گپ ها از نظر ساختار و ماهیت

1-گپ معمولی: فاصله بین اوپن و کلوز که در زمان شروع بازار اتفاق رخ می دهد.

2-گپ روند: به فاصله کندل ها در امتداد روند قبلی رخ می دهند گفته می شود.

3-گپ خستگی:وقتی یک گپ روند تشکیل شود و در ادامه قیمت اصلاح کند و گپ را بپوشاند سپس به روند جدیدی که تشکیل داده ادامه دهد ما گپ خستگی داریم.

 Gap                                                                

4-گپ برک اوت(شکست) :وقتی سطحی با یک گپ شکسته می شود آنگاه گپ شکست داریم و به نوعی ما گپ های خستگی و گپ روند را هم جز همین گپ در نظر میگیریم.

5-گپ جزیره : هرگاه قیمت یک گپ ایجاد کرد و ادامه روند داد و در برگشت بازهم درست در همان قسمت گپ ایجاد کرد یک گپ جزیره تشکیل شده.

 Golf                        

     Gap                       

تشخیص تایم گپ و ترید

نکته ای که اول کار باید به آن اشاره کنم این است که در بازار های فارکس و کریپتوکارنسی و در کل بازار هایی که پیوستگی دارند ترید با این نوع گپ که در این اسلاید خدمت شما عرض میکنم اهمتی ندارد زیرا اصلا این نوع گپ ایجاد نمیشود.

بسیاری از تریدرها معتقد هستند که گپ ها پر می شوند بنابراین برای اینکه آن هارا ترید کنیم باید یک ستاپ داشته باشیم.

در مرحله اول باید تایم گپ را تشحیص بدهیم از این رو وقتی گپ ایجاد شد اندازه آن را میگیریم و باید ببینیم این اندازه به atr کدام تایم نزدیک است به atrهرتایمی که نزدیک بود گپ برای آن تایم است) به جز گپ هایی که در اول هفته ایجاد میشوند زیرا آن گپ ها مربوط به تایم هفتگی هستند( و برای ترید ما باید به تایم تریگر برویم و منتظر باشیم که یک کندل بسته شود وقتی کندل بسته شد آن را بیس قرار میدهیم و حال میتوانیم با شکست آن کندل وارد پوزیشن شویم استاپ: زیر کندل بیس ما قرار میگیرد.

تارگت ها: اولین تارگت پنجاه درصد فضای خالی گپ است و تارگت دوم انتهای گپ ایجاد شده است.

در فارکس هم میتوانیم وقتی گپ ایجاد شد منتظر بمانیم تا کندل چهارساعته بسته شود و با آن طبق قوانین و ستاپ بالا ترید کنیم ولی به چند دلیل اصولا این نوع گپ ها برای ما ارزش ترید ندارند:

1- در زمان باز شدن مارکت ما واید شدن اسپرد را داریم

2-گپ هایی که در ابتدای بازار تشکیل می شوند به آن اندازه نیستند که ما ریسک کنیم.

 شرایط کندل دارای گپ       

برای پیداکردن گپ در بازار های مالی با شناوری بالا باید چند شرط تشکیل شود تا ما بتوانیم در هیدن تریگر لول آنها ترید کنیم.

شرط اول: پیدا کردن کندل هایی که لانگ یا اسپایک باشند.

شرط دوم: کندل لانگ یا اسپایک ما باید فول بادی باشد یعنی حداقل هشتاد درصد آن بدنه باشد و کمتر از بیست درصد شدو باشد.

          

روش های پیدا کردن گره هیدن گپ

هرگاه دوشرط  بالا تشکیل شدند می رویم برای مرحله سوم که پیدا کردن محل اردر گذاشتن است یعنی سطح هیدن تریگر یا همان هیدن گپ است.

 روش های پیدا کردن گره هیدن گپ:

1-پیدا کردن ناحیه و ترید در لحظه:یک باکس از اوپن تا کلوز علامت زده و در تایم تریگر در حوالی پنجاه درصد آن مستطیل دنبال گره معاملاتی میگردیم.

                                       تایم ساختار و تریگر

2-پیدا کردن ناحیه و ترید درآینده:

از آخرین کندل رنگ مخالف قبل تا آخرین کندل رنگ مخالف بعد کندل لانگ علامت زده و در پنجاه درصد آن دنبال گره معاملاتی در تایم تریگر هستیم. 

                                     تایم ساختار و تریگر

کاربرد روش دوم بیشتر در زمانی است که ما چند کندل لانگ پشت سر هم داریم که باید بدون نویز باشند.

3-پاسکاری دو کندل لانگ که به ما گره هیدن لول می دهد، بیشتر این گره به اف ال معروف هست.

نکته: گره هیدن لول یکبار مصرف هست و ما فقط یکبار روی آن ریسک ورود خواهیم داشت.

                                          تایم ساختار و تریگر

                               دسته بندی کندل لانگ بار

1-کندل لانگ بار شکست: بهترین هیدن را برای ترید به ما می دهند

• کندل لانگ باری که تشکیل پیوت دهد

• لانگ بار مگنتی:کندلی که خودش را به یک سطح می رساند. هیدن این نوع کندل ها ارزش کمتری برای ترید دارند نه اصلا روی انها حساب نکنیم اما باید با احتیاط و دلایل بیشتری دنبال ورود به پوزیشن باشیم.                        

هرگاه ما یک یا چند کندل داشتیم و انتظار داشتیم که قیمت به هیدن آن واکنش نشان دهد ولی در برگشت هم مانند رفت)مثال روند صعودی( قیمت با مومنتوم از ان قسمت رد شود ما پرشین گلف داریم و انتظار داریم وقتی قیمت دوباره به آن ناحیه میرسد واکنش داشته باشد.

این مورد زمان هایی اتفاق می افتد که مثلا ما یک کندل لانگ مگنتی داریم که به یک سطح رسیده و در برگشت هم با یک کندل لانگ پیوت تشکیل می دهد

در این حالت انتظار داریم به هیدن یکی از این کندل های لانگ واکنش داشته باشد.

 هر دو مثال بالا درست هستند و ممکن است بجای آن یک کندل سرراه چند کندل هم وجود داشته باشد.    

  نحوه ترید کردن          

ما میتوانیم به دو روش ترید انجام دهیم

1- با استفاده از تریگر لاین: 

برای این روش ما کل محدوده گره هیدن گپ را علامت می زنیم و منتظر میمانیم قیمت به آن برسد وقتی به آن ناحیه رسید ما با شکست تریگر لاین وارد میشویم و استاپ را پشت سوینگ ایجاد شده قرار می دهیم، تارگت ها را هم میتوانیم با اعداد اندیکاتور تیرکس قرار دهیم بطوری که ریسک به ریوارد ما مناسب با پلن طراحی شده خودمان باشد.

در این روش ما قسمتی از سود را از دست میدهیم زیرا دیر وارد پوزیشن می شویم ولی این روش برای دوستان آماتور بسیار مناسب است.

2-با قرار داردن سفارش لیمیت ها: 

در این روش ما گره مذکور را اندازه میگیریم اگر اندازه گره به اندازه th تایم تریگر بود یعنی آن گره ftr است و باید ما در ابتدای گره وارد پوزیشن شویم  استاپ پشت گره قرار میگیرد و تارگت ها هم میتوانند به اندازه اعداد اندیکاتور تیرکس باشند یا میتوانیم قبل از گره های مهم قرار دهیم بطوری که ریسک به ریوارد رعایت شود به همین ترتیب اگر اندازه طول گره برابر th تایم پترن بود ما در اواسط گره بدنبال شواهدی برای ورود هستم.

 این شواهد میتوانند زیرو تریگر کندل ها باشند میتوانند منشا های حرکت باشند و همچنین میتوانند کندل های mpl اخرین کندل رنگ مخالف که به کندل های حد درد هم معروف هستند باشد.

اگر گره به اندازه تایم ساختار باشند ما یک  ctr داریم و در یک چهارم انتهایی گره به دنبال شواهد ورود به پوزیشن هستیم. 

نکات تکمیلی

1-شما وقتی تشخیص دادید که یک لانگ بار دارید که هیدن آن برای ترید مناسب است بعد از مشخص کردن کندل بیابید که این لانگ بار یا اسپایک در کجا شکل گرفته آیا قبل از سطح شکل گرفته بعد از سطح شکل گرفته و اگر کندل لانگ شکست هست ایا ماموریتش انجام شده است یا خیر اگر کندل لانگ ما شکست و ماموریت آن انجام شده باشد باید آن موقع بیایید ومقایسه کنید سطحی که شکسته شده سطحی که به آن رسیده.

2-گره هایی که بعد از آنها حرکت بامومنتوم داشته باشید ارزش بیشتری دارد.

3-گره هایی که قیمت با واگرایی زمانی به آنها می رسد ارزش بیشتری دارند برای ترید (قیمت با فشردگی و سی پی به آنها می رسد).

4- گره هایی که قیمت سمت مخالف تسویه کرده باشد باید با احتیاط رفتار کرد.