Master candle چیست؟ استراتژی معاملاتی مستر کندل

استراتژی معامله بر اساس Master Candle ها یک نوع استراتژی معاملاتی موفق بوده که بر پایه و اساس Action Price بنا نهاده شده.

در این استراتژی تایم فریم اهمیت آن‌چنانی ندارد (طبق نظر نویسنده بهترین تایم 60 دقیقه است )ولی باید توجه داشت در یک بازه زمانی مشخص مثال یک ماه تعداد الگوهای مسترکندلی در تایم فریم‌های بالا کمتر از تایم فریم­های پایین­تر اتفاق می‌افتد و بر این اساس فرصت­های معاملاتی در تایم بالاتر کمتر ایجادشده بالطبع مقدار سود به‌دست‌آمده در تایم بالاتر بیشتر از تایم فریم ­های پایین ­تر بوده که مقدار سود کمتری نصیب معامله­گر می­نماید و برای رسیدن به سود بیشتر تعداد معاملات به نسبت تایم بالاتر افزایش میابد.

حال به معرفی این استراتژی می­پردازیم. این استراتژی بر پایه یک الگوی 5 کندلی شکل می­گیرید و در ادامه با 3 کندل که به الگوی اولیه اضافه می­گردد باعث تائید یا رد الگو میگردد.

Master Candle  چیست؟

یک الگوی Master Candle همان­گونه که گفته شد و در شکل زیر شکل (1-1 ) مشخص است از 5 کندل تشکیل می­گردد. کندل اولی در سمت چپ به‌عنوان Master Candle شناخته می­شود که مقدار low , high این کندل اصلی از high و low 4 کندل بعد از خود بالاتر است و به‌نوعی یک Master Candle  باید تمامی 4 کندل بعد از خود را انگالف نماید. منظور حد بالای کندل مستر از تمامی حد بالایی 4 کندل بعد از خود بالاتر و حد پایین کندل مستر نیز از حد پایین 4 کندل بعد از خود پایین­تر است.

در صورت شکل‌گیری چنین الگوی 5 کندلی با شرایط ذکرشده مرحله اول استراتژی ورود به معامله بر این اساس تکمیل می­گردد.

کندل اول در سمت چپ به‌عنوان Candle Master و به‌صورت اختصار با MC نام‌گذاری شده و کندل­های بعدی به شماره‌های 1 و 2 و 3 و4 با ….,C2 ,C1 نام‌گذاری گردیده است.

 شرایط بعدی که در ادامه مطرح می­گردد به‌گونه‌ای بایست باشد تا این الگو معتبر گردد یا اینکه گفته می­شود این الگو درجه اعتبار خود را ازدست‌داده است و نباید بر اساس آن وارد معامله گردید.

 Breakout چیست؟

 Breakout به معنی شکست و خروج قیمت از یک محدوده حمایت یا مقاومت است! چون‌که مقاومت و حمایت یک خط نبوده و شامل یک منطقه است گاها” تعاریف مختلفی برای این واژه باعث بروز یک سری اختلاف‌نظر می­گردد.

به فرض مثال عده­ای   support و resistance را با یک خط مشخص می­کنند و خروج 50 %بدنه کندل و بسته شدن خارج این خط را مالک یک breakout معتبر شناخته و عده‌ای دیگر خروج کامل کندل از این خطوط و قرارگیری کامل کندل را مالک یک breakout معتبر می­دانند.

با توجه به اینکه در اصل resistance , support یک خط نبوده و به‌صورت منطقه است شاید تعریف صحیح واژه breakout  خروج حداقل 50 %بدنه کندل از منطقه ( نه خط )تعریف منصفانه‌تری برای یک شکست یا همان breakout باشد. که البته باید عنوان نمود تجربیات هر تریدر به او در شناخت breakout معتبر و جعلی کمک می­نماید.

در همین ارتباط تریدرهایی نیز هستند که یک breakout معتبر را زمانی ثابت‌شده می­دانند که قیمت از خط یا منطقه خارج‌شده و بعدازآن برگشته و به آن pullback زده و دوباره برگردد تا این شکست یک شکست خوب تلقی گردد.

در اصل همه این تریدر ها به‌نوعی درست به قضیه نگاه می­کنند به این معنی که وقتی شما صبر می­کنید تا شکست و بعدازآن pullback و بعد برگشت داشته باشید قسمتی از سود را ازدست‌داده‌اید اما ریسک ورود شما کمتر می­شود و از سویی فاصله نقطه ورود تا نقطه توقف ضرر یا همان loss stop افزایش می­یابد. بنابراین بر اساس مدیریت سرمایه و نوع نگاه تریدر به چارت و تجربیات اوست که این اختلافات جزئی در مورد این واژه همپوشانی می­گردند.

بعد از تشکیل الگوی 5 کندلی اولیه که به‌عنوان CANDLE MASTER شناخته می­شود منتظر تشکیل 3 کندل بعدازآن می­مانیم. کندل­های تشکیل‌شده بعد از C4 به نام B3 ,B2 , B1 نام‌گذاری می­گردد که هرکدام از این کندل­های درصورتی‌که موفق به شکست حد بالا یا پایین خطوط CANDLE MASTER گردید می­توان وارد پوزیشن خرید یا فروش گردید با شرایطی که در ادامه ذکر می­گردد:

در استراتژی عنوان‌شده در این سایت معنی شکست به‌صورت معتبر یا غیر معتبر مطرح نیست فقط شکست و بسته شدن یکی از کندل­های شماره 1 تا 3 در خارج خط HIGH ویا LOW یک CANDLE MASTER سیگنال ورود به معامله خرید یا فروش است.

حال این کندل از یکی از کندل­های B3 ,B2 , B1 به‌صورت 50 %بدنه خط SUPPORT و یا RESISTANCE کندل مادر یا CANDLE MASTER را بشکند و یا خیر و خروج و بسته شدن در خارج از Low or HIGH یک Master Candle سیگنال ورود را صادر می­نماید.

قابل‌ذکر است در روشی که در سایت مذکور عنوان‌شده لزوماً” بسته شدن کندل خارج محدوده LOW, HIGH کندل MASTER مالک ورود نبوده و حتی اگر یکی از کندل­های B3 , B2,B1 با شاخه نیز روی HIGH و یا LOW کندل مادر تأثیر بگذارند می­توان وارد معامله خرید یا فروش شد.

برای این منظور می­توان بر اساس استراتژی ورود که در ادامه عنوان می­گردد دو نوع دستور خرید یا فروش مشروط – PENDING – گذاشت یکی برای فروش و یکی برای خرید.

در صورتی که از پلت فرم­های پیشرفته‌تر از MT4 استفاده می­شود می­توان دستورات مشروط از نوع OCO نیز استفاده کرد.

( OCO= One Cancel One —– One Cancel Other )

درصورتی‌که یکی از سه کندل B3 , B2 , B1 موفق به شکست خطوط HIGH و LOW کندل مادر نگردند حتی اگر در کندل­های بعدی این اتفاق بیفتد این الگو از درجه اعتبار ساقط بوده و قابل معامله نیست و اصطلاحاً” پترن تشکیل‌شده به‌صورت خنثی یا NULL در نظر گرفته می­شود و از معامله بر اساس این پترن صرف‌نظر می­کنیم.

مانند شکل 1-4 در صفحه بعد :

در تصویر 1-4 فوق قیمت در هیچ‌کدام از کندل­های B3, B2 , B1 بیرون منطقه R/S نفوذ نکرده بنابراین این الگو برای معامله کردن از درجه اعتبار ساقط است هرچند که در کندل­های بعدی قیمت خارج منطقه حمایت یا مقاومت بسته شود از این الگو نمی‌توان به‌عنوان الگوی برای ورود به معاملات خرید یا فروش استفاده نمود.

قوانین در این استراتژی

هر نوع استراتژی معامله‌گری دارای قوانینی است که این نوع نیز از این قاعده مستثنا نیست.

1-در مناطق SUPPORT و یا RESISTANCE مهم و لوله­ای مهم به‌عنوان LEVEL های کلیدی و اصلی که اصطلاحاً ” به آن LEVEL KEY گفته‌شده است نبایست با این روش معامله وارد معامله گردید

2-اگر فاصله نقطه ورود تا منطقه R/S کمتر از ارتفاع کندل مادر یا همان CANDLE MASTER باشد وارد معامله نمی‌شویم. 3 -تنها شکست کندل­های B3 , B2 , B1 روی مناطق L/H کندل MASTER موقعیت مجاز برای ورود به معامله را ایجاد می‌نمایند. به‌غیراز این وارد معامله نخواهیم شد.

3-تنها شکست کندل­های B3 , B2 , B1 روی مناطق L/H کندل MASTER موقعیت مجاز برای ورود به معامله را ایجاد می‌نمایند. به‌غیراز این وارد معامله نخواهیم شد.

قوانین جفت ارزها برای معامله در این روش

1-سایز CANDLE MASTER مابین 40 الی 105 پیپ باشد.

2-اگر CANDLE MASTER از 40 پیپ کمتر بود یا از 105 پیپ بیشتر بود وارد معامله نخواهیم شد.

3-ازنظر نویسنده بهترین تایم برای معامله با این استراتژی تایم 60 دقیقه است. و سعی گردد جفت ارزهایی انتخاب گردد که اسپرد زیر 3 داشته باشند.

نقطه ورود

بهترین نقطه ورود برای پوزیشن خرید 5 پیپ بالایی نقطه HIGH کندل مادر یا CANDLE MASTER به‌اضافه مقدر SPREAD است که یکی از کندل­های B3 , B2,B1 سطح بالایی CANDLE MASTER را شکسته.

 برای پوزیشن فروش نیز به همین صورت 5 پیپ پایین نقطه LOW در CANDLE MASTER به‌اضافه SPREAD آن جفت ارز که توسط یکی از سه کندل B3,B2,B1 شکسته شده باشد درصورتی‌که بعد از شکل‌گیری این سه کندل B معامله فروش فعال نشد آن را به‌صورت دستی غیرفعال می‌کنیم.

به همین منظور می‌توان برای ORDER PENDING واردشده یک تاریخ انقضا مشخص کرد تا در صورت فراموش‌شدن وارد معامله با شرایط اشتباه نشد.

پوزیشن خرید در تصویر 1-5 زیر :

نقطه مناسب برای خرید HIGH کندل MASTER به‌اضافه 5 پیپ به‌اضافه مقدر SPREAD

پوزیشن فروش در تصویر 1-6 زیر :

تعیین نقاط خروج با سود، با ضرر

تعیین نقطه TP برای هر جفت ارزی متفاوت است. ولی به‌صورت کلی می‌توان به این صورت عنوان نمود که مقدار حد سود یا TP می‌تواند در اولین قدم به مقدار طول بدنه کندل مادر یا همان CANDLE MASTER باشد.

 به‌طور مثال اگر ارتفاع CANDLE MASTER ما 40 پیپ بود مقدار حد سود را همان 40 پیپ از نقطه ورودمان مشخص می‌کنیم.

و یا می‌توان بجای ورود با یک حجم مشخص ان حجم را به دو قسمت تبدیل نمود و هم زمان با 2 پوزیشن وارد معامله گردید و تارگت معامله اول همان مقدار PIP ارتفاع CANDLE MASTER در نظر گرفت و TP اتوماتیک برای آن در نظر گرفت و برای پوزیشن دوم بعد از رسیدن به TP مشخص‌شده قبلی معامله را به‌صورت Trail تک کندلی طبق تایم 15 دقیقه یا Trail بر اساس تغییر فاصله stop از نوع بریک ایون نمود.

 تعیین مقدار حد ضرر

 همانند دیگر الگوهایی که بر اساس آن‌ها معامله صورت می‌گیرد این نوع پترن نیز احتمال خطا داشته بنابراین باید با مدیریت درست سرمایه از ضررهای نابجا جلوگیری نمود. استاپ معامله در جهت مخالف نقطه ورود و 5 پیپ به‌اضافه Spread جفت ارز موردنظر زیر low یا بالایی high کندل مادر CANDLE MASTER در نظر گرفته می‌شود.

نقطه LOSS STOP در این استراتژی

شاید این تصور ایجاد گردد موضوعی که در رابطه با CANDLE MASTER و استراتژی معاملاتی با آن مطرح شد از موارد نادر بازار هست! درصورتی‌که این‌گونه نیست و در بازار به کرات شاهد شکل‌گیری این نوع الگوها هستیم.

موضوع مهم در این نوع پترن درصد موفقیت آن نسبت به شکست آن است که در اغلب موارد با موفقیت روبرو می‌گردد. و این در صورتی است که کلیه نکات و مواردی که منع ورود است کاملا ” رعایت گردد. ( بر اساس نظر نویسنده متن)

در ذیل چندین مورد به‌صورت مثال که اخیراً” این الگو شکل‌گرفته به‌صورت تصویر روی جفت ارزهای یورو و پوند انتخاب و گنجانده‌شده است .

با بررسی روی چارت‌های مختلف مثال‌های متعددی مشاهده می‌شود که نشانگر درصد بالایی موفقیت این الگو در بازار است.

اما همان‌گونه که همه الگوها و پترن­ها به‌صورت 100 %و همیشه درست عمل نمی­کنند در مورد این الگو هم موارد نادری پیش می‌آید که درصورتی‌که ورود به معامله با خوردن STOP همراه می‌گردد. ولی خوشبختانه تعداد الگوهای FAIL شده در برابر الگوهای موفق بسیار کمتر بوده که با رعایت اصول ورود و خروج و مدیریت سرمایه و البته بررسی دقیق واجدالشرایط بودن الگو برآیند کلی معامله بر اساس این روش و الگو موفقیت‌آمیز خواهد بود.

ترجمه و بازنویسی : مهدی عرب